昨日のトレード結果検証
前回の戦略: (初回記事のためなし) 結果: 【 N/A 】 補足: 今回が初回分析となります。現在は週末（11/1 土曜日）時点のデータに基づき、週明け（11/3 月曜日）の戦略を構築します。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・経済指標カレンダー）
- ISM製造業景況感指数 (11/3 24:00 JST):
- 本日のメインイベントです。市場予想は 48.7 と、好況・不況の分岐点である50を下回る見込みです（前回49.x）。予想を下回ればドル売りの強いトリガーとなり、154円台からの調整下落を加速させる可能性があります。
- 日銀・金融政策決定会合 議事要旨 (11/5):
- 先週の植田総裁の発言（時間的余裕の再確認など）を受け、市場では「早期利上げ観測」がやや後退しつつも、12月利上げの可能性を探る展開が続いています。
- 米雇用統計 (11/7):
- 今週金曜日に控える雇用統計に向け、週初は様子見ムードが広がりやすいものの、ISMの結果次第ではボラティリティが急拡大するリスクがあります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Up Trend)
- 4時間足: 明確な高値更新（Higher High）・安値切り上げ（Higher Low）が継続中。直近では 152.00付近 を起点とした力強い上昇波動の中にいます。
- 1時間足: 151.50付近での底固めから、152.50のレジスタンスをブレイクし、現在は 154.00 – 154.20 の高値圏で推移しています。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 154.18 (直近高値)
- Major Swing Low: 152.07 (強い押し安値)
- ラスト押し安値 / 戻り高値:
- 4H ラスト押し安値: 152.07（ここを割るまでは上目線固定）
- 1H ラスト押し安値: 153.06（短期的にはここが分岐点）
- トレンドライン理論値:
- 上昇トレンドライン（151.48 – 152.07を結ぶライン）の現在理論値は 153.50付近 に位置しており、現在価格(154.10)はこのラインより上に乖離しています。これは上昇モメンタムが強いことを示しますが、同時にラインへの「回帰（調整）」の余地があることも示唆しています。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 推進第3波の副次波（あるいは第5波の始まり） と推測されます。152円台からの上昇が急激であり、まだ明確な「第4波（調整）」が入っていないように見えます。したがって、154円台で一度調整の下落（Sub-wave 4）が入り、その後再上昇するシナリオがメインです。
- 流動性ゾーン:
- 上: 154.50 – 154.80 ゾーンには、逆張りショート勢の損切り（Buy Stops）が溜まっている可能性があります。
- 下: 153.00 ジャストおよび 152.80 付近には、短期ロング勢の利確・損切り（Sell Stops）が集中しています。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 週末のクローズにかけて 153.90 – 154.15 の狭いレンジ（Box）を形成しています。
- 154.15 を明確に上抜ければトレンド継続ですが、153.90 を下抜けると短期的な構造変化（CHoCH）となり、153.50付近への調整が始まります。
- チャートパターン:
- 5分足では高値圏での ダブルトップ 気味の形状が見られます。MACDなどのオシレーター系（※参考）でもダイバージェンスの兆候があり、過熱感があります。
- プライスアクション:
- 154.10付近で上ヒゲが頻発しており、買い圧力が一服している様子が伺えます。月曜オープン直後にこの高値を更新できなければ、一旦の調整売りが入る可能性が高いプライスアクションです。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
ISM製造業景況感指数を控えているため、積極的な高値掴みは避け、「押し目買い」または「指標発表後の事実売り（Sell the Fact）」を狙います。
【メインシナリオ：ロング（押し目買い）】
- 狙い: 上昇トレンドの継続を前提とし、調整局面終了からの反発を狙う。現在値(154.10)からのロングはリスクリワードが悪いため、サポートラインまでの引きつけを徹底する。
- エントリーゾーン:153.45 ~ 153.60
- 1時間足レベルのトレンドライン理論値および、直近の上昇波の38.2%押し水準。
- 損切り (SL):153.00
- 1Hラスト押し安値(153.06)を明確に下抜けた場所。
- 利確 (TP):154.20 / 154.50
- 直近高値および、その上の流動性ゾーン。
【サブシナリオ：ショート（短期調整・指標狙い）】
- 狙い: ISMが予想(48.7)を下回った場合、または15分足で153.90を割った場合、153.00付近への調整下落を狙う。
- エントリー: 15分足で 153.90 を実体で下抜け、リテストを確認してから。
- 損切り (SL): 154.25 (直近高値外)
- 利確 (TP): 153.20
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- ロングの場合：153.50付近まで下落した後、5分足で「包み足」または「長い下ヒゲ」が出現し、直前の陰線高値を陽線実体でブレイクした瞬間にエントリー。
- ショートの場合：154.00付近で「三尊」の右肩形成、または153.90のネックライン割れ確定後。
まとめ
- 相場観: ダウ理論的には依然として 強い上昇トレンド ですが、短期的には過熱感があり、かつ重要指標（ISM）前で調整が入りやすい局面です。
- 注意点: 月曜日の東京時間はボラティリティが低い可能性がありますが、ロンドン・NY時間（特に24時のISM発表前後）は急変動に注意してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
