第1章: 概要（導入部）
2026年1月14日（水）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は短期的な弱気（Bearish）バイアスが強く、特に4時間足レベルの重要サポートである0.6670攻防に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 0.6670サポート割れを狙った真空地帯へのブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MAとFVGの重複エリアを活用した戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-13（火）
- トレード日: 2026-01-14（水）
- 現在価格: 0.66786
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（調整局面深化中）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66963
- 50MA: 0.67006
- 200MA: 0.67025
- 現在価格とMA20の距離: -17.7 pips（-0.26%）
現在、Bearish Perfect Order（下降パーフェクトオーダー）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 0.67260
- 直近スイングロー: 0.66718
- 判定: 高値更新（0.6721→0.6726）かつ安値切り上げ（0.6662→0.6671）。上昇トレンド継続判定ですが、現在価格が直近安値0.6671に接近しており正念場です。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ〜下降
- 4時間足との整合性: 逆行（調整局面）
- 判定: 高値更新の後に安値更新（0.6705→0.6671）が発生。拡大三角形の形状を経て、直近ではBearish BOS（構造崩壊）を起こしており、売り圧力が強まっています。
結論: 4時間足は上昇トレンドの押し目局面ですが、1時間足が明確に崩れているため、短期的なショート（売り）戦略が優位性を持っています。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.67000
- タッチ回数: 5回
- 強度: Strong
- 説明: ラウンドナンバーかつ50MA付近のレジスタンス。ここを上抜けるとショート目線は一度リセットが必要です。
重要サポート
0.66700
- タッチ回数: 4回
- 強度: Strong
- 説明: 直近安値圏および4時間足安値付近。このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを割れると次の主要サポート（0.6636）まで真空地帯となります。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6690（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 0.6685 ～ 0.6696（FVG + 20MA）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
この戦略は、重要サポートライン（0.6670）の決壊を利用して、次のサポートまでの値幅を素早く取りに行くスピード重視の戦略です。
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 0.6670は複数回サポートされた岩盤です。ここを割れば次の強力な支持帯（4H 200MA: 0.6636）まで障害物が少ないため、一気の下落を狙います。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足でBearish BOS（構造崩壊）確定済み
- 4時間足直近安値（0.6671）への攻防
- 1時間足パーフェクトオーダー形成中
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6670（重要サポート）を実体で明確に下抜け
- 5分足で2本連続で0.6670以下をキープ（ブレイク確定）
- リテスト時の弱い反発（陰線包み足など）を確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.6665
- ストップロス（SL）: 0.6680（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6636（+29 pips）
- RR比: 1.93
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に急反発し、FVG下限（0.6685）を上抜けた場合はダマシと判断し撤退
- 0.6670割れ後にRSIダイバージェンス等が5分足で確認された場合
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
この戦略は、価格が一時的に上昇（調整）するのを待ち、有利な価格で売りを仕掛ける戦略です。勝率はTrader Aより高くなる傾向があります。
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAおよび未消化のFVG（Fair Value Gap）への戻りからの反落狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足下降トレンド継続
- 1時間足20MAとFVGの重複エリアへの戻り
- グランビル売り②の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6685～0.6696（FVG～20MA）のゾーンに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーター買われすぎからの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6690
- エントリーゾーン範囲: 0.6685 ～ 0.6696
- エントリー価格（目安）: 0.6690
- ストップロス（SL）: 0.6706（-16 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6640（+50 pips）
- RR比: 3.12
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 前回の戻り高値かつラウンドナンバーの0.6700～0.6705を明確に上抜けた場合
- 1時間足で20MAを実体で上抜け、サポート転換した場合
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.12 という数字は、リスク1に対してリターンが3.12ということを意味します。
つまり、有利な位置まで引きつけるため、トレード機会は減るが期待値は非常に高い。負けにくい戦い方です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
今回のTrader B戦略は、グランビルの法則における「売り②」の典型例です。
「売り②」（下降トレンド時）の条件:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る（または接近する）
- 再び価格が下降
今回はFVG（0.6685-95）と20MA（0.6696）が重なる強力なレジスタンス帯での反転を狙うため、根拠が重なる確度の高いセットアップと言えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-13
- トレード日: 2026-01-14
- 市場バイアス: 短期的な弱気（Bearish Short Term）
- Trader A: 0.6670ブレイク後の0.6665でのショート狙い（RR比1.93）
- Trader B: 0.6690付近での戻り売り狙い（RR比3.12）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 0.6705を上抜けるなど、戦略が無効化された場合は即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: 0.6670の明確なブレイク待ち。ダマシ警戒のため5分足確定を待つ。
- Trader Bの結果: 0.6685-95ゾーンへの引きつけを徹底。届かずに落ちた場合は見送り。
すべての結果を透明に公開します。
