第1章: 概要（導入部）
2025年12月31日のUSDJPY分析。4時間足三角保ち合い形成中、エネルギー充填完了の兆し。Trader A（ブレイク）とTrader B（押し目）の2戦略で年末相場を攻略。RR比2.4超の実践的戦略を公開。
2025年12月31日（水）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は中立〜強気（Neutral-Bullish）バイアスが強く、特に4時間足でのスクイーズ（三角保ち合い）からの放れに注目が集まっています。
※本日は12月31日（大晦日）のため、流動性低下によるスプレッド拡大や突発的な動きには十分注意してください。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 156.55ブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略（Wave 3狙い）
- Trader B（戻り待ち型）: 1H 20MA付近での押し目買いを狙うコンサバティブ戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2025-12-30（火）
- トレード日: 2025-12-31（水）
- 現在価格: 156.320
- 4時間足トレンド: レンジ（スクイーズ形成中）
- 1時間足トレンド: レンジ（上昇バイアスあり）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 156.162
- 50MA: 156.203
- 200MA: 156.252
- 現在価格とMA20の距離: 15.8 pips（0.10%）
現在、下落トレンドからの転換（Bearish Leaningだが価格はMA上）が進行しており、短期的には上昇バイアスが強まっています。
特筆すべきは、価格が全てのMA（20/50/200）を上抜けている点です。また、MA20は上昇中（Rising）の状態にあり、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」（押し目買い）のチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ（Ranging）
- 直近スイングハイ: 156.554
- 直近スイングロー: 155.732
- 判定: 高値切り下げ（156.720→156.554）かつ安値切り上げ（155.544→155.732）。対称トライアングル（スクイーズ）の形状。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ（Ranging）
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 拡大（ブロードニング）形成またはレンジ。方向感が定まっていないが、直近は安値からの反発局面。
結論: 4時間足・1時間足ともにレンジ相場ですが、4時間足での「スクイーズ（エネルギーの圧縮）」が進んでおり、どちらかに大きく動く予兆が出ています。現在は155.73からの反発により、レンジ上限を試す展開です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
156.55
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近スイングハイ。ここにはBearish Order Blockの上限も重なります。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けることでエリオット波動の「第3波（Wave 3）」入りが確定する可能性が高いポイントです。
重要サポート
155.94
- タッチ回数: 8回
- 強度: Strong
- 説明: 日中の強いサポートライン。
このサポートを下抜けた場合、上昇シナリオが崩れるため、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 156.18（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 156.15 ～ 156.22
このゾーンには1時間足の20MAと50MAが密集（Confluence）しており、強力なサポート帯として機能する可能性があります。
価格がここに到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして期待できます。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: 156.55は強力なレジスタンスであり、ここを抜けることでBearish OBが無効化され、ショートカバーを誘発する動きを狙う。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足での三角保ち合い（スクイーズ）形成中
- 1時間足で価格が全てのMA（20/50/200）を上抜けている状態
- エリオット波動Wave 3開始の可能性
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が156.55（直近高値兼Bearish OB上限）を実体で上抜け
- 5分足でブレイク後に小さな押し目（156.55-156.50）を作り、再度高値を更新
- 直近のBearish FVG（156.37-156.41）を完全に無効化
リスク管理
- エントリー価格: 156.60（ブレイク確認後）
- ストップロス（SL）: 156.35（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.20（+60 pips）
- RR比: 2.4
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に再度156.30（レンジ内部）まで押し戻された場合（ダマシのブレイク）
- 5分足で長い上ヒゲ（ピンバー）が連続し、売りの圧力が強い場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足のスクイーズ（三角保ち合い）からの上放れを狙う。MAが収束から拡散へ向かう初動。
- テクニカル根拠: 156.55ブレイクによるレンジ上限突破。
- SMC根拠: Bearish Order Block（156.40-156.55）のブレイクにより、Market Structureが強気に転換。
- リスク管理根拠: ブレイクダマシのリスクはあるが、RR比2.4を確保し、トレンド発生時のリターンを最大化する。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発（レンジ内トレード）
エントリー条件
前提条件
- 1時間足でMA20がMA50をゴールデンクロス気味に上昇中
- グランビル「買い①」後の「買い②（押し目）」狙い
- 日中の強いサポート155.94が機能していること
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が156.16（1H MA20）〜156.20（1H MA50）のゾーンに到達
- 5分足で下ヒゲ、または強気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクスやRSIなどのオシレーターが売られすぎを示唆（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 156.18
- エントリーゾーン範囲: 156.15 ～ 156.22
- エントリー価格（目安）: 156.18
- ストップロス（SL）: 156.03（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 156.55（+37 pips）
- RR比: 2.47
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足MA20/50を明確に下抜け、156.00のラウンドナンバーを割った場合
- 日中の重要サポート155.94を下回った場合、戦略無効化
戦略の根拠
- トレンド根拠: レンジ相場内での下限から上限への回帰、および短期上昇トレンドへの追随。
- MA分析根拠: 1時間足MA20とMA50がサポートとして機能する可能性が高いゾーン（Confluence）。
- グランビル根拠: MAを上抜けた後の初押し（グランビル買い②）は勝率が高いパターン。
- リスク管理根拠: RR比約2.5。損切りラインを156.00直下に置くことで、リスクを最小限に抑える。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.47 という数字は、リスク1に対してリターンが約2.5ということを意味します。
つまり、サポート近辺での買いのため、損切り幅が狭く、資金効率が良いということです。これはレンジ相場において非常に有効なアプローチであり、負けトレードを小さく抑えながら、勝てるときに確実に利益を残すことができます。
グランビルの法則「買い②」
今回は上昇トレンドへの転換示唆があるため、「買い②」が該当します。
- 20MAが上昇中（現在上昇傾向）
- 価格が一時的に20MAを下回る（またはタッチする）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、ブレイクアウトを狙うTrader Aよりも有利な価格でエントリーできるメリットがあります。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2025-12-30
- トレード日: 2025-12-31
- 市場バイアス: 中立〜強気（Neutral-Bullish）
- Trader A: 156.60でのブレイクアウト狙い（RR比2.4）
- Trader B: 156.18付近での押し目買い狙い（RR比2.47）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
年末相場への警戒: 本日は12月31日のため、市場参加者が少なく、板が薄い状態です。突発的な価格変動やスプレッドの拡大には通常以上に注意が必要です。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
