昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン (Short): 1.1500 明確なブレイク後のリテストでショート。
- サブ (Long): 1.1490 付近への「ダマシ」急落確認後のV字回復でロング。
結果: 【 ノートレード（レンジ継続） 】
判定:
- 11/24 Low: 1.1507 (1.1500 未到達)
- 11/24 High: 1.1555
- 判定理由: 昨日の市場は、重要な心理的節目である 1.1500 を試すことなく、その手前の 1.1507 でサポートされました。ショート条件（1.1500ブレイク）も、ロング条件（1.1490へのストップ狩り）も満たさず、完全にシナリオの「内側」での推移となりました。
- 反省点: 流動性が低下する感謝祭週に入り、ボラティリティが圧縮（Contraction）しています。ブレイクアウトを焦らず、「事実としてのラインブレイク」を待つ姿勢が正解でした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場観測）
- 感謝祭（Thanksgiving）ウィーク: 今週木曜日（11/27）は米国感謝祭です。例年、週半ばから極端に流動性が低下し、突発的な乱高下（Flash Move）や、逆に動かない相場になりやすい傾向があります。
- 米金利・Fed動向: 12月のFOMC利下げ確率は約76%と高止まりしており、ドル売りの圧力が根底にありますが、イベント前の調整で動きづらい展開です。
- ユーロ圏指標: 独GfK消費者信頼感指数などの発表が控えていますが、市場の関心は「感謝祭休暇前のポジション調整」に向いています。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:
- 4時間足:下降トレンド (Down Trend)
- 11/13の戻り高値 1.1629 から、高値切り下げ（LH: 1.1555）・安値更新（LL: 1.1507）の波を描いています。現在は調整局面です。
- 1時間足:レンジ (Range)
- 直近24時間は 1.1507 – 1.1555 の約50pipsのボックス圏内で推移しています。
- 4時間足:下降トレンド (Down Trend)
- 重要スイング:
- Major Swing High (4H): 1.1629
- Minor Swing High (1H): 1.1555 (昨日の高値)
- Major Swing Low (4H/1H): 1.1507 (昨日の安値)
- トレンドライン理論値:
- 下降トレンドラインの上限は現在 1.1570 – 1.1580 付近に位置しており、価格はまだトレンドラインの下側（売り優勢領域）にあります。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、下降第3波の内部波動、または第4波の調整フェーズと推測されます。1.1500を明確に割れば第5波がスタートしますが、現在はその手前の「エネルギー充填期間」です。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- 上方 (Buy Stops): 1.1555 – 1.1560 (昨日高値の上)
- 下方 (Sell Stops): 1.1500 – 1.1505 (ラウンドナンバー直下)
- 現在の価格 1.1527 は、ちょうどレンジの中間（Fair Value）に位置しており、どちらのストップを狩りに行くか迷っている状態です。
(物語としての解説) 「4時間足では、1.16台からの強い売り圧力に押され、下降トレンドの形を崩していません。しかし、1.1500という巨大な岩盤（サポート）を前に、売り手が攻めあぐねているのが現状です。1時間足を見ると、昨日は完全に『迷い』の形。上は1.1555で叩かれ、下は1.1507で買われる。今はちょうどその真ん中（1.1527）にいて、市場参加者が『感謝祭前に仕掛けるか、手仕舞うか』を様子見している静かな朝を迎えています。」
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 現在、1.1520 – 1.1535 の極めて狭いレンジで推移。
- 直近で 1.1524 (朝方の安値) を作っており、ここを割ると短期的に弱気が加速する可能性があります。
- Pivot分析:
- Daily Pivot: 1.1527 (現在価格と完全に一致)
- 価格がPivotに絡みついて離れられない状態は、エネルギー蓄積の証拠です。
- プライスアクション:
- 5分足では、長いヒゲも目立たず、実体が短いローソク足が連続しています（ボラティリティの低下）。この静寂の後に「エクスパンション（爆発）」が来るのが相場の常です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
感謝祭前の薄商いを考慮し、無理なエントリーは避けますが、**「レンジブレイク」または「レンジ端での逆張り」**に絞ります。
【メインシナリオ：レンジブレイク (Follow)】
- 狙い: 昨日の高安（1.1507 – 1.1555）のどちらかを明確にブレイクした方向へついていく。特に、トレンド方向である「下」へのブレイクを重視。
- エントリーゾーン (Short): 1.1500 ブレイク後、 1.1500 – 1.1510 へのリテスト時。
- エントリーゾーン (Long): 1.1560 ブレイク後、 1.1550 – 1.1555 へのリテスト時。
- 損切り (SL):
- Shortの場合: 1.1530 (レンジ内部に戻ったら撤退)
- Longの場合: 1.1530
- 利確 (TP):
- Short: 1.1450 (N値計算ターゲット)
- Long: 1.1600 (次のラウンドナンバー/4Hトレンドライン)
【サブシナリオ：レンジ内逆張り (Fade)】
- 狙い: ブレイク失敗（ダマシ）を確認してからの、レンジ回帰狙い。
- エントリー条件:
- 1.1500 を一瞬割るが、15分足実体で確定できずに急反発した場合 → ロング
- 1.1555 を一瞬超えるが、長い上ヒゲをつけて戻された場合 → ショート
- TP: 反対側のレンジ端（Pivot 1.1527付近で半決済推奨）。
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- ブレイク狙いの場合: 重要なライン（1.1507 or 1.1555）をまたぐ際、ボリンジャーバンドがエクスパンションしていることを確認する。スクイーズ（収縮）したままのブレイクはダマシになりやすい。
- 逆張り狙いの場合: ライン際で「ピンバー（長いヒゲ）」または「包み足（前の足を完全に否定する動き）」が出現したらエントリー。
まとめ
- 本日は 1.1507 (サポート) vs 1.1555 (レジスタンス) の決着待ちです。
- 現在価格 1.1527 は戦場のど真ん中（Pivot）であり、ここでのエントリーは優位性がありません。必ず「端」まで引きつけてください。
- 注意: 感謝祭ウィークのため、NY時間（22:00以降）は急激にスプレッドが広がったり、板が薄くなる可能性があります。ストップロスは必須です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
