第1章: 概要（導入部）
2026年1月12日（月）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが非常に強く、特に4517ドルの直近最高値更新と、そこに至るまでの調整局面に注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズから価格が乖離してスタートする可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 高値ブレイクアウト、または浅い調整からのWave 5上昇狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA付近（4480-4490）への深い押し目買い狙い
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-09（金）
- トレード日: 2026-01-12（月）
- 現在価格: 4509.06
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（4時間足と整合）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4482.72
- 50MA: 4461.62
- 200MA: 4423.87
- 現在価格とMA20の距離: +26.34 pips（+0.59%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」（押し目買い）の絶好のチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4516.96
- 直近スイングロー: 4458.95
- 判定: 高値更新（4483.73→4516.96）かつ安値切り上げ（4407.77→4458.95）。上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も高値更新・安値切り上げで上昇トレンド。4時間足と整合性あり。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が極めて有効です。エリオット波動的にもWave 3からWave 5への移行期と見られ、伸び代が期待できます。
第3章: 🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
4516.96
- タッチ回数: 2回
- 強度: Strong
- 説明: 直近最高値であり、未更新のレジスタンスです。このラインを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の開始シグナルとしても機能します。
重要サポート
4481.93
- タッチ回数: 2回
- 強度: Moderate
- 説明: 1時間足の直近安値（押し安値）です。このサポートを下抜けた場合、トレンド構造が崩れるため、すべての買い戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4488.00（1時間足20MA周辺）
エントリーゾーン: 4483.00 ～ 4493.00
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
ここでは以下の根拠が重複（Confluence）しています：
- グランビルの法則「買い②」: 上昇する20MAへの回帰
- エリオット波動 Wave 4: 調整波のターゲットゾーン（4490-4500付近）
- 過去のレジサポ転換: 4480-4490エリアの価格帯別出来高
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
この戦略は、月曜オープン後のモメンタムを利用し、最高値ブレイクによる「Wave 5」の上昇を取りに行きます。
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング（買い）
狙い: 4H/1Hパーフェクトオーダーかつ最高値更新中の強いモメンタムに乗る
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で上昇トレンド継続（高値更新中）
- SMCでBullish BOS発生後、浅い調整（FVG）でのサポート確認
- エリオット波動Wave 3からWave 5への進展期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近高値 4517.00 を実体で明確に上抜け
- または、週末ギャップ等で 4500-4505（浅いFVG） まで押した後の強い反発（5分足エンゲルフィング）
- ブレイク時に直近平均比1.5倍以上の出来高確認
Note: 月曜オープンのギャップに注意してください。大きくギャップアップした場合は飛び乗り厳禁です。最初の5分足確定を待ちましょう。
リスク管理
- エントリー価格: 4517.50
- ストップロス（SL）: 4508.50（-90 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4540.00（+225 pips）
- RR比: 2.5
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 心理的節目かつ浅いFVG下限の 4500.00 を下回った場合（Wave 4の調整が深まると判断し撤退）
- 高値更新後に長い上ヒゲ（Shooting Star）をつけて急落した場合（ダマシ）
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
この戦略は、エリオット波動Wave 4の調整完了を待ち、リスクを極限まで抑えてWave 5の上昇を狙います。
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング（買い）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発（グランビル買い②）
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（4482付近）までの健全な調整を確認
- エリオット波動Wave 4のターゲットゾーン（4490-4500）到達
- グランビル買い②のパターン成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が 4485-4490 のゾーン（1H 20MA + Wave 4ターゲット）に到達
- 5分足で明確な下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）の出現
- RSI等のオシレーターで売られすぎからの反転確認
Note: 4500を割る「深い調整」を待つ戦略です。月曜の窓開けで下落スタートした場合に特に有効です。
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4488.00
- エントリーゾーン範囲: 4483.00 ～ 4493.00
- エントリー価格（目安）: 4488.00
- ストップロス（SL）: 4478.00（-100 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4516.00（+280 pips）
- RR比: 2.8
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足20MAおよび直近スイングロー（4481.93）を実体で明確に下抜けた場合
- 4時間足レベルでの安値切り下げが発生した場合
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
RR比 2.8 という数字は、リスク1に対してリターンが2.8であることを意味します。
これは、勝率26%で損益分岐点を超えることを示しています。深い押し目を待つためエントリー回数は減りますが、勝率とRRのバランスが非常に良く、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
また、グランビルの法則「買い②」は、上昇トレンド中の調整局面でエントリーできるため、高値掴みのリスクを避けながらトレンドに乗れる理想的なポイントです。
第5章: 📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
- 観測日: 2026-01-09
- トレード日: 2026-01-12
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 4517.50でのブレイクアウト狙い（RR比 2.5）
- Trader B: 4488.00付近での押し目買い狙い（RR比 2.8）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。ゴールド（XAUUSD）はボラティリティが高いため、以下のルールを徹底してください。
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください。
- リスク管理を徹底: 1回のトレードでの損失は資金の1-2%以内に抑えるロット数を選定してください。
- エントリー条件を厳守: 月曜のオープン直後は値動きが荒くなります。条件が揃うまで待つ忍耐が必要です。
- 無効化条件の確認: 4481.93を下抜けた場合、トレンド前提が崩れるため即座に撤退してください。
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。窓が開いた場合、その窓埋めを待つか、新しいプライスアクションが形成されるまで様子を見るのが賢明です。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: 高値更新できたか？だましだったか？
- Trader Bの結果: 押し目は機能したか？
すべての結果を透明に公開します。
