2026年01月15日のEURUSD分析。下降トレンド継続中、三角保ち合いからのブレイク（Trader A）および20MA戻り売り（Trader B）に注目。Trader A/B戦略でRR比2.66を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
2026年01月15日（木曜日）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場はベアッシュ（弱気）バイアスが依然として残っていますが、直近は動きが収縮しており、特に三角保ち合い（スクイーズ）からの放れに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レンジブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: Order BlockとMAでの戻り売りを狙うコンサバティブ戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2026-01-14（水曜日）
- トレード日: 2026-01-15（木曜日）
- 現在価格: 1.16426
- 4時間足トレンド: レンジ（三角保ち合い）
- 1時間足トレンド: レンジ
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.16471
- 50MA: 1.16527
- 200MA: 1.16747
- 現在価格とMA20の距離: -4.5 pips（-0.04%）
現在、ベアッシュ・パーフェクトオーダー（短期＜中期＜長期）の並びですが、20MAの傾きはフラット化しており、トレンドの一服感（調整局面）を示唆しています。
しかし、20MAは横ばいの状態で、価格がこのライン（1.1647付近）に頭を抑えられる形になれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 1.16607
- 直近スイングロー: 1.16352
- 判定: 高値は切り下げ（1.1676→1.1660）、安値は切り上げ（1.1633→1.1635）。三角保ち合い（スクイーズ）の形状。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も明確なトレンドレス。直近はレンジ相場を形成。
結論: ダウ理論的には「方向感なし」ですが、大局であるエリオット波動分析では「Wave 4の調整終了からWave 5の下落開始」を示唆しており、ショート方向への優位性が高いと判断します。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.1672
- タッチ回数: 12回
- 強度: Strong
- 説明: 複数回タッチされている強力なレジスタンス帯。ここを上抜けるとショート目線は完全撤回です。
1.1660
- タッチ回数: 4回
- 強度: Moderate
- 説明: 直近のスイングハイ。Trader A/B共通の「撤退ライン」の目安となります。
重要サポート
1.1635
- タッチ回数: 3回
- 強度: Moderate
- 説明: 直近のスイングロー（レンジ下限）。このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5のスタート地点となる可能性があります。
1.1625
- タッチ回数: 5回
- 強度: Strong
- 説明: 下位の重要サポート。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.1650（1時間足20MA周辺 ＆ Order Block）
エントリーゾーン: 1.1647 ～ 1.1655（±5pips）
このゾーンには「1時間足20MA」に加え、「SMC（スマートマネーコンセプト）のOrder Block」と「Bearish FVG」が重合（Confluence）しています。
価格がこのゾーンに到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 高値切り下げの三角保ち合いを下抜けることで、メインの下降トレンドに回帰するシナリオ。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足でのベアッシュパーフェクトオーダー維持
- 三角保ち合い（スクイーズ）の形成確認
- エリオット波動Wave 5の下落余地あり
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要サポート1.1635を実体で明確に下抜け
- ブレイク後のリターンムーブで1.1635がレジスタンスに転換することを確認
- 直近平均の1.5倍以上の出来高を伴う陰線
リスク管理
- エントリー価格: 1.1630
- ストップロス（SL）: 1.1645（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1590（+40 pips）
- RR比: 2.66
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- レンジ上限および直近高値1.1660を上抜けた場合、戦略無効化
- ブレイク後に価格が急反発し、1.1640以上に復帰した場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 高値切り下げの三角保ち合いを下抜けることで、メインの下降トレンドに回帰するシナリオ。
- テクニカル根拠: 1.1635のサポートブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1600）の開始トリガーとなる。
- SMC根拠: レンジ形成により蓄積された流動性（Liquidity）を狩った後の急落を狙う。
- リスク管理根拠: ブレイク直後の戻り高値にSLを置くことでリスクを15pipsに限定し、RR比2.66を確保。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド優位性
- 直上のBearish FVGとOrder Blockの存在
- グランビル売り②（MAへの戻り）の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1647（20MA）〜1.1655（Order Block）のゾーンに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーター買われすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1650
- エントリーゾーン範囲: 1.1647 ～ 1.1655
- エントリー価格（目安）: 1.1650
- ストップロス（SL）: 1.1665（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1610（+40 pips）
- RR比: 2.66
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足実体で1.1660（レンジ上限）を確定ブレイクした場合
- 20MAを20pips以上上抜けた場合、トレンド転換の疑いあり
戦略の根拠
- トレンド根拠: レンジ内での上限引きつけ戦略。下降トレンド中の「調整終了」を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（1.1647）とBearish FVG（1.1644）が重なるConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 1.1650-55のBearish Order Blockが強力な供給ゾーンとして機能する公算が高い。
- リスク管理根拠: レンジ上限の少し上（1.1665）にSLを置くことで、構造的な否定ラインを明確化。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.66 という数字は、リスク1に対してリターンが2.66ということを意味します。
つまり、RR比2.66。レンジ上限付近で売るため、勝率が安定しやすくリスク限定的。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2026-01-14
- トレード日: 2026-01-15
- 市場バイアス: bearish_neutral
- Trader A: 1.1630でのブレイクアウト狙い（RR比2.66）
- Trader B: 1.1650での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.66）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
