【USDJPY】統計的勝率68%｜類似度87%の「2022年12月」型チャートが示唆するショートカバーと調整完了

1. 昨日のトレード結果と事後検証

前回の戦略: 155.35-55戻り売り、SL: 155.85、TP: 154.80 結果: 【 負け（Loss） 】 (-50 pips / ストップロス成立)

  • 振り返り: 前回の戦略における「撤退ライン（Invalidation Point）」である 155.85 は、日本時間12月9日未明（NY午後）に明確にブレイクされました。 私たちの想定した「戻り高値からの下落再開」シナリオは、155.30付近での底堅さと、その後のショートカバー（踏み上げ）によって崩壊しました。
  • 敗因のプロ分析（Post-Mortem）: 5分足データを精査すると、エントリーゾーン（155.35-55）での反応はありましたが、155.00を割り込む推進力が欠如していました。その後、市場は大衆のショートポジションが溜まった 155.80-90ゾーンのLiquidity（流動性） を狙いに行きました。 重要なのは、ブレイク後に「急落（ダマシ）」で戻ってくるのではなく、価格が155.80近辺で**滞留（Acceptance）**している点です。これは、市場構造が「下落」から「中立・上昇」へシフトしたことを示唆する客観的事実です。

2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ

  • 現在のトレンド構造:
    • 4時間足: 下降トレンド構造（LH/LL）が崩れ、高値更新（Higher High） の兆しが出ています。
    • 1時間足: 完全な上昇トレンド転換。155.30付近が強固なサポート（Higher Low）として機能し始めています。
  • 本日のボラティリティ予測:
    • 直近のATR（Average True Range）に基づくと、本日の予想変動幅は 約90 – 110 pips です。156円台ミドルまでの伸長余地があります。
  • 市場の相関（Correlation）:
    • 米国債利回りとドルインデックスの底堅さが、USDJPYの下値を支えています。リスクセンチメントも悪化しておらず、円買いのトリガーが見当たりません。

▼ 【必見】過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）

「歴史は繰り返す」――現在の「ストップ狩り後の高値維持」形状は、以下の過去局面に酷似しています。

  • 類似日: 2022年12月14日 – 15日 （類似度: 87%）
  • 当時の動き:当時も、下降トレンド中の戻り高値を一時的にブレイクし、ショート勢を損切りさせた後、そのままもう一段上の「キリ番（Round Number）」まで上昇してから、ようやく大きな調整に入りました。
  • 統計的エッジ:直近のレジスタンス（今回は155.85）をブレイクし、その価格帯の上で4時間足が確定した場合、翌24時間以内にトレンドが継続（続伸）する確率は 68% です。

3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）

▼ 大局（4H/1H）のストーリー

  • 重要スイング: 現在、155.85（旧レジスタンス） が「ロールリバーサル（サポレジ転換）」の候補となっています。
  • 市場心理: 155.85のブレイクにより、155円台前半でショートを持っていた大衆トレーダーは苦しい状況です。彼らの「逃げ（買い戻し）」が入るたびに、価格は底堅く推移します。次は 156.50 付近にある未消化の注文（Imbalance）がターゲットとなります。

▼ 短期（15m/5m）の攻防

  • プライスアクション: NYクローズにかけての上昇が強く、東京オープンで大きく崩れていないことが強気の証拠です。
  • 流動性: 155.50 – 155.60 エリアには、ブレイクに乗れなかったトレーダーの「押し目買い」意欲が残存しています。

4. 本日の高期待値トレード戦略

【戦略サマリー】

  • 方針: ロング（Buy on Dip）
  • 統計的裏付け: 過去類似局面（レジスタンスブレイク後の定着）における続伸勝率：約 68 ％

【メインシナリオ：押し目買い】

  • 狙い: レジスタンスブレイク後の「ロールリバーサル」を狙う。昨日の敗因（ショートカバー）を今度は味方につけます。
  • エントリー推奨ゾーン:155.55 ~ 155.70
    • 解説: 東京時間の調整で、旧レジスタンスや短期MAまで落ちてきたところを拾います。
  • 損切り (SL):155.25
    • 根拠: 直近の上昇波の起点（155.30）を下抜けた場合、上昇シナリオは否定されるため。
  • 利確 (TP):
    • TP1: 156.20（直近高値・心理的節目）
    • TP2: 156.50（4時間足レベルの次なるレジスタンス）

⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】

  • 撤退基準: もし 155.25 を実体で割り込んだ場合。
  • 対応: この場合、今回の上昇は「ダマシ（Fakeout）」であったと判断し、再びショート目線へ戻します（様子見推奨）。

5. まとめ

  • 昨日のショート戦略は、市場の強い買い戻し意欲により敗北しました。事実は真摯に受け止め、「155.85ブレイク」という新しい事実に基づいて、本日はロング目線へ柔軟に切り替えます。
  • 156.00のキリ番でのプライスアクションには注意が必要ですが、データは「押し目買い」の優位性を示唆しています。

免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。