第1章: 概要（導入部）
2026年01月21日（水）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に直近高値更新とMA押し目に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 高値ブレイクアウトによるトレンドフォロー戦略
- Trader B（戻り待ち型）: MA20での押し目買いによる高RR戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-20（火）
- トレード日: 2026-01-21（水）
- 現在価格: 0.67349
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.67328
- 50MA: 0.67124
- 200MA: 0.66977
- 現在価格とMA20の距離: +2.1 pips（+0.03%）
現在、bullish（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAはrising（上昇中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: uptrend
- 直近スイングハイ: 0.67461
- 直近スイングロー: 0.66665
- 判定: 高値更新（0.6709→0.6746）かつ安値切り上げ（0.6666→0.6667）。上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: uptrend
- 4時間足との整合性: aligned
- 判定: 1時間足も上昇トレンド。4時間足と整合性あり。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
0.67461
- タッチ回数: 1回
- 強度: strong
- 説明: 直近最高値（Swing High）
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 3の伸長局面を示唆します。
重要サポート
0.67009
- タッチ回数: 4回
- 強度: moderate
- 説明: 過去に意識されたサポートライン
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.6733（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 0.6728 ～ 0.6738（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: long（ロング）
狙い: エリオット波動Wave 3の伸長局面。直近高値ブレイクにより真空地帯へ突入する可能性。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での上昇トレンド継続
- エリオット波動Wave 3の継続（直近高値更新）
- SMC Bullish BOSの確定
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近高値 0.6746 を実体で明確に上抜け
- 5分足で2本連続でブレイクライン（0.6746）より上で推移
- ブレイク後の短期的な戻り（ロールリバーサル）での反発確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.6750
- ストップロス（SL）: 0.6725（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6800（+50 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に急落し、1時間足MA20（0.6733）を明確に下抜けた場合（ダマシ）
- 5分足でCHoCH（トレンド転換）が発生し、高値切り下げが確認された場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1Hともにパーフェクトオーダー。ダウ理論高値更新（0.6746）によるトレンド継続狙い。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 3の伸長局面。直近高値ブレイクにより真空地帯へ突入する可能性。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後のモメンタムを利用。レジスタンスがサポートに転換する価格帯でのエントリー。
- リスク管理根拠: RR比2.0。勝率35-40%でもプラスになる設定で、勢いのあるトレンドに乗る。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: long（ロング）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド維持
- グランビル「買い②」パターンの成立
- 1時間足20MAのサポート機能確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1時間足20MA（0.6733）付近のゾーンに到達
- 5分足での下ヒゲ、包み足（エンゲルフィング）の出現
- 0.6730-0.6735ゾーンでの下げ止まり確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6733
- エントリーゾーン範囲: 0.6728 ～ 0.6738
- エントリー価格（目安）: 0.6733
- ストップロス（SL）: 0.6718（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6778（+45 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足MA50（0.6712）を実体で下抜けた場合
- 直近のFVG下限（0.6734）および心理的節目0.6720を守れなかった場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整局面。グランビルの法則「買い②」に合致。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6733）と現在価格（0.6735）がほぼ合致。絶好の押し目買いポイント。
- グランビル根拠: MA20の傾きが「rising」であり、価格がMAに接近したところでの反発狙い。
- リスク管理根拠: RR比3.0。直近の揉み合い（0.6720付近）の下にSLを置くことで、リスクを限定しつつ高いリワードを狙う。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、MAサポートを活用しSLをタイトに設定。4回中1回勝てばプラスになる高効率な設計です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接近する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-20
- トレード日: 2026-01-21
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 0.6750でのブレイクアウト狙い（RR比2.0）
- Trader B: 0.6733での押し目買い狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
