第1章: 概要（導入部）
2026年01月01日（木）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に4303.00の安値ブレイクと4332付近の戻り売りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
- Trader B（戻り待ち型）: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2025-12-31（水）
- トレード日: 2026-01-01（木）
- 現在価格: 4321.74
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4329.83
- 50MA: 4347.18
- 200MA: 4403.64
- 現在価格とMA20の距離: -8.09 pips（-0.19%）
現在、bearish_perfect_order（パーフェクトオーダー）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAはfalling（下降中）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」/「売り③」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 4549.94
- 直近スイングロー: 4303.03
- 判定: 高値切り下げ（4549.94→直近高値未確定だが低い）、安値更新（4448.16→4303.03）。短期的な下降トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: aligned
- 判定: 安値更新中。4時間足の調整局面と連動。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
4330.00
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 1H 20MAとFVGが重なる抵抗帯
このレジスタンス付近でのプライスアクションは、Trader B（戻り待ち型）の重要なエントリー根拠となります。
重要サポート
4303.00
- タッチ回数: 2回
- 強度: moderate
- 説明: 直近安値
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の進行開始を示唆する重要なラインです。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 4332.00（1時間足20MA周辺）
エントリーゾーン: 4330.00 ～ 4338.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」（または乖離からの戻りを示す「売り③」）のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: short（ショート）
狙い: エリオット波動Wave 5（目標4250）の開始を捉えるブレイクアウト戦略。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で下降トレンド継続
- エリオット波動Wave 3完了後の安値更新狙い
- SMCでBearish BOSの進行確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近安値4303.00を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- ブレイク後の戻りで4303付近がレジスタンス転換したことを確認
- 出来高を伴う陰線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 4302.50
- ストップロス（SL）: 4312.50（-100 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4250.00（+525 pips）
- RR比: 5.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が再び4330のレジスタンス帯まで戻された場合
- 5分足で直近スイングハイを上抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足のダウ理論安値更新（4303割れ）により、明確な下降トレンド継続が確定する局面。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 5（目標4250）の開始を捉えるブレイクアウト戦略。
- SMC根拠: Bearish BOSの確定を確認してからエントリーするため、トレンドの勢いを利用できる。
- リスク管理根拠: ブレイクアウト直後のため損切りを直近の揉み合い（4312）上に限定でき、高いRR比（5.25）が期待できる。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足下降トレンド中の調整局面（Wave 4）
- Bearish Order Block (4332-4353) への到達
- グランビル売りパターン（MA乖離からの戻り）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4335付近（トレンドライン+OB）に到達後、反落
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 再び4330.00（1H 20MA）を下回って確定
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4332.00
- エントリーゾーン範囲: 4330.00 ～ 4338.00
- エントリー価格（目安）: 4332.00
- ストップロス（SL）: 4345.00（-130 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4303.00（+290 pips）
- RR比: 2.23
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が戻り高値4353.20を上抜けた場合、トレンド転換の疑いあり
- 短期下降トレンドラインを明確に上抜けし、サポート転換した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中のWave 4調整（戻り）を捉え、Wave 5の下落開始を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MAとBearish Order Blockが重なる4330-4335ゾーンは強力なレジスタンス。
- グランビル根拠: グランビルの法則に基づき、MAへの引きつけからの再下落を狙うことで勝率を高める。
- リスク管理根拠: RR比2.23。直近安値（4303）までのレンジ内トレードとしても成立し、安値更新すればさらに利益が伸びる。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.23 という数字は、リスク1に対してリターンが2.23ということを意味します。
つまり、RR比2.23。戻り売りによりストップまでの距離を最適化。3回中1回勝てばトントン以上となる堅実な設計。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD
- 観測日: 2025-12-31
- トレード日: 2026-01-01
- 市場バイアス: bearish
- Trader A: 4302.50でのブレイクアウト狙い（RR比5.25）
- Trader B: 4332.00での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.23）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
