第1章: 概要（導入部）
1.1. メタディスクリプション
2026年1月19日のEURJPY分析。1時間足下降トレンド継続中、183.60付近の戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比2.0を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
1.2. 導入文
2026年1月19日（月）のEURJPY（ユーロ/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場はベアッシュ（弱気）バイアスが強く、特に1時間足での明確な下降トレンドに注目が集まっています。
⚠️ 週末ギャップへの警戒
本日は月曜日のため、市場オープン時の「窓開け（ギャップ）」には十分注意してください。金曜日のクローズ（183.358）から大きく乖離してスタートした場合、シナリオの再確認が必要です。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近安値ブレイクを狙うショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 20MAおよびFVGへの戻りを利用したショート戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: EURJPY（ユーロ/日本円）
- 観測日: 2026-01-16（金）
- トレード日: 2026-01-19（月）
- 現在価格: 183.358
- 4時間足トレンド: レンジ（弱気バイアス）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 183.556
- 50MA: 183.982
- 200MA: 183.932
- 現在価格とMA20の距離: -19.8 pips（-0.11%）
現在、移動平均線は完全なパーフェクトオーダーではありませんが、短期～中期MAが下向きで推移しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り③」（戻り売り）のチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 185.557
- 直近スイングロー: 184.164
- 判定: 高値更新後に安値も更新しており、方向感が定まらない（拡大三角形）形状ですが、直近は売りの勢いが勝っています。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 不整合（短期的には下落優位）
- 判定: 明確な安値更新（183.189）と高値切り下げが確認でき、下降トレンド継続中です。
結論: 4時間足はレンジ気味ですが、1時間足の下降モメンタムが強く、トレンドフォロー（ショート）戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
183.56
- タッチ回数: 3回
- 強度: 中
- 説明: 1時間足20MAと重なるレジスタンスであり、戻り売りの重要ポイントです。
3.2. 重要サポート
183.19
- タッチ回数: 2回
- 強度: 弱
- 説明: 直近安値。このサポートを下抜けた場合、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。SMC（スマートマネーコンセプト）におけるBearish BOSの起点でもあります。
182.85
- タッチ回数: 1回
- 強度: 強
- 説明: 4時間足200MAサポート。ここが今回の下落ターゲットとなります。
3.3. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
中心価格: 183.60（1時間足20MA周辺）
エントリーゾーン: 183.55 ～ 183.67（±5pips）
このゾーンにはFVG（Fair Value Gap）と1時間足20MAが重複しており、強力な抵抗帯として機能する可能性があります。価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り③」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURJPY
方向: ショート
狙い: 1時間足の下降トレンド継続による直近安値更新（Bearish BOS）
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド継続（安値更新）
- エリオット波動Wave 3からWave 5への移行観測
- SMCでBearish BOSの再確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近安値183.19を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- 週末ギャップにより183.19以下でオープンした場合、初動の戻り（183.25付近）でレジスタンス転換を確認してショート
- 出来高を伴う陰線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 183.15（ブレイク確認後）
- ストップロス（SL）: 183.30（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 182.85（+30 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に再度183.35（直近揉み合い圏）内に戻った場合（ダマシの可能性）
- 月曜オープンが183.50以上で始まった場合（調整局面入りと判断）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足で高値・安値の切り下げが継続中。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 3の延長、もしくはWave 5のスタートを捉える動き。
- SMC根拠: Bearish BOS（183.189）の下抜けにより、新たな供給ゾーンが形成されることを利用。
- リスク管理根拠: RR比2.0を確保し、SLをブレイクポイント直上の小山に置くことでリスクを最小化。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURJPY
方向: ショート
狙い: 1時間足の20MAおよびFVGへの戻りからの反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド維持
- 価格が1時間足20MAに向かって修正（Wave 4調整）
- グランビル売り③およびFVGの埋め戻し確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が183.56（1H 20MA）〜183.65（FVG）のゾーンに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 1時間足20MAが下向きの角度を維持
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 183.60
- エントリーゾーン範囲: 183.55 ～ 183.67
- エントリー価格（目安）: 183.60
- ストップロス（SL）: 183.80（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 183.20（+40 pips）
- RR比: 2.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 183.80（ベアッシュオーダーブロック上限）を明確に上抜けた場合
- 戻りの勢いが強く、5分足で陽線が連続し、プライスアクションで反転サインが出ない場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の一時的な調整（Wave 4）完了を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（183.56）とFVG（183.65）が重なる「Confluence Area」での反発期待。
- グランビル根拠: グランビルの法則「売り③」（移動平均線への戻り）に合致。
- リスク管理根拠: 損切りはオーダーブロック（183.79）の直上に設定し、根拠が崩れたら即撤退。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.0 という数字は、リスク1に対してリターンが2.0倍ということを意味します。
つまり、勝率33%でも損益分岐点を超えられる設定です。
高値掴みのリスクを避け、有利な価格帯まで引きつけることで、勝率と期待値を高める狙いがあります。
グランビルの法則「売り③」
今回は下降トレンド時の「売り③」パターンを狙います。
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAへ向かって上昇（リトレース）
- 20MA付近でレジスタンスされ、再び下落
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面（エリオット波動のWave 4終了時点）でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURJPY
- 観測日: 2026-01-16
- トレード日: 2026-01-19
- 市場バイアス: ベアッシュ（弱気）
- Trader A: 183.15でのブレイクアウトショート狙い（RR比2.0）
- Trader B: 183.60付近での戻り売り狙い（RR比2.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末ギャップへの警戒: 本日は月曜日のため、オープン時の価格乖離に注意が必要です。183.50以上で始まった場合はTrader Aの戦略は見送り、Trader Bの戦略構築から始めてください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
