第1章: 概要（導入部）
2026年01月05日（月）のGBPCHF（英ポンド/スイスフラン）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気の調整局面（Bullish Correction）バイアスが強く、特に1.0650の心理的サポートと1時間足200MAに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
※本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。オープン価格が戦略の前提条件（1.0650以上）を維持しているか確認が必要です。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 調整終了を確認後の1.0665ブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 強力なサポート帯（1.0650）まで引きつけた押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GBPCHF（英ポンド/スイスフラン）
- 観測日: 2026-01-02（金）
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 現在価格: 1.06591
- 4時間足トレンド: レンジ（方向感模索中）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（調整中）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.06650（横ばい）
- 50MA: 1.06616（横ばい）
- 200MA: 1.06491（上昇中）
- 現在価格とMA20の距離: -5.9 pips（-0.06%）
現在、調整局面（Bearish Correction）となっており、価格は20MAの下に位置していますが、長期の200MAは上昇を続けています。
20MAは横ばいの状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスの形成過程と言えます。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 1.06848
- 直近スイングロー: 1.06393
- 判定: 高値は更新(1.06848)したが、現在は調整局面。明確な方向感が出る前のレンジ相場。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 不一致（Divergent）
- 判定: 直近安値(1.06542)を維持している限り上昇トレンド継続。1.0650付近が重要な押し目候補。
結論: 4時間足はレンジ気味ですが、1時間足の上昇トレンドとエリオット波動（Wave 3期待）を背景に、ロング方向での戦略構築が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.06650
- タッチ回数: 4回
- 強度: moderate
- 説明: 短期的な戻り高値かつ1時間足20MA付近の抵抗帯。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けることで、調整波（Wave 2）の終了と推進波（Wave 3）の開始が示唆されます。
重要サポート
1.06500
- タッチ回数: 5回
- 強度: strong
- 説明: 心理的節目かつ1H 200MA付近の強力なサポート。強気オーダーブロックとも重複。
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.0652（1時間足200MA/サポート付近）
エントリーゾーン: 1.0648 ～ 1.0656（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、長期線（200MA）が価格を下支えする、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 2からWave 3（推進波）への転換ポイント。1.0665越えで調整完了と判断。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で1.0650（MA200）のサポート維持
- エリオット波動Wave 3への移行期待
- 強気オーダーブロック（1.0654-1.0663）内での推移
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近レジスタンス1.0665（1H 20MA）を実体で上抜け
- ブレイク後の小さな押し目（1.0665付近）で反発確認
- 5分足での強気エンゲルフィングまたは包み足の出現
リスク管理
- エントリー価格: 1.0670
- ストップロス（SL）: 1.0648（-22 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0710（+40 pips）
- RR比: 1.82（最終目標TP2なら2.27）
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1.0650の重要サポート（1H 200MA）を下抜けた場合
- 月曜オープンが1.0650未満で始まった場合、様子見に変更
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足の上昇トレンド継続を前提とし、調整終了の合図となるMA20ブレイクを狙う。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 2からWave 3（推進波）への転換ポイント。1.0665越えで調整完了と判断。
- SMC根拠: Bullish BOS後の調整が強気オーダーブロック内で下げ止まり、再上昇するシナリオ。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: ロング
狙い: 1時間足200MAと上昇トレンドラインが重なる最強のサポート帯での逆張り気味のエントリー。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足200MA（1.0649）がサポートとして機能
- グランビル買い②（価格が20MA下、200MA上）の成立
- 1.0650の心理的節目への到達
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.0650-1.0655ゾーンに到達
- 5分足で長い下ヒゲ（ピンバー）またはダブルボトムの形成
- ストキャスティクス等のオシレーター売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.0652
- エントリーゾーン範囲: 1.0648 ～ 1.0656
- エントリー価格（目安）: 1.0652
- ストップロス（SL）: 1.0638（-14 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0685（+33 pips）
- RR比: 2.35
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- レンジ下限および上昇トレンドライン（1.0635-40付近）を明確に下抜けた場合
- 1.0650付近での反発が見られず、大陰線で貫通した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足200MAと上昇トレンドラインが重なる最強のサポート帯での逆張り気味のエントリー。
- MA分析根拠: グランビルの法則「買い②」に加え、1H 200MA(1.0649)が下支えする根拠の強いポイント。
- リスク管理根拠: RR比2.35。勝率30%でもトータルプラスが見込める堅実な戦略。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.35 という数字は、リスク1に対してリターンが2.35ということを意味します。
つまり、強力なサポート帯でのピンポイントエントリーにより、損切りになっても傷が浅く、資金管理が容易です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 200MA（長期線）が上昇中
- 価格が一時的に20MA（短期線）を下回る（調整）
- しかし長期トレンドは崩れていない
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。今回のGBPCHFは、まさに200MAが1.0649でサポートしており、教科書的な形状と言えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPCHF（英ポンド/スイスフラン）
- 観測日: 2026-01-02
- トレード日: 2026-01-05
- 市場バイアス: 強気の調整局面（Bullish Correction）
- Trader A: 1.0670でのブレイクアウト狙い（RR比1.82～2.27）
- Trader B: 1.0652付近での押し目買い狙い（RR比2.35）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。もし1.0650を大きく割り込んでスタートした場合は、戦略Bの前提が崩れるため、再分析が必要です。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
