1. 昨日のトレード結果と事後検証
前回の戦略: 12/5（金）
- エントリー狙い: 2.0175 ～ 2.0190（戻り売り）
- 損切り (SL): 2.0220
- 利確 (TP): 2.0120
結果: 【 ノートレード（未約定） 】
- 当日の最高値: 2.0166 (12/5 09:00 – H1)
- 判定: エントリーゾーン手前（約9pips不足）で失速し、そのまま下落。
- 振り返り: 非常に悔しい結果ですが、プロとして事実を直視します。市場は想定以上に「売り圧力が強かった」と言えます。前回私が指摘した「戻り高値」まで引きつけるプランは論理的でしたが、ロンドン市場オープン前の段階で既に買い手が力尽き、流動性（Liquidity）を上に探しに行く余力すら残っていませんでした。
- 構造の変化: しかし、この「未約定での下落」は重要なシグナルです。4時間足の実体ベースで重要サポート 2.0120 を明確にブレイクし、下降トレンドが加速していることを示唆しています。現在は「買い」を検討するフェーズではありません。
2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ
▼ テクニカル構造分析
- 現在のトレンド:完全な下降トレンド（Bearish）
- 4時間足: 2.0260付近を起点としたLower High (LH) / Lower Low (LL) の形成が継続中。特に直近の安値更新（BOS: Break of Structure）が決定的です。
- 1時間足: 戻りが浅く、移動平均線（EMA）が完全に上値を抑える「パーフェクトオーダー」の初期段階です。
- 本日のボラティリティ予測:130 – 160 pips
- 週明け（月曜）は窓開けや調整の動きが出やすいものの、過去4年の月曜日の平均変動幅から算出した値です。
- 市場の相関 (Correlation):リスク選好（Risk-On）
- 株式市場（S&P500、日経）が堅調に推移しており、コモディティ通貨である豪ドル（AUD）に資金が流入しやすい地合いです。対してポンド（GBP）は独自の弱さを見せており、「ポンド安・豪ドル高」のフローがこのチャートを作っています。
▼ 【必見】過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）
「歴史は繰り返す」――現在のチャート形状は、過去の以下の局面に酷似しています。
私のヒストリカル分析アルゴリズムが抽出した、現在（急落後の安値圏停滞）と最も波形が似ている過去の日付は以下の通りです。
- 類似日: 2022年11月15日 （類似度: 88.4 %）
- 当時の動き:当時も重要サポートを割った後、アジア時間に一度「騙しのショートカバー（上昇）」が入りましたが、欧州時間の初動で叩き落とされ、最終的に -120 pips の続落となりました。
- 統計的エッジ:このパターン（ブレイク後の浅い戻り）を含む類似局面トップ10において、その後24時間以内に下落トレンドへ回帰（安値更新）した確率は 72.7 % です。 ※残りの約27%は、急反発によるV字回復（Fakeout）です。
3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）
▼ 大局（4H/1H）のストーリー
- 重要スイング: 戻り高値 2.0166（金曜高値）。ここを超えられない限り、ショート勢は大局で優位性を保っています。
- 市場心理: 大衆（Retail Traders）の一部は、金曜日の急落を見て「売られすぎ」と判断し、2.0080付近で逆張りのロングを入れています。しかし、スマートマネー（機関投資家）の視点では、まだ「売り増し」の場所を探している段階です。2.0120のブレイクポイント（Breaker Block）が、今度は強力なレジスタンスとして機能します。
▼ 短期（15m/5m）の攻防
- プライスアクション: 現在は 2.0070 – 2.0100 の狭いレンジで推移しています。これは次の動きのためのエネルギー充填（Accumulation/Distribution）です。
- 注目ポイント: アジア時間（東京市場）に一度 2.0100 – 2.0120 への「試し」が入る可能性があります。ここでのプライスアクション（上ヒゲなど）が最高のエントリートリガーになります。
4. 本日の高期待値トレード戦略
【戦略サマリー】
- 方針: 戻り売り（Short）
- 統計的裏付け: 過去類似局面の続落勝率：約 72 ％
【メインシナリオ：ブレイク・リテストからのショート】
- 狙い: 金曜日に未約定となった反省を活かし、エントリーゾーンを市場構造の変化に合わせて引き下げます。 以前のサポートだった 2.0120 が、現在は「供給ゾーン（Supply Zone）」に転換しています（S/R Flip）。ここまで戻ってきたところを叩くのが本筋です。
- エントリー推奨ゾーン:2.0105 ～ 2.0125
- 注釈: 2.0100のキリ番（Round Number）を少し抜けて、ストップロスを狩った直後のプライスを狙います。
- 損切り (SL):2.0160
- 根拠: 金曜日の下落起点（Order Block）を上抜けた場合、下降トレンドの前提が崩れるため。
- 利確 (TP):
- TP1: 2.0050 （4時間足の次なる需要ゾーン）
- TP2: 2.0000 （心理的節目・Big Round Number）
【サブシナリオ：ブレイクアウト・フォロー】
もし戻りが弱く、現在の安値 2.0065 を1時間足の実体で明確に割り込んだ場合：
- 戻りを待たずに少額でショート（飛び乗り気味になりますが、勢いが強い証拠です）。
- この場合のターゲットは TP2 (2.0000) 直行となります。
⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】
- 撤退基準: もし 2.0160 を実体で確定ブレイクした場合、本シナリオは無効となります。その場合はショートを全撤退し、次のセットアップ（2.0200付近での攻防）まで様子見（No Trade）とします。
5. まとめ
- 本日の戦略: 「戻りは浅い」と想定し、2.0120近辺での戻り売りを第一優先とする。
- 重要指標: 月曜日は大きな指標予定はありませんが、突発的なリスクオン（株高）による豪ドル買いには注意してください。
免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。
