第1章: 概要（導入部）
2026年1月16日（金）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に1.15921の安値ブレイクと1.1620付近の戻りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 1.15921ブレイクでの追随売り
- Trader B（戻り待ち型）: 1.1610-1.1620への戻りを待っての売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2026-01-15（木）
- トレード日: 2026-01-16（金）
- 現在価格: 1.16071
- 4時間足トレンド: neutral（レンジ気味）
- 1時間足トレンド: downtrend（下降トレンド）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.16203
- 50MA: 1.16351
- 200MA: 1.16654
- 現在価格とMA20の距離: -13.2 pips（-0.11%）
現在、bearish_perfect_order（パーフェクトオーダー）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAはfalling（下降中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: neutral
- 直近スイングハイ: 1.16607
- 直近スイングロー: 1.16352
- 判定: 高値切り下げ（1.16766→1.16607）が見られるが、安値更新は明確ではないためレンジ気味の推移。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: downtrend
- 4時間足との整合性: divergent
- 判定: 安値更新（1.16251→1.15921）かつ高値切り下げ（1.16401→1.16165）。明確な下降トレンド。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.16411
- タッチ回数: 26回
- 強度: strong
- 説明: 過去に複数回意識された強力なレジスタンス帯
このレジスタンスを上抜けると、すべての戦略が無効化されます。
重要サポート
1.15921
- タッチ回数: 3回
- 強度: weak
- 説明: 直近の最安値（スイングロー）。ここを抜けると走る可能性。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。これはエリオット波動Wave 5への進行を示唆します。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.1620（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 1.1615 ～ 1.1625（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: short（ショート）
狙い: 1.15921（直近最安値）ブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1550）への進行シグナル。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で明確な下降トレンド継続
- 4時間足・1時間足でのBearish Perfect Order
- SMCでBearish BOS（1.16071割れ）確認済み
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要サポート1.15921を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- ブレイク後のリテスト（1.1592付近）でレジスタンス転換確認
- 出来高を伴う陰線の出現でWave 3の継続を確認
リスク管理
- エントリー価格: 1.1590
- ストップロス（SL）: 1.1610（20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1550（40 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近戻り高値および1H 20MAを明確に上抜けた場合
- 5分足で直近スイングハイを上抜け、ダウ理論が崩れた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足での下降トレンドが明確であり、Wave 3の推進波に乗る順張り。
- テクニカル根拠: 1.15921（直近最安値）ブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1550）への進行シグナル。
- SMC根拠: Bearish BOS発生後の続落を狙う。Lower Low更新によるトレンド継続が根拠。
- リスク管理根拠: RR比2.0。勝率35%以上で期待値プラスとなるアグレッシブなセットアップ。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足下降トレンド中の調整（Wave 4）を確認
- 1時間足20MAがレジスタンスとして機能
- グランビル売り②およびBearish Order Blockへの到達
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1615-1.1625（OB/FVG/20MA重複ゾーン）に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1620
- エントリーゾーン範囲: 1.1615 ～ 1.1625
- エントリー価格（目安）: 1.1620
- ストップロス（SL）: 1.1630（10 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1590（30 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MA（1.1620付近）を実体で明確に上抜けた場合
- 強力なレジスタンス1.1641に到達した場合は戦略崩壊とみなす
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の健全な戻り（Wave 4）を捉え、Wave 5の初動を狙う。
- MA分析根拠: 1H 20MA（1.1620）とFVG上限が重なるConfluenceエリアでの反発を想定。
- グランビル根拠: グランビル売り②。移動平均線への引きつけによりリスクを最小化。
- リスク管理根拠: RR比3.0。損切り10pipsに対しリワード30pipsと効率が良く、堅実な運用に適する。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、RR比3.0。高勝率は求めず、リスクリワードの高さで利益を積み上げる。引きつけが不十分な場合は見送る規律が必要。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2026-01-15
- トレード日: 2026-01-16
- 市場バイアス: bearish
- Trader A: 1.1590でのブレイクアウト狙い（RR比2.0）
- Trader B: 1.1620での押し目買い/戻り売り狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
