2025-12-29（月曜日）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に直近高値1.1807のブレイクに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズから価格が大きく乖離してスタートした場合、戦略の前提条件が変わる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 1.1807ブレイク後のトレンドフォロー（高値更新狙い）
- Trader B（戻り待ち型）: 1.1760付近またはトレンドラインでの押し目買い（Wave 4終了狙い）
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2025-12-26（金曜日）
- トレード日: 2025-12-29（月曜日）
- 現在価格: 1.17697
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（調整局面）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.17753
- 50MA: 1.17835
- 200MA: 1.17497
- 現在価格とMA20の距離: -5.6 pips（-0.05%）
現在、短期的な調整局面により価格は20MAを下回っていますが、4時間足レベルでは上昇トレンドが継続中です。
20MAは横ばい（flat）の状態で、方向感が一時的に失われています。しかし、4時間足のトレンドラインが機能する水準に近づいており、ここからの反発があればグランビルの法則に基づく押し目買いの好機となります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 1.1807
- 直近スイングロー: 1.17606
- 判定: 高値更新（1.1762→1.1807）かつ安値切り上げ（1.1702→1.1761）。上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 逆行（調整局面の可能性）
- 判定: 1時間足は下降トレンド。4時間足と逆行しており、エリオット波動のWave 4（調整波）と推測されます。
結論: 4時間足は上昇、1時間足は調整の下落です。主要トレンド（4時間足）に従い、調整終了からの再上昇を狙う「トレンドフォロー戦略」が最も合理的です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.1807
- タッチ回数: 1回
- 強度: strong
- 説明: 直近スイングハイ / 4Hレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5への移行を確認する重要なラインです。
重要サポート
1.1760
- タッチ回数: 複数回（直近安値）
- 強度: strong
- 説明: 4時間足トレンドラインおよび直近安値の合流点
この価格帯は、今回の上昇トレンドを支える重要な防衛ラインです。ここを下抜けた場合（特に1.1740割れ）、すべての上昇シナリオが無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.1760（サポートライン周辺）
エントリーゾーン: 1.1755 ～ 1.1765
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
現在は1時間足で価格がMAを下回っていますが、サポートで反発し再度MAを上抜ける動きになれば、グランビルの法則における買いシグナルとなります。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ロング（Long）
狙い: 直近高値1.1807のブレイクにより、1時間足の調整下降トレンドが完全に否定されるタイミングを狙う。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で上昇トレンド継続（安値切り上げ維持）
- エリオット波動Wave 5への移行を確認
- 1時間足のベアッシュOrder Block（1.1780-95）の無効化
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近スイングハイ（1.1807）を実体で上抜け
- ブレイク後の1.1805-1.1810ゾーンでのサポート転換（リテスト）確認
- 出来高の増加を伴うブレイク
リスク管理
- エントリー価格: 1.1810
- ストップロス（SL）: 1.1785（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1865（+55 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に押し戻され、再度1.1780を下回った場合（ダマシ / fake_breakout）
- 4時間足20MA（1.1772）を明確に下抜けた場合（trend_reversal）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の上昇トレンド再開（Wave 5）を狙う順張り戦略。
- テクニカル根拠: 直近高値1.1807のブレイクにより、1時間足の調整下降トレンドが完全に否定される。
- SMC根拠: 1.1807上の流動性（Liquidity Pool）を狩った後の一方的な上昇モメンタムを利用。
- リスク管理根拠: RR比2.2。ブレイクアウト失敗（ダマシ）時の損切りを浅く設定し、リスクを限定。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ロング（Long）
狙い: 4時間足トレンドラインおよび直近安値1.1760付近での押し目買い（Wave 4完了狙い）
エントリー条件
前提条件
- 4時間足トレンドラインおよび直近安値付近での下げ止まり
- エリオット波動Wave 4の完了示唆
- 1時間足RSIの売られすぎ、またはダイバージェンス発生
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1760（直近4H安値/サポート）付近に到達
- 5分足でダブルボトム、または長い下ヒゲ（ピンバー）の出現
- 1.1760を守り、短期MAを上抜ける動き
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1760
- エントリーゾーン範囲: 1.1755 ～ 1.1765
- エントリー価格（目安）: 1.1760
- ストップロス（SL）: 1.1740（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1805（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- エリオット波動Wave 4の想定範囲（1.1740）を下抜けた場合
- 4時間足50MA（1.1750）を実体で下回ってクローズした場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足上昇トレンド中の深い押し目（Deep Pullback）を拾う戦略。
- MA分析根拠: 1.1760は直近安値かつ4時間足トレンドラインが機能するConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 短期的な下落トレンド（調整）から、長期トレンド方向への回帰を狙う。
- リスク管理根拠: RR比2.25。サポート直下（1.1740）にSLを置くことで、仮にトレンド転換しても被害は最小。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.25 という数字は、リスク1に対してリターンが2.25ということを意味します。
つまり、重要なサポート背にしたエントリーであり、損切り幅が狭く、負けやすくても資金を守りやすい防御型戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則と押し目買い
現在の1時間足は下降トレンドですが、4時間足は上昇トレンドです。
Trader Bは、価格が1.1760という強力なサポートゾーンで反発し、再び上昇軌道に乗る（Wave 5の開始）瞬間を狙います。これはグランビルの法則において、長期MAが上昇している中で価格が一時的に下落したポイントを拾う、王道の「押し目買い」パターンです。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2025-12-26
- トレード日: 2025-12-29
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 1.1810でのブレイクアウト狙い（RR比2.2）
- Trader B: 1.1760での押し目買い狙い（RR比2.25）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。もし1.1740以下でオープンするなど、想定外のギャップが発生した場合は戦略を見送ってください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
