第1章: 概要（導入部）
2026年01月07日（水）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に直近高値0.67180のブレイクと20MAへの押し目に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンスブレイクアウトによるWave 5伸長狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAと強力なサポート帯（0.6690-95）での押し目買い
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-06（火）
- トレード日: 2026-01-07（水）
- 現在価格: 0.67078
- 4時間足トレンド: レンジ（上昇の兆しあり）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66911
- 50MA: 0.66872
- 200MA: 0.66849
- 現在価格とMA20の距離: 16.73 pips（0.25%）
現在、強気のパーフェクトオーダー（Bullish Perfect Order）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 0.67179
- 直近スイングロー: 0.66619
- 判定: 高値と安値が交錯しており、明確なトレンド定義を満たさない（レンジまたはトレンド転換の可能性）。直近は上昇の勢いが見られます。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 不一致（短期的には上昇優勢）
- 判定: 直近の価格アクションで高値を更新しており、短期的には上昇トレンドの形状を示唆しています。
結論: 4時間足はレンジ気味ですが、1時間足は明確な上昇トレンド（Wave 3）継続中です。トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
0.67180
- タッチ回数: 2回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 直近のスイングハイ付近のレジスタンスです。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5への拡張（Extension）が期待できるポイントです。
重要サポート
0.66945
- タッチ回数: 17回
- 強度: 強（Strong）
- 説明: 17回タッチされている非常に強力なサポートゾーンです。
このサポートを下抜けた場合、上昇シナリオの前提が崩れるため注意が必要です。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.66930（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 0.66900 ～ 0.66950
このゾーンには以下の3つの根拠が重複（Confluence）しています：
- 1時間足20MA（0.66911）
- 強力な水平サポート（0.66945）
- 未埋めのFVG（Fair Value Gap）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）の絶好のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: 0.67180のレジスタンスブレイクにより、エリオット波動Wave 5への拡張（Extension）を狙う。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足で上昇トレンド（Higher Highs/Lows）継続
- Bullish BOS（0.67078ブレイク）の維持
- Wave 3の強いモメンタム継続
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近高値（レジスタンス）0.67180を実体で明確に上抜け
- ブレイク後、5分足2本連続で0.67180より上をキープ
- 出来高増を伴う陽線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 0.67200
- ストップロス（SL）: 0.66980（-22 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.67700（+50 pips）
- RR比: 2.27
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近のFVG下限およびWave 4ターゲットゾーン（0.66900）を下抜けた場合
- 0.6720ブレイク後、即座に長い上ヒゲをつけて反落した場合（ダマシ）
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（0.66911付近）まで価格が調整
- エリオット波動Wave 4のターゲットゾーン到達
- 強力なサポート帯（0.66945）の機能維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.66900-0.66950のゾーンに到達
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）の出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.66930
- エントリーゾーン範囲: 0.66900 ～ 0.66950
- エントリー価格（目安）: 0.66930
- ストップロス（SL）: 0.66800（-13 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.67350（+42 pips）
- RR比: 3.23
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MAおよびサポート0.66864を実体で明確に下抜けた場合
- 直近のBullish Order Block（0.66750）を下抜け、トレンド構造が崩れた場合
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.23 という数字は、リスク1に対してリターンが3.23ということを意味します。
つまり、4回中1回勝てばプラスになる高RR設定。サポートとMAの重複による防御力の高さが魅力です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接触する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。今回の0.6690-95ゾーンはまさにこの条件に合致します。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-06
- トレード日: 2026-01-07
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 0.67200でのブレイクアウト狙い（RR比2.27）
- Trader B: 0.66930付近での押し目買い狙い（RR比3.23）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
