第1章: 概要（導入部）
2026年1月19日（月）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に1.1590の重要サポートラインに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜クローズから価格が乖離してスタートする場合、戦略の前提条件が崩れる可能性があります。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 重要サポート1.1590ブレイクでのショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: FVGと20MAの重複エリア（1.1608付近）からの戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2026-01-16（金）※分析時点
- トレード日: 2026-01-19（月）
- 現在価格: 1.15978
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 拡大型（Expanding）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.16063
- 50MA: 1.16160
- 200MA: 1.16519
- 現在価格とMA20の距離: -8.5 pips（-0.07%）
現在、下降パーフェクトオーダー（短期MA < 中期MA < 長期MA）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り③」（戻り売り）のチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 1.16607
- 直近スイングロー: 1.15921
- 判定: 高値切り下げ（1.16976→1.16607）かつ安値更新（1.16332→1.15921）。明確な下降トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 拡大型（Expanding）
- 4時間足との整合性: 乖離あり（Divergent）
- 判定: 安値更新後に高値も切り上げる拡大型（ブロードニング）の動き。方向感が不安定ですが、直近は安値更新の圧力が強く、4時間足の下降トレンドに従うのがセオリーです。
結論: 4時間足の下降トレンドが支配的であり、1時間足でも安値を更新していることから、トレンドフォロー（売り）戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.16100
- タッチ回数: 45回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 1H足レベルでの戻り高値・FVG重複エリア
このレジスタンスを上抜けた場合、短期的な下降シナリオが否定されるため注意が必要です。
重要サポート
1.15900
- タッチ回数: 50回
- 強度: 強（Strong）
- 説明: 直近安値圏かつ心理的節目に近いサポート
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。過去に何度も反発しているラインであるため、ブレイク時のストップ巻き込み（急落）が期待できます。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
中心価格: 1.1608（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 1.1604 ～ 1.1612（FVG重複エリア）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
このエリアはグランビルの法則「売り③」のシグナル点灯ポイントであり、SMC（スマートマネーコンセプト）におけるFVG（Fair Value Gap）とも重なるため、優位性の高い戻り売りポイントとなります。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 心理的節目かつ直近安値圏の1.1590ブレイクによる加速狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で明確な下降トレンド（高値切り下げ・安値更新）
- SMCでBearish BOS（1.15835）への圧力継続
- 月曜オープンのギャップが許容範囲内（±10pips程度）であること
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要サポート1.15900を実体で明確に下抜け
- 5分足で2本連続で安値を更新
- ブレイク後の小さな戻り（1.1590付近）でのレジスタンス転換確認
リスク管理
- エントリー価格: 1.1588
- ストップロス（SL）: 1.1603（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1550（+38 pips）
- RR比: 2.53
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- FVG下限および1.1610のレジスタンスを上抜けた場合
- 5分足で直近スイングハイを上抜け（CHoCH発生）
- 月曜オープンで1.1550以下など、ターゲット付近まで窓を開けて始まった場合はエントリー見送り
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足のダウ理論が下降トレンドを示唆しており、Wave 3の伸長またはWave 5の開始を捉える。
- テクニカル根拠: 心理的節目かつ直近安値圏の1.1590ブレイクは、売りオーダーのストップを巻き込み加速する可能性が高い。
- SMC根拠: Bearish BOS発生後の続落狙い。サポートがレジスタンスに変わるBreaker Blockの原理を利用。
- リスク管理根拠: RR比2.53を確保。月曜早朝のボラティリティを利用し、短期決戦で利益を確保する。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 1時間足の20MAおよびFVGへの戻りからの反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAがレジスタンスとして機能
- FVG（1.16049-1.16116）への価格回帰
- グランビル売り③（または②）のパターン形成
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1605-1.1610（FVG/20MA重複エリア）に到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 20MAが下向きのまま価格を抑え込む動き
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1608
- エントリーゾーン範囲: 1.1604 ～ 1.1612
- エントリー価格（目安）: 1.1608
- ストップロス（SL）: 1.1628（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1550（+58 pips）
- RR比: 2.9
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MAおよびFVG上限（1.1612）を実体で明確に上抜けた場合
- 下降トレンドラインおよび直近戻り高値1.1630をブレイクした場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 週末の調整（ショートカバー）を含め、健全な戻りを待ってからのトレンドフォロー。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（1.1606付近）とBearish FVGが重複する「Confluence Area」での反発を狙う。
- グランビル根拠: グランビル売り③（戻り売り）の典型的なパターン。移動平均線への回帰を待つことでリスクを限定。
- リスク管理根拠: RR比2.9。損切りをOrder Block（1.1626）のすぐ上に置くことで、勝率が低くても期待値を維持できる設定。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.9 という数字は、リスク1に対してリターンが2.9ということを意味します。
つまり、戻りを待つ分、エントリー機会を逃すリスクはあるが、エントリーできた場合の優位性とRR比（2.9）は非常に高いと言えます。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り③」
今回のTrader B戦略は、グランビルの法則における「売り③」のパターンを狙っています。
- 20MAが下降中
- 価格が戻りを試すが、20MA付近で上値を押さえられる
- 再び下落を開始
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、下降トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2026-01-16
- トレード日: 2026-01-19
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 1.1588でのブレイクアウト狙い（RR比2.53）
- Trader B: 1.1608付近での戻り売り狙い（RR比2.9）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。窓開けの状況次第では、朝一のエントリーを見送る判断も重要です。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
