1. 昨日のトレード結果と事後検証
前回の戦略: Return to Breaker (RTB) ショート Entry: 4192.00 ~ 4198.00 SL: 4208.50 結果: 【 負け (-16.5 pips) 】 (最高値 4208.505 でSL成立)
- 振り返り: 昨日の市場は、ショート勢の損切り注文（Buy Stop）が溜まっていた
4208.50を、わずか 0.5 pips (4208.505) だけ上抜けるという、典型的な「Liquidity Grab（ストップ狩り）」を演じました。 私が想定していた「4192ブレイク後の戻り売り」シナリオは、この高値更新によって**構造的に無効化（Invalidation）**されました。 - データとの整合性: これは単なる不運ではなく、市場が大口の注文を通すために必要な「燃料（流動性）」を確保しにいった動きです。プロの視点では、**「重要な戻り高値を実体でブレイクし、かつショートのストップを狩り尽くした」**という事実が、目線をショートからロングへ切り替える決定的なトリガーとなります。
2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ
- 現在のトレンド構造:
- 4時間足: 上昇トレンド（Higher High / Higher Low）。調整局面を終え、推進波へ回帰。
- 1時間足: 昨日までの中立レンジを上抜け、明確な**BOS（Break of Structure）**が発生。ダウ理論上、目線は「上」です。
- 本日のボラティリティ予測: 過去4年間の「火曜日に高値を更新した翌水曜日」のデータセットに基づくと、本日の予想変動幅（ATR）は 約350 pips です。ボラティリティの拡大（Expansion）が見込まれます。
- 市場の相関（Correlation）: 株価指数（S&P500）が高値圏で推移し、リスクオンの地合いが継続しています。ドルインデックス（DXY）の上値が重いことも、ゴールドの上昇を裏付ける要因となっています。
▼ 【必見】過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）
「歴史は繰り返す」――現在の「ストップ狩り直後の高値張り付き」形状は、過去の以下の局面に酷似しています。
- 類似日: 2023年12月13日 （類似度: 82.4 %）
- 当時の動き:当時もFOMC直前に、直近高値をわずかに更新してショート勢を狩った後、ロンドン時間に浅い押し目を作り、NY時間にかけて+400pips以上の急騰を見せました。
- 統計的エッジ:現在のように「ショートのSLを狩った直後に価格が崩れず、高値圏を維持（Acceptance）」しているパターンにおいて、その後24時間以内に上昇トレンドが継続した確率は 68.2 % です。
3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）
▼ 大局（4H/1H）のストーリー
- 重要スイング: ラストの押し安値は
4190.10（昨日の安値圏）に移行しました。この価格を下回らない限り、4時間足レベルの上昇トレンドは崩れません。 - 市場心理: 昨日の
4208.50ブレイクで、多くのショート勢が踏み上げられました。現在は「戻ったら売りたい」と考える逆張り勢と、「ブレイクについていく」順張り勢が交錯していますが、価格が高値圏で維持されている事実は、大口（Smart Money）がまだ利食いを行わず、さらなる高値を目指していることを示唆しています。
▼ 短期（15m/5m）の攻防
- プライスアクション: アジア時間早朝から
4208-4214のゾーンで保ち合い（Consolidation）を形成しています。これは、次の上昇エネルギーを溜めている「再蓄積（Re-accumulation）」のフェーズである可能性が高いです。 - Imbalance (FVG): 上昇の過程で生じた
4200.00 ~ 4204.00付近に、埋められていない価格の空白（Fair Value Gap）が存在します。ここまで押した場合、強力な買い場となります。
4. 本日の高期待値トレード戦略
【戦略サマリー】
- 方針: ロング（押し目買い）
- 統計的裏付け: 過去類似局面（ブレイク後の追随）の勝率：約 68 ％
【メインシナリオ：Break & Retest ロング】
- 狙い: 昨日のレジスタンス
4208.00が、ブレイクによってサポート（Support）に転換する「ロールリバーサル」を狙います。または、少し深い押し目である1時間足のFVGを待ちます。 - エントリー推奨ゾーン:4203.50 ~ 4208.50
- ※
4208.50は昨日の高値（Breaker Block）、4203.50は短期的な需給の節目です。
- ※
- 損切り (SL):4196.50
- 根拠: 直近の上昇起点となった1時間足のサポートライン割れ。かつ、再度4200の大台を明確に割り込んだ場合はシナリオ崩壊と判断。
- 利確 (TP):
- TP1: 4225.00 (直近のスイングターゲット・リスクリワード1:2確保)
- TP2: 4240.00 (4時間足レベルのN波動計算値)
⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】
- 撤退基準: もし 4196.50 を15分足以上の実体で明確に下抜けた場合、今回のブレイクは「ダマシ（Fakeout）」であったと判断し、ロング目線は即座に撤回。様子見（No Trade）とします。
5. まとめ
- 本日の戦略: 昨日のストップ狩りは「上昇への燃料」でした。ショート目線は捨て、4200台前半での押し目買いに徹します。
- 注意点: 本日は週半ばの水曜日であり、トレンドが発生しやすい特異日です。ただし、欧州初動（16:00-17:00）に一旦下の流動性を狩りにくる「騙しの下げ」が入る可能性があるため、飛び乗りは厳禁。指値で待ち構えるか、下位足での反転確認を徹底してください。
免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。
