昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: ロング（押し目買い） @ 2.0250 – 2.0265
- 損切り (SL): 2.0215
- 狙い: 4時間足の上昇トレンド継続を前提とした、浅い押し目からの反発狙い。
結果: 【 完敗（損切り） / 一部ノートレード 】
以下の事実が確認されました：
- 市場構造の崩壊: 11月10日の市場オープン直後から、価格は前週のサポートであった 2.0250 を割り込み、反発らしい反発を見せないまま 2.0215 (SL) を下抜けました。
- エントリーの是非:
- もし指値（Limit）を置いていた場合、2.0250 付近での一時的な揉み合いで約定しましたが、その後明確なプライスアクション（包み足やピンバー）を作ることなく下落し、2.0215 で損切りとなりました。
- 「5分足での反発確認」をルールとしていた場合、2.0250 ゾーンで有効な強気の反転サイン（Bullish Engulfing等）が出現しなかったため、ノートレードで回避できた局面でした。
- 反省点: ダウ理論における「ラスト押し安値」を過信しすぎました。1時間足レベルで高値を切り下げる動き（Lower High）が先行していたため、ロング目線は早めに撤回し、ショートへ目線を切り替えるべき局面でした。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（市場の背景）
- 金利動向の乖離:
- 英ポンド (GBP): インフレ鈍化に伴い、BoE（イングランド銀行）は政策金利を 4.00% へ引き下げており、追加利下げの観測も強まっています（ハト派）。
- 豪ドル (AUD): RBA（オーストラリア準備銀行）は依然としてインフレの粘着性を警戒し、政策金利を 3.60% で据え置いています（タカ派寄り/様子見）。
- 影響:
- この「BoEの利下げサイクル」vs「RBAの据え置き」という政策の乖離（Divergence）は、ファンダメンタルズ的に GBPAUDのショート（下落） を強く支持する要因となっています。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
Pythonによるスイング解析（argrelextrema window=5）の結果、トレンド構造は以下の通りです。
- ダウ理論トレンド判定:【 明確な下降トレンド (Down Trend) 】
- 4時間足: 直近の高値（2.0354付近）から高値を切り下げ（LH）、安値も更新（LL）しています。上昇トレンドは完全に終了し、現在は推進波（Impulse）の中にいます。
- 1時間足: 綺麗な下降チャネルを描いています。直近の戻り高値 2.0199 を上抜かない限り、目線は「ショート固定」です。
- 重要スイング（数値はCSV解析による）:
- Major Swing High (戻り高値): 2.0199（11/10 17:00）
- Major Swing Low (直近安値): 2.0137（11/10 20:00）
- ラスト戻り高値（トレンド転換点）: 2.0287（ここを上抜けるまでは、長期的にも下落優位）
- トレンドライン理論値:
- 1時間足の下降トレンドラインは、現在の時刻においておよそ 2.0185 – 2.0190 付近を通っています。価格はこのラインの下側で推移しており、売り圧力が強い状態です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 第3波（推進波）の内部波動、あるいは 第5波の初動 と推測されます。
- 戻り（修正波）が入っても浅く、すぐに安値を更新しに行く「モメンタムの強い下落」が発生しています。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- Sell Stops: 2.0130 – 2.0135（直近安値の下）。ここをブレイクすると、さらなる損切りを巻き込み加速する可能性があります。
- Buy Stops: 2.0200（直近戻り高値の上）。ここにはショート勢の損切りが溜まっていますが、現在の勢いではここまで戻るパワーがあるか疑問です。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 15分足でも 2.0175 付近でレジスタンスが形成され、何度も上値を抑えられています。
- 直近では 2.0160 を挟んだ狭いレンジ（保ち合い）を形成後、下放れの兆候を見せています。
- チャートパターン:
- ベアフラッグ（Bear Flag）: 急落後の調整として、緩やかな上昇チャネル（フラッグ）を形成していましたが、これを下にブレイクしつつあります。
- EMAの並び: 5分足において、20EMA < 75EMA < 200EMA の「パーフェクトオーダー（売り）」が完成しており、戻り売り圧力が非常に強いことを示唆しています。
- プライスアクション:
- 直近のローソク足では、2.0170 付近まで上昇してもすぐに「長い上ヒゲ」をつけて押し返されています。これは買い意欲の弱さと、戻りを待ち構えている売り手の存在を示しています。
本日のトレード戦略【自信度：★★★★☆】
ファンダメンタルズ（BoEハト派）とテクニカル（ダウ理論・下落トレンド）が完全に一致しています。「戻り売り（Short）」 一択で攻めます。
【メインシナリオ：ショート（Trend Follow）】
- 狙い: 1時間足の戻り高値（2.0199）を背に、短期的な戻り（調整）を叩く。あるいは、現在の安値揉み合いからのブレイクアウトを狙う。
- エントリーゾーン:
- リトレース狙い: 2.0175 ～ 2.0185（15分足キリ番 & トレンドライン付近）
- ブレイク狙い: 2.0135 割れ定着（15分足実体確定）
- 損切り (SL):2.0205
- 理由: 直近の1時間足Major Swing High（2.0199）の少し上。ここを越えられると短期トレンドが一旦フラットに戻るため、即撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 2.0100（ラウンドナンバー・心理的節目）
- TP2: 2.0060（4時間足クラスの次の主要サポート）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
以下のいずれかのパターンが出現した場合にエントリーを実行します：
- 戻り売り: 価格が 2.0175 付近まで戻した後、5分足で「上ヒゲ陰線（Shooting Star）」や「包み足（Bearish Engulfing）」が確定した場合。
- ブレイク: 2.0137（直近安値）を勢いよく陰線実体でブレイクし、その次足でリテスト（戻り）が入った際に、再度安値を更新する動きを見せた場合。
まとめ
- 全体観: GBPAUDは現在、ファンダメンタルズとテクニカルの両面から「強い売り」が示唆されています。逆張り（ロング）は落ちてくるナイフを掴む行為になりかねないため、推奨しません。
- 注意点: * 2.0100 のラウンドナンバー付近では、ショートの利益確定による一時的な反発（ショートカバー）が入る可能性があります。深追いはせず、節目で確実に利益を確保してください。
- 突発的な要人発言（RBA/BoE関係者）によるボラティリティ拡大には警戒が必要です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
