昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メイン: 戻り売り（Short）
- 狙い: 4H下降トレンドラインおよびラスト戻り高値（0.6496）を背にした第5波狙い。
- Entry: 0.6480-0.6490 / SL: 0.6505 / TP: 0.6455
結果: 【 負け（SLヒット） 】
構造分析の振り返り:
- SL到達時刻: 11月26日 21:00台（日本時間）
- 敗因の分析: 昨日の記事執筆時点では「ベアフラッグ」を形成していましたが、豪州CPIの上振れ（3.8%）と米感謝祭前のドル売りフローが重なり、ショートカバー（踏み上げ）が発生しました。
- 構造的な敗北点: 価格が 0.6496（ラスト戻り高値） を実体で明確に上抜けた時点で、ダウ理論上の「下降トレンド」は崩壊しました。私の設定したSL 0.6505は、この構造崩壊を確認する適切な位置でしたが、結果として市場はトレンド転換（または深い調整）へと舵を切りました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- 豪CPIの上振れ: 10月の豪インフレ率が 3.8%（予想以上）となり、RBA（豪中銀）のタカ派姿勢が再燃。これが豪ドル買いの主因となっています。
- 米感謝祭（Thanksgiving）: 本日は米国が祝日で休場です。流動性が低下しやすく、突発的なボラティリティや、昨日のショートカバーの余韻による「じり上げ」が続きやすい環境です。
- FRB利下げ観測: 12月の利下げ確率が約85%まで上昇しており、ドル単体で見ると弱含みの展開です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:中立 〜 上昇転換の兆し
- これまで機能していた「高値切り下げ（LH）・安値更新（LL）」のリズムが崩れました。
- 重要スイング: 直近の支配的な戻り高値であった 0.6496 を上抜けたことで、市場構造は ChoCH (Change of Character) を起こしています。
- トレンドライン:
- 長らく頭を抑えていた「4H下降トレンドライン」を明確にブレイクしました。
- トレンドライン理論値: 現在価格（0.6520近辺）は、ブレイク後の「乖離」が発生している状態です。
- エリオット波動の現在地:
- 下降第5波の失敗（フェイラー）、もしくは修正波（A-B-C）の B波（またはC波）による上昇 と捉えるのが自然です。
- 直近の上昇が「推進波」のような強いモメンタムを持っており、ターゲットは 0.6575 付近（次の主要なスイングハイ）まで開けています。
- 流動性ゾーン (Liquidity):
- 0.6500-0.6505 の上に溜まっていた「売り方の損切り（Buy Stops）」は既に狩り尽くされました。
- 次は 0.6550 – 0.6570 エリアが新たなリクイディティプール（利確目標）となります。
(状況の物語) 「4時間足では、長く続いた下落トレンドの『防衛ライン（0.6496）』が陥落しました。これは単なる一時的な反発ではなく、ショート勢が撤退し、目線がフラット〜買いに傾きつつあることを示唆しています。ただし、1時間足では急激な上昇（インパルス）が発生しており、今の価格（0.6524付近）から飛び乗るのは『高値掴み』のリスクがあります。」
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- きれいな 上昇トレンド（HH/HL） を形成中。
- 直近の高値 0.6530 付近で少し揉み合っていますが、押し目が浅く、買い意欲の強さがうかがえます。
- チャートパターン:
- 5分足レベルでは アセンディングトライアングル（上昇三角） のような形状を作りつつあり、再度高値をブレイクすればもう一段の上昇が見込めます。
- プライスアクション:
- 0.6500（キリ番かつ旧レジスタンス）まで押した場面では、下ヒゲを出して強く反発しており、ロールリバーサル（サポレジ転換） が機能しています。
(詳細な描写) 「0.6520付近で小さなレンジを作っています。ここから無理にショートするのは『落ちてくるナイフを掴む』ならぬ『昇る龍の逆鱗に触れる』行為です。基本は落ちてきたところを拾う戦略が合理的です。」
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の敗戦（構造変化）を受け、本日は 目線を「フラット〜ロング」に切り替えます。ただし、感謝祭による低流動性に注意し、深追いせず「押し目」を待ちます。
【メインシナリオ：Long（押し目買い）】
- 狙い: 構造転換（ChoCH）後の「第3波」または「C波」狙い。レジスタンスからサポートに転換した 0.6500 周辺での反発を拾う。
- エントリーゾーン:0.6495 ~ 0.6505
- 昨日ブレイクした戻り高値（0.6496）と、心理的節目（0.6500）が重なる強力なサポート帯です。
- 損切り (SL):0.6475
- 直近の上昇起点の少し下、かつ1時間足のMAが追いついてくる水準の下に配置。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6530（直近高値）
- TP2: 0.6575（次のMajor Swing High）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
価格が 0.6500付近 まで調整下落してきた際、
- 5分足で「下ヒゲの長いピンバー」や「包み足（Bullish Engulfing）」が出現すること。
- または、短期の下降トレンドラインを実体で上抜けること。 これを確認してからエントリーします。（指値で待ち伏せはしません）
まとめ
- 全体: 豪CPIをきっかけに4時間足の下降構造が崩れ、短期的な上昇トレンドへ移行しました。ショート目線は一旦捨て、押し目買いまたは様子見が賢明です。
- 注意点: 本日は米感謝祭のため、NY時間のボラティリティ低下やスプレッド拡大に警戒してください。無理にトレードする必要がない日でもあります。
