2026年01月01日のEURUSD分析。下降トレンド継続中、20MA戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比2.2を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
2026年01月01日（木）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は売り（Bearish）バイアスが強く、特に1.1730のサポート割れと1.1741の戻り目に注目が集まっています。
※本日は元日のため、市場の流動性が低下している可能性があります。スプレッドの拡大や急な価格変動には十分注意してください。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 1.1730サポート割れからのブレイクアウト売り（Wave 5初動狙い）
- Trader B（戻り待ち型）: 1.1741（20MA・FVG）への引きつけからの戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2025-12-31（水）
- トレード日: 2026-01-01（木）
- 現在価格: 1.17349
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.17389
- 50MA: 1.17538
- 200MA: 1.17542
- 現在価格とMA20の距離: -4.0 pips（-0.03%）
現在、Bearish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 1.17788
- 直近スイングロー: 1.17193
- 判定: 高値切り下げ（1.1788→1.1779）かつ安値更新（1.1749→1.1719）。明確な下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も下降トレンド。4時間足と整合しており、売り圧力が強い。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.17410
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 20MA付近かつ直近オーダーブロック下限のレジスタンス
このレジスタンス付近でのプライスアクションは、Trader B（戻り待ち型）のエントリー判断において非常に重要です。
重要サポート
1.17300
- タッチ回数: 3回
- 強度: Moderate
- 説明: 直近安値付近のサポート
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の開始シグナルとして機能します。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.17410（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 1.17380 ～ 1.17440（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 1.1730のサポートブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1700）の開始シグナルとなる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で下降トレンド継続中
- パーフェクトオーダー（売り）成立
- エリオット波動Wave 5への移行局面
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近のマイナーサポート1.1730を実体で下抜け
- 5分足で陰線が連続し、下降モメンタムを確認
- ブレイク後の小さな戻り（1.1730付近）でのレジスタンス転換確認
リスク管理
- エントリー価格: 1.17280
- ストップロス（SL）: 1.17430（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.16950（+33 pips）
- RR比: 2.2
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足20MAおよびFVG下限を上抜けた場合、戦略無効化
- 5分足で直近スイングハイを上抜け（Bullish CHoCH発生）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1H共に下降トレンドかつパーフェクトオーダー。戻り調整（Wave 4）終了からの下落再開を狙う。
- テクニカル根拠: 1.1730のサポートブレイクは、エリオット波動Wave 5（目標1.1700）の開始シグナルとなる。
- SMC根拠: Bearish BOS発生後の継続下落をフォロー。直近安値更新により弱気が加速するポイント。
- リスク管理根拠: RR比2.2。トレンド方向への順張りであり、勝率とリターンのバランスが良い。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: Short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足下降トレンド維持
- 価格が1時間足20MAおよびFVGゾーンへ回帰
- グランビル売り②の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1741（レジスタンス/20MA）付近に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー/シューティングスター）または包み足（Bearish Engulfing）出現
- RSI等のオシレーター買われすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.17410
- エントリーゾーン範囲: 1.17380 ～ 1.17440
- エントリー価格（目安）: 1.17410
- ストップロス（SL）: 1.17520（-11 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.17190（+22 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足実体で20MAおよび1.1749（ロールリバーサル）を明確に上抜けた場合
- 想定以上に買いが強く、1.1760付近まで踏み上げられた場合は即撤退
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の短期的な戻り（Wave 4）の完了を捉える戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA(1.1739)と水平線レジスタンス(1.1741)、FVGが重なるConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 教科書通りのグランビル売り②パターン。20MA付近まで引きつけることでSLをタイトに設定。
- リスク管理根拠: RR比2.0以上を確保（TP2の1.1700まで狙えばRR比3.7）。リスクを最小限に抑えた高効率トレード。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.0 という数字は、リスク1に対してリターンが2.0ということを意味します。
つまり、TP2まで保有した場合、RR比3.7を超える高期待値。戻りが深いため、損切りになっても軽微。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」/「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、押し目買い/戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2025-12-31
- トレード日: 2026-01-01
- 市場バイアス: Bearish（売り）
- Trader A: 1.17280でのブレイクアウト狙い（RR比2.2）
- Trader B: 1.17410での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
流動性への警戒: 本日は元日のため、市場参加者が少なく、突発的な値動きやスプレッド拡大が発生する可能性があります。慎重なポジション管理を推奨します。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
