第1章: 概要（導入部）
2026年01月20日（火）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は売り（Bearish）バイアスが強く、特に158.10付近の強力なレジスタンスに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 158.10レジスタンスを背にした戻り高値ショート
- Trader B（戻り待ち型）: 1H 20MAブレイク＆リテストを確認後の戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-19（月）
- トレード日: 2026-01-20（火）
- 現在価格: 158.076
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 157.968
- 50MA: 158.086
- 200MA: 158.004
- 現在価格とMA20の距離: +10.8 pips（+0.07%）
現在、パーフェクトオーダーは成立しておらず、調整局面を示唆していますが、大局である4時間足は明確な下降トレンドです。
1時間足20MAは上昇中（rising）の状態ですが、価格がこのMAを割り込めば、調整終了の合図となり、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 158.867
- 直近スイングロー: 157.413
- 判定: 高値切り下げ（159.442→158.867）かつ安値更新（158.091→157.413）。明確な下降トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（aligned）
- 判定: 1時間足も高値切り下げ・安値更新の下降トレンド。ただし短期的には安値からの反発局面。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー（売り）戦略が極めて有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
158.10
- タッチ回数: 52回
- 強度: Very Strong
- 説明: 直近で何度も意識されている強力なレジスタンスゾーン
このレジスタンスで価格が拒否された場合、Trader A（初動型）の戻り売り戦略が発動します。ここはSMC分析における「Bearish Order Block」とも重なる重要な防衛ラインです。
重要サポート
157.41
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近最安値。ここを割るとさらに下落加速。
このサポートを下抜けた場合、トレンド継続が確定しますが、同時にここが第一の利益確定目標（TP1）となります。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 157.95（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 157.90 ～ 158.00（±5pips）
このゾーンを価格が明確に下抜け、再び戻ってきたところで反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯する準備段階にあり、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（戻り高値ショート）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ショート（売り）
狙い: 158.10は過去52回タッチされた強力な水平線。ここを背にすることで、Wave 5の下落初動を捉える。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での下降トレンド継続
- エリオット波動Wave 4の調整終了示唆
- Bearish Order Block（158.027-158.126）内での推移
エントリートリガー（5分足で確認）
- 強力なレジスタンス158.10付近での上ヒゲ（ピンバー）出現
- 5分足でのBearish Engulfing（包み足）確定
- 直近のマイクロサポート158.00の実体下抜け
リスク管理
- エントリー価格: 158.05
- ストップロス（SL）: 158.35（-30 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.41（+64 pips）
- RR比: $2.13$
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 4時間足20MAおよび下降トレンドラインを明確に上抜けた場合（158.40ブレイク）
- 5分足で高値切り上げが連続し、158.20を超えて定着した場合
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（MAブレイク＆リテスト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ショート（売り）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（157.97）の明確な下抜け
- グランビル売り②（戻り売り）の形状完成
- Wave 5の開始確定
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が157.95以下に下落し、その後157.95-158.00付近へ戻る
- 戻り局面で1時間足20MAがレジスタンスとして機能することを確認
- 5分足で陰線確定後にエントリー
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 157.95
- エントリーゾーン範囲: 157.90 ～ 158.00
- エントリー価格（目安）: 157.95
- ストップロス（SL）: 158.15（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.41（+54 pips）
- RR比: $2.7$
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が再び1時間足20MA（157.97）を上抜け、10pips以上上昇した場合
- 157.90を割れずに揉み合いが続き、安値を切り上げ始めた場合
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.7 という数字は、リスク1に対してリターンが2.7ということを意味します。
つまり、4回中1回勝てばプラス。トレンド再開を確認してから動くため、ダマシに遭う確率を低減している。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
今回のTrader B戦略は、グランビルの法則における典型的なパターンを活用しています。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中（または調整上昇から再下落）
- 価格が一時的に20MAを上回る（またはタッチする）
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-19
- トレード日: 2026-01-20
- 市場バイアス: 売り（Bearish）
- Trader A: 158.05でのブレイクアウト狙い（RR比2.13）
- Trader B: 157.95での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.7）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
