第1章: 概要（導入部）
2026年01月16日（金）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特にエリオット波動Wave 5の初動に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近レジスタンス158.70ブレイクでのWave 5初動狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 158.40-50ゾーン（Wave 4終点想定）での押し目買い
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-15（木）
- トレード日: 2026-01-16（金）
- 現在価格: 158.567
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 158.555
- 50MA: 158.669
- 200MA: 157.623
- 現在価格とMA20の距離: +1.2 pips（+0.01%）
現在、なし（混在）（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは**横ばい（Flat）**の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、**グランビルの法則「買い②」**の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: uptrend
- 直近スイングハイ: 159.442
- 直近スイングロー: 158.091
- 判定: 高値更新（158.194→159.442）かつ安値切り上げ（156.644→158.091）。強力な上昇トレンド継続中だが、現在は調整局面に位置する。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: uptrend
- 4時間足との整合性: aligned
- 判定: 1時間足も高値切り上げ・安値切り上げを維持。直近はレンジ気味だが、基本トレンドは上方向。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
158.66
- タッチ回数: 3回
- 強度: moderate
- 説明: 直近の高値圏で意識されているレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、**Trader A（初動型）**のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けることで、エリオット波動Wave 4の調整完了が確定し、Wave 5の上昇局面入りが示唆されます。
重要サポート
158.40
- タッチ回数: 2回
- 強度: moderate
- 説明: 1時間足の直近スイングロー
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 158.50（1時間足20MA） エントリーゾーン: 158.45 ～ 158.55（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、**Trader B（戻り待ち型）**のエントリーチャンスです。
**グランビルの法則「買い②」**のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY 方向: long（ロング） 狙い: 158.66のレジスタンスブレイクは、Wave 4調整完了の確定的なシグナルとなる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で上昇トレンド継続（高値更新・安値切り上げ）
- エリオット波動Wave 4の調整終了示唆
- SMC Bullish BOS発生後の高値維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近レジスタンス158.66を実体で上抜け、158.70台に乗せる
- 5分足での「3兵（Three White Soldiers）」または「強気エンゲルフィング」
- 直近20本平均の1.5倍以上の出来高を伴う上昇
リスク管理
- エントリー価格: 158.70
- ストップロス（SL）: 158.45（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.40（+70 pips）
- RR比: 2.8
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足スイングロー158.40を下回った場合、ブレイク騙しの可能性が高まるため即撤退
- ブレイク後に長大上ヒゲ（Shooting Star）が連続した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の強力な上昇トレンドに加え、エリオット波動Wave 5（目標160.00）の始点を捉える狙い。
- テクニカル根拠: 158.66のレジスタンスブレイクは、Wave 4調整完了の確定的なシグナルとなる。
- SMC根拠: 直近の揉み合い（Consolidation）からのExpansionを狙う。
- リスク管理根拠: RR比2.8。勝率30%でも期待値プラスのハイリワード設定。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY 方向: long（ロング） 狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足上昇トレンドラインのサポート機能
- Bullish Order Block（158.30-40）の存在
- グランビル買い②（MA付近での押し目）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が158.50付近（トレンドライン＋サポート重複帯）まで下落
- 5分足で長い下ヒゲ（ピンバー）またはWボトムの形成
- ストキャスティクス等のオシレーターでの売られすぎからの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 158.50
- エントリーゾーン範囲: 158.45 ～ 158.55
- エントリー価格（目安）: 158.50
- ストップロス（SL）: 158.25（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.25（+75 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 158.30（Order Block下限）を明確に下抜けた場合
- 4時間足の重要安値158.09への到達（トレンド転換懸念）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンドラインとOrder Blockが重なる158.50付近は、最も買い圧力が強い「Confluence Area」。
- MA分析根拠: 1時間足20MAはフラットだが、価格がMA付近でサポートされるグランビル「買い②」の典型パターン。
- グランビル根拠: 調整波（Wave 4）の終了を安値圏で拾うため、リスクを極限まで限定できる。
- リスク管理根拠: RR比3.0。4回中1回の勝ちで損益分岐点を超える堅実な設計。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、サポート帯への引きつけにより、高勝率かつ高RRを実現する理想的なセットアップ。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
**「買い②」（上昇トレンド時）**は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばいから上向く局面）
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-15
- トレード日: 2026-01-16
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 158.70でのブレイクアウト狙い（RR比2.8）
- Trader B: 158.50での押し目買い狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
