メタディスクリプション:
2026年01月06日のUSDJPY分析。下降トレンド継続中、156.70付近の戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比3.2を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
第1章: 概要（導入部）
2026年01月06日（火曜日）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は売り（Bearish）バイアスが強く、特に156.30の安値ブレイクと156.70の戻り売り水準に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 156.30割れのスピード感に乗るブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 156.70付近（MA20）まで引きつけて売る高RR戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-05（月曜日）
- トレード日: 2026-01-06（火曜日）
- 現在価格: 156.383
- 4時間足トレンド: レンジ（方向感模索中）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（安値更新中）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 156.711
- 50MA: 156.772
- 200MA: 156.527
- 現在価格とMA20の距離: -32.8 pips（-0.21%）
現在、パーフェクトオーダー崩れ（下落優勢）の形となっており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が頭を抑えられています。価格が一時的に20MA（156.711）に接近する場面があれば、グランビルの法則に基づく絶好の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 156.965
- 直近スイングロー: 156.681
- 判定: 高値切り下げ（157.285→156.965）安値切り上げ（156.55→156.681）。方向感が定まらないレンジ相場ですが、徐々に高値を切り下げており売り圧力が強まっています。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 不一致（Conflict）ですが、短期的な勢いは「下」です。
- 判定: 高値切り下げかつ安値更新。明確な下降トレンドが発生しています。
結論: 4時間足はレンジ気味ですが、1時間足の下降モメンタムが強く、短期的には「売り」方向でのトレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
156.695
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 心理的節目の156.70付近かつ、直近で価格を抑えている強力な壁です。
このレジスタンスを明確に上抜けると、ショート戦略の優位性が低下し、様子見が必要となります。
3.2. 重要サポート
155.963
- タッチ回数: 5回
- 強度: strong
- 説明: 過去に複数回サポートされた強力なラインです。
今回の下落のターゲットとなる価格帯です。ここを下抜けると、さらなる下落加速が予想されます。
3.3. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
- 中心価格: 156.70（1時間足20MA付近）
- エントリーゾーン: 156.65 ～ 156.75（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
これはグランビルの法則「売り（戻り売り）」のパターンであり、MAまでの乖離を埋めた後の再下落を狙う、勝率の高いポイントです。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
- 通貨ペア: USDJPY
- 方向: Short（売り）
- 狙い: エリオット波動Wave 3の強い推進力を背景に、次の強力なサポート（155.963）までの真空地帯を狙う。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で明確な下降トレンド（安値更新中）
- SMCでBearish BOS（156.383）の進行を確認
- エリオット波動Wave 3の推進波継続
エントリートリガー（5分足で確認）
- 現在価格（156.383）下の直近安値を実体で明確に下抜け（156.30付近）
- 直近のBearish FVG（156.37-156.44）がレジスタンスとして機能することを確認
- 出来高を伴う陰線の出現で下落加速を確認
リスク管理
- エントリー価格: 156.30
- ストップロス（SL）: 156.50（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 155.85（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近レジスタンス（156.532）を上抜けた場合、下降モメンタム消失と判断
- 5分足でCHoCH（直近高値超え）が発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足のダウ理論が下降トレンド継続中。直近のBOS（156.383）ブレイク後の続落を狙う。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 3の強い推進力を背景に、次の強力なサポート（155.963）までの真空地帯を狙う。
- SMC根拠: Bearish FVG（156.37-156.44）の下限ブレイクによる売り圧力の加速を利用。
- リスク管理根拠: RR比2.25。トレンド方向に逆らわず、勢いがあるうちに利益を確保する短期決戦型。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
- 通貨ペア: USDJPY
- 方向: Short（売り）
- 狙い: 1時間足の20MAへの戻りからの反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（156.711）までの乖離埋め（調整）を待つ
- 心理的節目156.70付近での上値重さを確認
- グランビル売り③およびベアッシュオーダーブロックへの接触
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が売りゾーン（156.65-156.75）に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィング（包み足）の出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 156.70
- エントリーゾーン範囲: 156.65 ～ 156.75
- エントリー価格（目安）: 156.70
- ストップロス（SL）: 156.85（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 156.22（+48 pips）
- RR比: 3.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MAおよび直近オーダーブロック上限（156.79）を実体で明確に上抜けた場合
- 4時間足のラストスイングハイ（156.965）を更新した場合、トレンド転換と判断
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の一時的な調整（戻り）を狙う。グランビルの法則「売り（戻り売り）」に該当。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（156.71）と強力なレジスタンス（156.695）が重なるConfluence（根拠の重複）エリア。
- グランビル根拠: 20MAが下降中で、価格が一時的に接近する戻り売りの典型的パターン。
- リスク管理根拠: RR比3.2。引きつけてから売るため損切り幅を15pipsに限定でき、高勝率・高リワードが期待できる。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.2 という数字は、リスク1に対してリターンが3.2ということを意味します。
つまり、MA乖離の修正を待つことでリスクを最小化。4回中1回勝てばプラスになる非常に堅実な設計です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り」シグナル
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
今回の「売り（戻り売り）」は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MA付近まで上昇（リトレースメント）
- 再び価格が下降を開始
このパターンは、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-05
- トレード日: 2026-01-06
- 市場バイアス: Bearish（売り優勢）
- Trader A: 156.30でのブレイクアウト狙い（RR比2.25）
- Trader B: 156.70での戻り売り狙い（RR比3.2）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
