第1章: 概要（導入部）
2026年1月16日（金）のGOLD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に4625ドルの高値ブレイクに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンス（4625ドル）ブレイクアウト狙いのアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA＋FVG（4607-4609ドル）での押し目買い狙い
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GOLD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-15（木）
- トレード日: 2026-01-16（金）
- 現在価格: 4615.78
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（4時間足と整合）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4607.68
- 50MA: 4614.80
- 200MA: 4526.00
- 現在価格とMA20の距離: 8.09 pips（0.18%）
現在、レンジ気味（Perfect Order崩れ）ですが、長期線（200MA）は上昇しており、短期的な調整を経て上昇トレンドへの回帰が期待される局面です。
20MAは横ばい（Flat）の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4642.77
- 直近スイングロー: 4580.91
- 判定: 高値更新(4629.99→4642.77)かつ安値切り上げ(4569.69→4580.91)
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 高値更新(4623.01→4624.94)かつ安値切り上げ(4580.91→4582.28)
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
4624.94
- タッチ回数: 1回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 直近高値およびBearish Order Blockの上限付近
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けると真空地帯となり、強い上昇モメンタムが発生する可能性があります。
重要サポート
4607.00 – 4609.50
- 説明: 1時間足20MAとFVG（Fair Value Gap）が重なるConfluenceゾーン
このゾーンはTrader B（戻り待ち型）の主要エントリーポイントとなります。
4599.32
- 説明: 直近安値
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4609.0（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 4607.0 ～ 4611.0
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナル形成が期待され、典型的な押し目買いパターンとして機能する公算が高いポイントです。
💼 第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GOLD
方向: ロング
狙い: 現在価格がBearish Order Block内にあるため、これを上抜けることで売り注文の消化を確認し、真空地帯への上昇を狙う。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足でのダウ理論上昇トレンド継続
- 4時間足MAのパーフェクトオーダー維持
- Bearish Order Block (4611-4620) の完全上抜け
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近高値（4624.94）を実体で明確にブレイク
- ブレイク後、4625.00以上を5分足で2本維持
- これに伴う出来高の増加
リスク管理
- エントリー価格: 4625.5
- ストップロス（SL）: 4618.0（-75 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4642.5（+170 pips）
- RR比: 2.27
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に急落し、ブレイク前のレンジ内（4615.00）に戻った場合（ダマシ）
- 5分足でCHoCH（直近安値割れ）が発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の強い上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）に順張り。
- テクニカル根拠: レジスタンス（4624.94）のブレイクによる新たなBOS形成期待。
- リスク管理根拠: ボラティリティの高いゴールドであるため、SLは広め（75pips/$7.5）にとるが、直近4H高値までの値幅でRR2.27を確保。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: GOLD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足の上昇トレンド維持
- 1時間足20MAとFVGの重複エリアへの価格到達
- 4607-4609ゾーンでのサポート確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4607.00-4609.50のゾーン（1H 20MA + FVG）に到達
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または包み足の出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4609.0
- エントリーゾーン範囲: 4607.0 ～ 4611.0
- エントリー価格（目安）: 4609.0
- ストップロス（SL）: 4604.0（-50 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4624.0（+150 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近安値およびFVG下限（4599.0）を実体で下回った場合
- 1時間足で20MAおよび50MAを明確に下抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一時的な調整局面を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（4607.68）と未消化のBullish FVG（4607-4609）が重なる強力なConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 直近の上昇起点となったエリアでの反発期待。
- リスク管理根拠: RR比3.0と非常に効率が良い。損切り幅を$5（50pips）に限定し、高値再トライを狙う。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、テクニカルの重複（MA+FVG）を背にした高RR戦略。4回中1回の勝ちでトントンになるため、精神的負荷が低いということです。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばいから上昇へ）
- 価格が一時的に20MAを下回る（またはタッチ）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GOLD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-15
- トレード日: 2026-01-16
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 4625.5でのブレイクアウト狙い（RR比2.27）
- Trader B: 4609.0付近での押し目買い狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
