第1章: 概要（導入部）
2026年1月5日（月）のGBPAUD（英ポンド/豪ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場はNeutral-Bearish（中立〜やや弱気）バイアスが強く、特に高値を切り下げながら安値が一定に保たれるディセンディングトライアングル（下降三角保ち合い）の形状に注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。特に金曜日のクローズ価格から乖離してスタートした場合、戦略の前提条件が崩れる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 重要サポート2.00634ブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAおよびBearish OBへの戻りを狙うコンサバティブ戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GBPAUD（英ポンド/豪ドル）
- 観測日: 2026-01-02（金）※分析時点
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 現在価格: 2.00984
- 4時間足トレンド: Range（レンジ・保ち合い）
- 1時間足トレンド: Range（レンジ・保ち合い）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 2.01207
- 50MA: 2.01190
- 200MA: 2.01626
- 現在価格とMA20の距離: -22.3 pips（-0.11%）
現在、Range（方向感なし）の状態ですが、価格は全ての主要MA（20, 50, 200）の下に位置しており、上値の重さが示唆されています。
20MAはFlat（横ばい）の状態ですが、価格が乖離しているため、一時的に20MA（2.0120付近）へ戻る動きがあれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: Range
- 直近スイングハイ: 2.01902
- 直近スイングロー: 2.00639
- 判定: 高値は切り下げ（2.024→2.019）、安値はほぼ同値（2.006）で推移しています。これは典型的なディセンディングトライアングルに近い形状であり、下方向への圧力が高まっていることを示唆します。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: Range
- 4時間足との整合性: Aligned（整合）
- 判定: 4時間足と同様にレンジ相場を形成していますが、直近では上値が重く、方向感を探る展開です。
結論: 4時間足・1時間足ともにレンジ内推移ですが、「高値切り下げ」という弱気のサインが出ており、ショート方向への優位性が高いと判断します。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
2.0189
- タッチ回数: 2回
- 強度: Moderate
- 説明: 直近のスイングハイ付近のレジスタンスです。ここを上抜けると弱気シナリオは完全に崩れます。
重要サポート
2.00634
- タッチ回数: 2回
- 強度: Strong
- 説明: レンジ下限の強力なサポートラインです。ディセンディングトライアングルの底辺を形成しており、ここを下抜けるとストップロスを巻き込んだ急落が予想されます。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンド（戻り売り）狙い:
中心価格: 2.0125（1時間足20MA & Bearish OB）
エントリーゾーン: 2.0120 ～ 2.0150
このゾーンには1時間足20MAと弱気のオーダーブロック（Bearish OB）が重なっており（Confluence）、強力な抵抗帯として機能する可能性があります。
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPAUD
方向: Short（ショート）
狙い: ディセンディングトライアングルの底辺（2.00634）割れによる急落狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で高値切り下げ（ディセンディングトライアングル）の継続
- 市場バイアスがNeutral-Bearishを維持
- 月曜オープン価格が2.00634を大きく下回って始まらないこと（ギャップダウンしすぎの場合は見送り）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要サポート2.00634を実体で明確に下抜け
- ブレイク後のリテスト（2.0063付近への戻り）でレジスタンス転換を確認
- 直近の強気オーダーブロック（2.0082-2.0094）を完全に無効化
リスク管理
- エントリー価格: 2.0060
- ストップロス（SL）: 2.0085（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.9985（+75 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に再度2.0090（旧Bullish OB）まで価格が戻り、定着した場合
- 5分足でCHoCH（直近高値超え）が発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 高値を切り下げるディセンディングトライアングル形状であり、下方ブレイクの確率が高い。
- テクニカル根拠: 2.00634は複数回タッチされた強力なサポートであり、ここを割ることで溜まったストップロスを巻き込める。
- SMC根拠: 直下のBullish OBをブレイクすることで、市場構造が明確に弱気へ転換する。
- リスク管理根拠: RR比3.0を確保。ブレイクダマシのリスクはあるが、リターン期待値が高い。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: GBPAUD
方向: Short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAおよびBearish OBへの戻りからの反落狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAおよび50MAが頭上に位置していること
- ダウ理論の高値切り下げライン（トレンドライン）が機能していること
- グランビル売り②（MAへの戻り）のセットアップ完了
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が2.0120（20MA/Bearish OB）〜2.0150（トレンドライン）のゾーンに到達
- ゾーン内で5分足の弱気ピンバーまたは弱気エンゲルフィング出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 2.0125
- エントリーゾーン範囲: 2.0120 ～ 2.0150
- エントリー価格（目安）: 2.0125
- ストップロス（SL）: 2.0155（-30 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 2.0065（+60 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 高値切り下げトレンドライン（2.0150付近）を明確に上抜けた場合
- 1時間足実体で20MAおよび50MAを上抜け、サポート転換した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: レンジ相場内での高値切り下げトレンドに従う順張り戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（2.0120）とBearish OB（2.0101-2.0124）が重なるConfluenceエリアでの戻り売り。
- グランビル根拠: MA乖離解消後の再下落（売り②）を狙う、勝率重視のセットアップ。
- リスク管理根拠: RR比2.0。トレンドラインを背に損切りを置けるため、リスクが限定的。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.0 という数字は、リスク1に対してリターンが2.0ということを意味します。
つまり、有利な価格（戻り）で入るため勝率が安定しやすく、レンジ下限までの値幅を確実に狙う設計となっています。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
今回のTrader B戦略では、「売り②」（下降トレンド時）のパターンを利用します。条件は以下の通りです:
- 20MAが下降または横ばい
- 価格が一時的に20MAまで戻る（リバウンド）
- 再び価格が下降を開始
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、高値掴みのリスクを抑えながらエントリー可能です。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPAUD（英ポンド/豪ドル）
- 観測日: 2026-01-02
- トレード日: 2026-01-05
- 市場バイアス: Neutral-Bearish（高値切り下げのレンジ）
- Trader A: 2.0060でのサポートブレイクアウト狙い（RR比3.0）
- Trader B: 2.0125付近での戻り売り狙い（RR比2.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。金曜終値から大きく飛んで始まった場合、一度様子見をすることを推奨します。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
