昨日のトレード結果検証
前回の戦略 (11/27): > 狙い：構造転換 (CHoCH) 後の第3波狙い。
エントリー：0.6495 ~ 0.6505 (戻り高値 + 心理的節目)
SL：0.6475 / TP：0.6530
結果: 【 ノートレード (指値未到達) 】
詳細振り返り (Python Backtest Result):
- 市場の事実: 11/27(木)は米国の感謝祭（Thanksgiving）により、市場参加者が極端に少なく、ボラティリティが低下しました。
- 価格推移: データを確認すると、11/27の安値は 0.6515 (15分足ベース) 付近で下げ止まっており、エントリーゾーンである 0.6505 にはわずかに届きませんでした。
- 構造的視点: 4時間足レベルでの「押し目」を待ちましたが、買い圧力が強く（あるいは売り手が不在で）、浅い調整のまま高値を更新する 「タイムコレクション（時間調整）」 の形となりました。無理に高値を追わなかった判断は規律として正解ですが、非常に浅い押し目で上昇していく「強いトレンド」の初動を見送る形となりました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（ブラックフライデーの警戒）
- 状況: 米国は 感謝祭翌日（ブラックフライデー） であり、株式・債券市場は短縮取引となります。多くの機関投資家が連休を取るため、流動性が極めて低い状態が続きます。
- リスク: 流動性が低い中での「ロンドンフィキシング（深夜1時）」や突発的な大口注文による 「フラッシュ・スパイク（瞬間的な急変動）」 に警戒が必要です。テクニカルが効きやすい反面、ヒゲで狩られるリスクも高まります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:上昇トレンド (Up Trend)
- 判定根拠: 明確な高値更新 (HH) と安値切り上げ (HL) が継続しています。
- 現在地: エリオット波動の観点では、日足レベルの修正波が終了し、新たな 推進波 (第3波) の内部波動 が進行中と推測されます。勢いが強く、深い押し目を作らずに上昇しています。
- 重要スイング (Python解析):
- 直近高値 (Major HH): 0.6542 (11/28 早朝)
- 直近押し安値 (Major HL): 0.6466 (11/26) → ここが中期的なトレンドの防波堤です。
- ラスト押し安値 (1H):0.6515
- 昨日の浅い押し安値です。ここを割らない限り、1時間足レベルでも「上目線」固定です。
- トレンドライン理論値:
- 11/26の安値を起点とした急角度の上昇トレンドラインは、現在価格のすぐ下 0.6525 付近を推移しており、サポートとして機能しています。
- 流動性ゾーン:
- 上: 0.6550 (心理的節目) および 0.6575 (前回Major Swing High) 付近にショートカバー（損切り買い）が溜まっています。
- 下: 0.6510 – 0.6500 のゾーンには、昨日押し目買いを逃した勢力の「指値」と、早まってロングした勢力の「建値ストップ」が混在しています。
(相場観の要約) 4時間足・1時間足ともに完全な「強気」シグナルが点灯しています。昨日の感謝祭で商いが薄い中でも価格を維持・上昇させたことは、地合いの強さを示唆しています。ただし、本日はブラックフライデーで参加者が少ないため、0.6550 などの節目タッチ後の「利確による急落」には注意が必要です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:レンジ気味の上昇
- 深夜から早朝にかけて、0.6530 ~ 0.6540 の狭いレンジで推移しています。
- 直近の高値 0.6542 を更新すれば、BOS（構造継続）となり、さらなる上昇が見込めます。
- プライスアクション:
- 下位足では、陰線が出てもすぐに下ヒゲをつけて買われる展開が続いており、0.6530 付近の底堅さが確認できます。
- しかし、RSIなどのオシレーターは過熱感を示唆しており、一度「深めの調整（Liquidity Sweep）」が入ってからの方が、新規の買いは入りやすい形状です。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
※注意: 本日は薄商いのため、通常よりロットを落とし、スプレッド拡大に注意してください。
【メインシナリオ：Long（浅い押し目買い & ブレイクフォロー）】
- 狙い: 強いトレンド継続を背景に、1時間足ラスト押し安値 (0.6515) を背にしたロング戦略。昨日の「買えなかった」待機勢力が 0.6525 付近で反応することを見込みます。
- エントリーゾーン:0.6520 ~ 0.6530
- 現在の上昇トレンドラインと、昨日の小幅なレンジ上限が重なるエリアです。
- 損切り (SL):0.6510
- 昨日の日中安値（0.6515）を明確に実体で割った場合に撤退。リスクリワードを確保するため、タイトに設定します。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6550 (心理的節目)
- TP2: 0.6575 (日足レベルの戻り高値)
【サブシナリオ：Short（高値掴み狩り）】
- 状況: もし 0.6550 を一瞬上抜けた後、急速にヒゲをつけて戻し、5分足で逆三尊崩れなどの反転パターン が出た場合。
- 狙い: 薄商いの中での「ストップ狩り」のみを狙った逆張り。あくまで短期。
- TP: 0.6530 (レンジ回帰)
【短期足のエントリートリガー (5m)】
価格が 0.6525 付近まで下落した際、
- 5分足で陰線の勢いが弱まる（実体が短くなる）。
- 直前の陰線を陽線が包む（包み足） or 長い下ヒゲを確認。
- 上記確認後、成行または次の足の始値でエントリー。
まとめ
- 全体観: ダウ理論的に「買い」一択の状況ですが、感謝祭・ブラックフライデーによる「薄商い」が最大のリスク要因です。
- 注意点: 突然の急騰・急落（ノイズ）が発生しやすいため、指値注文よりも、チャートに張り付いてプライスアクションを見てからのエントリーを推奨します。無理にトレードする必要がない日であることも忘れないでください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
