第1章: 概要（導入部）
2026年1月1日（木）のGBPCHF（英ポンド/スイスフラン）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は中立（レンジ）バイアスが強く、特に三角持ち合い（トライアングル）の収束点に注目が集まっています。
※本日は1月1日（元日）のため、市場の流動性が極端に低下し、スプレッドが拡大する可能性があります。トレードを行う際は十分ご注意ください。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 三角持ち合いブレイクアウトを狙うアグレッシブなロング戦略
- Trader B（戻り待ち型）: レンジ下限（サポート）での反発を狙うコンサバティブなロング戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GBPCHF（英ポンド/スイスフラン）
- 観測日: 2025-12-31（水）
- トレード日: 2026-01-01（木）
- 現在価格: 1.0656
- 4時間足トレンド: neutral（レンジ）
- 1時間足トレンド: neutral（レンジ）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.0655
- 50MA: 1.0654
- 200MA: 1.0644
- 現在価格とMA20の距離: 1.0 pips（0.01%）
現在、bullish（短期的な強気配列）が成立していますが、各MAの傾きはフラットであり、明確な方向感はありません。
20MAはflat（横ばい）の状態で、価格がMAに絡みつくような動き（保ち合い）を見せています。エネルギーを蓄積している段階と言えます。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: neutral
- 直近スイングハイ: 1.0680
- 直近スイングロー: 1.0622
- 判定: 高値（1.0680）と安値（1.0622）の間でのレンジ推移。直近は高値を切り下げつつ安値を切り上げる三角持ち合いの様相。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: neutral
- 4時間足との整合性: aligned
- 判定: 1時間足も明確なトレンドレス。直近の高値1.0666と安値1.0646の狭いレンジ内で推移中。
結論: 4時間足・1時間足ともにレンジ（中立）状態です。現在は三角持ち合いを形成しており、次のブレイクアウト（放れ）を待つ局面です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.0658 – 1.0660
- タッチ回数: 12回
- 強度: strong
- 説明: 12回タッチされている非常に強力な直近レジスタンスおよびラウンドナンバー。直近のBearish Order Blockもここに位置します。
このレジスタンスおよび下降トレンドライン（1.0662付近）を上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の開始を示唆する動きとなります。
重要サポート
1.0650
- タッチ回数: 10回
- 強度: strong
- 説明: 1.0650の心理的節目かつ10回タッチの強力なサポート。Bullish Order Blockの下限付近でもあります。
このサポートを下抜けた場合、すべてのロング戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.0651（1時間足20MA付近かつサポートライン）
エントリーゾーン: 1.0648 ～ 1.0654（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
レンジ相場における下限からの逆張り的なアプローチであり、リスクを最小限に抑えたエントリーポイントとなります。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: long（ロング）
狙い: エリオット波動Wave 4の調整終了とWave 5（ターゲット1.0670以上）の開始を想定。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での三角持ち合い（Triangle）の形成維持
- エリオット波動Wave 5への移行期待
- FVG（1.0657-1.0660）の完全埋め
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.0662（下降トレンドライン）を実体で上抜け
- 5分足で2本連続で1.0660以上を維持（ブレイク確定）
- 直近のBearish Order Block（1.0666）を勢いよく突破する出来高
リスク管理
- エントリー価格: 1.0665
- ストップロス（SL）: 1.0655（-10 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0690（+25 pips）
- RR比: 2.5
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が再び1.0655（MA20）を下回った場合（ダマシ）
- 1.0645の直近安値を下抜け、Wave 4の前提が崩れた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 高値切り下げ・安値切り上げの収縮局面からの放れ（Expansion）を狙う。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 4の調整終了とWave 5（ターゲット1.0670以上）の開始を想定。
- SMC根拠: 上方の未埋めFVG（1.0657-1.0660）が吸引役となり、レジスタンス突破の燃料となる。
- リスク管理根拠: ブレイク直後の飛び乗りだが、ストップをレンジ上限内部（1.0655）に置くことでリスクを10pipsに限定。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: long（ロング）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- レンジ相場の継続（MAがフラット）
- 1.0650の強力なサポート機能の維持
- Bullish Order Block（1.0648-1.0656）への到達
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.0650-1.0652（サポートライン+上昇トレンドライン）へ到達
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または強気エンゲルフィングの出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.0651
- エントリーゾーン範囲: 1.0648 ～ 1.0654
- エントリー価格（目安）: 1.0651
- ストップロス（SL）: 1.0641（-10 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0676（+25 pips）
- RR比: 2.5
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1.0640を実体で下抜けた場合（三角持ち合いの下放れ）
- 反発が弱く、1.0655（MA20）を超えられずに再び下落した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 方向感のないレンジ相場であるため、レンジ下限（サポート）での逆張りが有効。
- MA分析根拠: 1.0650は10回タッチされている「Strong」なサポートかつ心理的節目。上昇トレンドラインとのConfluence。
- グランビル根拠: Bullish Order Block（1.0648-1.0656）内でのプライスアクションを確認してのエントリー。
- リスク管理根拠: レンジ下限ギリギリでのエントリーのため、SLを浅く（-10pips）設定でき、RR比2.5を確保。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.5 という数字は、リスク1に対してリターンが2.5ということを意味します。
つまり、強力なサポートを背にするため勝率が高くなりやすい。レンジ内でも利益を確保する設計。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則の応用
今回はMAがフラットなレンジ相場ですが、基本的な考え方はグランビルの法則に基づいています。
「買い」のシグナルとして、以下の条件に注目しています:
- 価格がサポートゾーン（1.0650付近）まで下落
- 移動平均線（MA20）付近で下げ止まる
- 買い圧力（サポート）を確認して再上昇
このパターンは、レンジ相場における押し目買いの典型的なシグナルであり、三角持ち合いの下限から上限への回帰を狙うことで、リスクを抑えながら確実なリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPCHF
- 観測日: 2025-12-31
- トレード日: 2026-01-01
- 市場バイアス: neutral
- Trader A: 1.0665でのブレイクアウト狙い（RR比2.5）
- Trader B: 1.0651での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.5）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
年始の薄商いに注意: 本日は1月1日であり、市場参加者が少なく、突発的な価格変動やスプレッドの拡大が発生しやすい環境です。通常よりもポジションサイズを落とすことを推奨します。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
