第1章: 概要
2026年01月05日（月）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特にエリオット波動Wave 5への進展に注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警告
※本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜日のクローズ価格と乖離してスタートした場合、シナリオの前提条件が変わる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 0.6700の節目を上抜けるブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA（0.6686）付近での押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-02（金）
- トレード日: 2026-01-05（月）
- 現在価格: 0.6693
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: レンジ（調整局面）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66862（上昇中）
- 50MA: 0.66904（下降中）
- 200MA: 0.66751（上昇中）
- 現在価格とMA20の距離: 6.8 pips（0.1%）
現在、パーフェクトオーダーは成立していませんが、長短のMAが絡み合いながらも底堅い動きを見せています。
特に20MAは上昇中の状態で、価格が現在20MAよりも上に位置していることから、地合いの強さがうかがえます。価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 0.66959
- 直近スイングロー: 0.66763
- 判定: 高値更新（0.66887→0.66959）かつ安値切り上げ（0.66586→0.66763）。上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: 不一致（調整中）
- 判定: 高値切り下げ・安値切り上げのレンジ相場。4時間足の上昇トレンドに対する調整局面（エリオット波動Wave 4）と判断されます。
結論: 4時間足の上昇トレンドに対し、1時間足で調整が入っている状況です。この調整終了（Wave 4完了）からの再上昇（Wave 5）を狙うトレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.66959 – 0.6700
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 4時間足の直近高値および心理的節目（ラウンドナンバー）。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の推進波が発生し、上昇が加速するポイントです。
重要サポート
0.66763
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 4時間足直近安値・サポートライン。
このサポートを下抜けた場合、上昇トレンドの前提が崩れるため、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
上昇トレンドの場合（押し目買い）:
中心価格: 0.6686（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 0.6681 ～ 0.6691（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 5のターゲット（0.6725付近）に向けた伸長を捉える。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で上昇トレンド継続（高値更新・安値切り上げ）
- エリオット波動Wave 3からWave 5への進展期待
- 月曜オープンで極端なギャップダウンがないこと
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6700（心理的節目かつ直近高値圏）を実体で上抜け
- ブレイク後、5分足で2本以上高値を維持
- ブレイク時の出来高増加、またはFVG（0.6696）の埋めと反発確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.6700
- ストップロス（SL）: 0.6683（-17 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6738（+38 pips）
- RR比: 2.24
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 4時間足のラストスイングロー（0.66763）を下回った場合、トレンド転換とみなし無効化
- 0.6700を一時的に上抜けた後、急速に下落し0.6685（トレンドライン）を割った場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の上昇トレンド継続中。1時間足のレンジ上限ブレイクを狙う。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 5のターゲット（0.6725付近）に向けた伸長を捉える。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後のモメンタム継続。0.6700のラウンドナンバー・ブレイクがトリガー。
- リスク管理根拠: RR比2.24を確保。Wave 4の想定サポート（0.6684）を割り込む位置にSLを置き、早めの撤退を行う。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発（Wave 4完了狙い）
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAがサポートとして機能
- エリオット波動Wave 4の調整完了示唆
- トレンドライン（0.6685付近）での反発
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6686（20MA）〜0.6684（Wave 4ターゲット）のゾーンに到達
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または強気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーター売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.6686
- エントリーゾーン範囲: 0.6681 ～ 0.6691
- エントリー価格（目安）: 0.6686
- ストップロス（SL）: 0.6670（-16 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.6730（+44 pips）
- RR比: 2.75
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 重要サポート0.66763およびSLラインを明確に下抜けた場合
- 1時間足で20MAおよび50MAを実体で下抜け、戻りが弱い場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の調整（Wave 4）完了を狙う押し目買い。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6686）と短期上昇トレンドラインが重なるConfluence（根拠の重複）。
- グランビル根拠: エリオット波動Wave 4のターゲットゾーンでの反発狙い。グランビル買い②。
- リスク管理根拠: 直近の強力なサポート（0.6676）のすぐ下にSLを設定し、リスクを最小限（-16pips）に抑えつつ大きなWave 5の値幅を狙う高RR戦略。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.75 という数字は、リスク1に対してリターンが2.75ということを意味します。
つまり、サポート帯を引きつけてのエントリーのため、損切り幅が狭く、非常に効率が良いということです。勝率が50%以下でも十分に利益を残せる設定であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接近する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-02
- トレード日: 2026-01-05
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 0.6700でのブレイクアウト狙い（RR比2.24）
- Trader B: 0.6686での押し目買い狙い（RR比2.75）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。もし0.6676などの重要サポートを割り込んでスタートした場合は、戦略を白紙に戻してください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
