第1章: 概要（導入部）
2025年12月31日（水）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に1.1743のサポート割れと1.1760付近への戻りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近安値ブレイクからの下落加速（Wave 5）を狙う戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAとFVGが重なる「戻り売り」ゾーンを狙う戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2025-12-30（火）
- トレード日: 2025-12-31（水）
- 現在価格: 1.17467
- 4時間足トレンド: 下降トレンド（Downtrend）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（Downtrend）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.17631
- 50MA: 1.17667
- 200MA: 1.17534
- 現在価格とMA20の距離: -16.4 pips（-0.14%）
現在、パーフェクトオーダーは成立していませんが、価格は20MAの下に位置しており、短期的な下落圧力が継続中です。
20MAは下降中（Falling）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 1.17788
- 直近スイングロー: 1.17485
- 判定: 高値切り下げ（1.1788→1.1779）かつ安値更新（1.1753→1.1749）。明確な下降トレンドです。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 4時間足と同様に下降トレンドを継続中です。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー（売り）戦略が最も優位性が高い状況です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
1.17546
- タッチ回数: 5回
- 強度: Strong
- 説明: FVG（Fair Value Gap）上限付近のレジスタンスであり、ここを上抜けると短期的な売り目線が揺らぎます。
このレジスタンスを上抜けた場合、Trader Aの戦略は即座に無効化されます。
3.2. 重要サポート
1.17435
- タッチ回数: 5回
- 強度: Moderate
- 説明: 直近安値付近のサポートラインです。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動し、下落トレンドが加速する（Wave 5開始）可能性が高まります。
3.3. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
- 中心価格: 1.1760（1時間足20MA・FVG・Wave4ターゲット重複エリア）
- エントリーゾーン: 1.1755 ～ 1.1765
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
現在、グランビルの法則「売り②」のシグナル（監視）が点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
- 通貨ペア: EURUSD
- 方向: ショート（Short）
- 狙い: 1.17435のサポートブレイクによるエリオット波動Wave 5の開始狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で下降トレンド継続
- Bearish BOS（1.17467）の発生確認済み
- Wave 5への移行期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近サポート1.17435を実体で下抜け
- ブレイク後、5分足で戻りが1.1745付近で抑えられることを確認（レジスタンス転換）
- 陰線の実体が直近陽線を包む（Bearish Engulfing）
リスク管理
- エントリー価格: 1.1742
- ストップロス（SL）: 1.1754（-12 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1705（+37 pips）
- RR比: $3.08$
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- FVG下限（1.1752）および直近レジスタンス1.1755を上抜けた場合
- ブレイク後に急反発し、1.1750以上に価格が戻った場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1Hともにダウ理論で下降トレンド。安値更新により下落圧力の継続が示唆されます。
- テクニカル根拠: 1.17435のサポートブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1730以下）の開始シグナルとなります。
- リスク管理根拠: RR比3.08。狭い損切り幅で大きな波（Wave 5）を狙う高効率トレードです。
4.2. Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
- 通貨ペア: EURUSD
- 方向: ショート（Short）
- 狙い: 1時間足の20MAおよびFVGへの戻りからの反落狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で下降トレンド維持
- グランビル売り②（20MAへの戻り）の形成
- SMCのPremium Zone（FVG/OB）への到達
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1760付近（20MA・FVG・Wave4ターゲット重複エリア）に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または包み足の出現
- RSI等のオシレーターで買われすぎからの反転シグナル
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1760
- エントリーゾーン範囲: 1.1755 ～ 1.1765
- エントリー価格（目安）: 1.1760
- ストップロス（SL）: 1.1772（-12 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1720（+40 pips）
- RR比: $3.33$
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近高値（Wave 2/Bの終点）1.1779を上抜けた場合、トレンド転換とみなし撤退
- 1時間足実体で20MAおよびOB上限（1.1766）を明確に上抜けた場合
戦略の根拠
- MA分析根拠: 1時間足20MA（1.1763）とFVG/OBが重なる1.1760付近は強力なレジスタンス帯（Confluence）です。
- グランビル根拠: グランビル売り②の典型パターン。20MAまで引きつけることでRR比を最大化します。
- リスク管理根拠: RR比3.33。Bearish Order Block上限付近にSLを置くことで、根拠の崩れるポイントが明確です。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 $3.33$ という数字は、リスク1に対してリターンが3.33ということを意味します。
つまり、損小利大の極みであり、戻り売りポイントを厳選することで無駄なエントリーを排除し、高い期待値を維持できます。
グランビルの法則「売り②」（戻り売り）
現在の局面は、以下の条件が揃う「売り②」の典型例です:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MA（1.1760付近）へ戻る
- 再び価格が下降を開始する
このパターンは、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙える手法です。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2025-12-30
- トレード日: 2025-12-31
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 1.1742でのブレイクアウト売り（RR比 $3.08$）
- Trader B: 1.1760での戻り売り（RR比 $3.33$）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください。
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑えてください。
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待ってください。
- 無効化条件の確認: 特に1.1779（直近高値）を上抜けた場合は、戦略の前提が崩れるため即座に撤退してください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
