第1章: 概要（導入部）
2026年1月19日（月）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場はneutral_bearish（中立・やや弱気）バイアスが強く、特に4594.39のサポートラインと4607付近のレジスタンスに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズ（4596付近）から大きく乖離してスタートした場合、戦略の前提条件が変わる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 重要サポート4594ブレイクを狙うショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 4H 20MA（4607）付近まで引きつけてからの戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-16（金）
- トレード日: 2026-01-19（月）
- 現在価格: 4596.5
- 4時間足トレンド: range（レンジ）
- 1時間足トレンド: range（レンジ）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4596.52
- 50MA: 4605.15
- 200MA: 4544.17
- 現在価格とMA20の距離: -0.02 pips（-0.0%）
現在、パーフェクトオーダーは成立していませんが、価格が20MA/50MAの下に位置しており、短期的には売り圧力がかかっています。
20MAはfalling（下降中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: range
- 直近スイングハイ: 4642.77
- 直近スイングロー: 4536.41
- 判定: 高値更新（4629.99→4642.77）に対し安値切り下げ（4580.91→4536.41）。拡大波動（ブロードニング）またはレンジ相場。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: range
- 4時間足との整合性: 不一致（両者ともにレンジ傾向）
- 判定: 1時間足も明確なトレンドレス。安値を切り下げる一方で高値付近での推移。
結論: 4時間足・1時間足ともにレンジ相場ですが、直近の高値が切り下がっている（4642→4620）ことから、下方向への圧力がやや優勢と判断します。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
4607.07
- タッチ回数: 複数回（MAとして機能）
- 強度: strong
- 説明: 4時間足の20MAが位置する価格帯であり、SMC分析におけるBearish Order Block（4596-4614）とも重複する重要な売りゾーンです。
このレジスタンスゾーンに到達し反落した場合、Trader B（戻り待ち型）のショート戦略が有効になります。
重要サポート
4594.39
- タッチ回数: 4回
- 強度: moderate
- 説明: 現在価格の直下に位置する短期サポート。過去4回反発していますが、タッチ回数が増えるごとに強度は弱まります。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。多くのストップロス（損切り注文）を巻き込み、下落が加速する可能性があります。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 4608.00（1時間足20MA周辺）
エントリーゾーン: 4605.00 ～ 4611.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルに該当し、レンジ上限付近からのリスクを抑えたトレードが可能です。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: short（ショート）
狙い: 直近サポート4594は4回タッチされており、次回ブレイクでストップロスを巻き込んだ下落が期待できる。
エントリー条件
前提条件
- 月曜オープニングで週末ギャップによる大幅な上昇がないこと
- 市場センチメントが「neutral_bearish」を維持
- 直近サポート4594.39の下抜け
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4594.00を実体で下抜け、5分足で確定
- ブレイク後のリテスト（4594付近への戻り）でレジスタンス転換を確認
- 弱気キャンドル（大陰線）でのモメンタム発生
リスク管理
- エントリー価格: 4592.00
- ストップロス（SL）: 4602.00（-100 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4570.00（+220 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 4H 20MA（4607）を明確に上抜けた場合、ブレイクアウト失敗とみなし撤退
- ブレイク後に即座に4596以上へ急反発した場合（ダマシの可能性）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1Hともにレンジだが、高値切り下げ（4642→4620）が発生しており、売り圧力が優勢。
- テクニカル根拠: 直近サポート4594は4回タッチされており、次回ブレイクでストップロスを巻き込んだ下落が期待できる。
- SMC根拠: 上値にBearish Order Block（4596-4614）が存在し、価格を押し下げている。
- リスク管理根拠: RR比2.2。ボラティリティの高いゴールドにおいて、直近の揉み合い（1H 20MA）上抜けで即損切りするタイトな設計。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 価格がBearish Order Block（4596-4614）内に戻る
- 4H 20MA（4607付近）がレジスタンスとして機能
- 1Hトレンドがレンジまたは下落基調を維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4607-4610のゾーン（20MA + FVG跡）に到達
- 5分足で長い上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーターが買われすぎゾーンからの反転を示唆
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4608.00
- エントリーゾーン範囲: 4605.00 ～ 4611.00
- エントリー価格（目安）: 4608.00
- ストップロス（SL）: 4618.00（-100 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4580.00（+280 pips）
- RR比: 2.8
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- Order Block上限（4614.48）を実体で上抜けた場合
- 1時間足で直近高値（4620）を更新した場合、トレンド転換と判断
戦略の根拠
- トレンド根拠: レンジ相場内での「高値売り」戦略。トレンドレスな局面では引きつけてのエントリーが優位。
- MA分析根拠: 4H 20MA（4607）とBearish Order Blockが重なるConfluence（根拠の重複）エリア。
- グランビル根拠: 下向きの1H 50MA/falling 20MAに対する戻り売り（グランビル売り②に近い形状）。
- リスク管理根拠: RR比2.8。レンジ上限付近でのショートにより、リスクを限定しつつ下限への回帰を狙う。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.8 という数字は、リスク1に対してリターンが2.8ということを意味します。
つまり、強力なレジスタンス帯を背にするため勝率・RR共に安定しやすい。レンジ継続・下落再開の双方に対応可能。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。今回のTrader B戦略は、まさにこのパターンを狙ったものです。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD
- 観測日: 2026-01-16
- トレード日: 2026-01-19
- 市場バイアス: neutral_bearish
- Trader A: 4592.00でのブレイクアウト狙い（RR比2.2）
- Trader B: 4608.00での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.8）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。金曜クローズから大きく価格が飛んでいる場合、上記の価格レベルを再確認してください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
