第1章: 概要（導入部）
2025年12月30日（火）のGBPAUD（英ポンド/豪ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は中立～強気（Neutral Bullish）バイアスが強まっていますが、上位足では方向感が定まらない場面も見られます。特に2.02340のレジスタンスと1時間足20MAの動向に注目が集まっています。
本記事では、現在の相場環境に合わせて以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンス（2.02340）ブレイクによるトレンド転換狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAおよびFVGへの調整を待っての押し目買い
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GBPAUD（英ポンド/豪ドル）
- 観測日: 2025-12-29（月）
- トレード日: 2025-12-30（火）
- 現在価格: 2.01863
- 4時間足トレンド: レンジ（拡大傾向）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（回復局面）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 2.01363
- 50MA: 2.01264
- 200MA: 2.01900
- 現在価格とMA20の距離: +50.0 pips（+0.25%）
現在、ニュートラルな状態ですが、価格は20MAの上に位置しており、短期的には上昇モメンタムが発生しています。
20MAは上昇中です。現在価格はMAから+50pips乖離しているため、一時的に価格がMA（2.0136付近）に回帰する動きがあれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなる可能性があります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 2.01863
- 直近スイングロー: 2.00733
- 判定: 高値更新（2.01318→2.01863）が見られるものの、安値も切り下がっており（2.01104→2.00733）、トレンド方向感が定まらない拡大レンジ形状です。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド（回復中）
- 4時間足との整合性: 不一致（Divergent）
- 判定: 直近では安値を更新（2.00733）した後に急反発していますが、前回の主要高値（2.02337）は超えておらず、依然として戻り高値の水準です。
結論: ダウ理論上はまだ下降トレンドの範疇ですが、SMC（スマートマネーコンセプト）視点では強い買い意欲（Bullish Order Block）が確認されており、トレンド転換を狙うフェーズにあります。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
2.02340
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 前回の主要スイングハイであり、強力なレジスタンスです。
このレジスタンスを上抜けると、ダウ理論上のトレンド転換が確定し、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
重要サポート
2.00730
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近最安値です。
このサポートを下抜けた場合、すべての強気戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 2.0140（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 2.0130 ～ 2.0150（±10pips）
現在、価格は20MAから乖離していますが、このゾーンまで価格が調整し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」（上昇中のMAに対して価格が下落してきた場面）のシグナルが期待され、典型的な押し目買いパターンとなります。また、この価格帯はFVG（Fair Value Gap）とも重複しており、機関投資家の買いが入りやすいポイントです。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPAUD
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 2修正波終了からの、Wave 3（推進波）初動狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足レンジ上限へのトライを確認
- 短期的には20MAを上回り強気モメンタム維持
- ダウ理論上の戻り高値（2.02340）ブレイクによるトレンド転換狙い
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が2.02340（主要レジスタンス）を実体で明確に上抜け
- 5分足で2本連続でブレイクライン（2.02340）以上をキープ
- ブレイク時に直近平均比1.5倍以上の出来高増加（確認可能な場合）
リスク管理
- エントリー価格: 2.0240（ブレイク確認後）
- ストップロス（SL）: 2.0205（-35 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 2.0320（+80 pips）
- RR比: 2.28
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 2.02340で長い上ヒゲ（ピンバー）が出現し、反落した場合（ダマシの回避）
- 5分足でブレイク後の直近スイングロー（2.0205付近）を下抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 現在は1H下降トレンドの戻り局面ですが、2.02340をブレイクすればダウ理論上で上昇トレンドへ転換します。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 2の修正波終了を否定し、新たな推進波への発展を捉えます。
- SMC根拠: 戻り高値を更新することでBearish Structureを破壊（CHoCH）し、Buy Biasを確定させます。
- リスク管理根拠: GBPAUDのボラティリティを考慮し35pipsのSLを設定。RR比2.28でトレンド発生時のリターンを最大化します。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: GBPAUD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAおよびFVG（不均衡）への押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 現在価格が20MAから+50pips乖離しており、平均回帰（Mean Reversion）を待つ
- 1時間足20MAが上昇に転じ、サポートとして機能することを確認
- FVG（2.00996-2.01133）が下値サポートとして存在
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が2.0140（1H 20MA付近）まで調整
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または強気エンゲルフィングの出現
- 20MAが上向きを維持
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 2.0140
- エントリーゾーン範囲: 2.0130 ～ 2.0150
- エントリー価格（目安）: 2.0140
- ストップロス（SL）: 2.0105（-35 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 2.0230（+90 pips）
- RR比: 2.57
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MA（2.0136）を実体で明確に下抜け、FVG（2.0113）も割り込んだ場合
- 調整下落の勢いが強く、反発のプライスアクションが見られない場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 短期的な急騰に対する健全な調整（押し目）を捉える戦略です。
- MA分析根拠: 現在+50pipsの乖離があるため、20MA（2.0136）付近までの調整は高確率で発生します。そこでの反発を狙います。
- グランビル根拠: 上昇中のMAに対する押し目は「買い②」の典型パターンです。
- SMC根拠: FVG（Fair Value Gap）の上限とMAが重なる2.0130-40付近は、機関投資家の買いオーダーが入りやすいConfluence（合流）エリアです。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.57 という数字は、リスク1に対してリターンが2.57ということを意味します。
つまり、3.5回中1回勝てば収支がプラスになる計算です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
今回は、上昇トレンド発生後の調整局面を狙います。
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAに向けて下落
- MA付近でサポートされ再上昇
このパターンは、トレンドの「初動」を逃した場合でも、リスクを抑えてトレンドに乗るための有効な手段です。特にGBPAUDのようなボラティリティの高い通貨ペアでは、高値掴みを避けるために有効です。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPAUD
- 観測日: 2025-12-29
- トレード日: 2025-12-30
- 市場バイアス: 中立～強気（Neutral Bullish）
- Trader A: 2.0240でのレジスタンスブレイク狙い（RR比 2.28）
- Trader B: 2.0140付近での押し目買い狙い（RR比 2.57）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
GBPAUDは値動きが激しい通貨ペアであるため、以下の点を特に意識してください。
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える（推奨SL幅は35pipsです）
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件（ブレイク確定や反発確認）が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 2.00730を割った場合など、戦略が無効化された場合は即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
