第1章: 概要（導入部）
2026年01月22日（木）のEURUSD（ユーロ/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は短期的な弱気（下落）バイアスが強く、特に1.1670のサポートラインと1.1710の戻り高値に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 重要サポート1.1670割れを狙うブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: FVG（不均衡）埋めとMAへの戻りを待つコンサバティブな戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: EURUSD（ユーロ/米ドル）
- 観測日: 2026-01-21（水）※分析時点
- トレード日: 2026-01-22（木）
- 現在価格: 1.16808
- 4時間足トレンド: 中立（拡大フォーメーション形成中）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（CHoCH発生済み）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.17101
- 50MA: 1.17017
- 200MA: 1.16540
- 現在価格とMA20の距離: -29.3 pips（-0.25%）
現在、不完全な並び（Bearish Imperfect）の状態ですが、短期的な下落圧力は継続しています。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 中立
- 直近スイングハイ: 1.17681
- 直近スイングロー: 1.15763
- 判定: 高値更新（1.166→1.176）に対し、安値も更新（1.159→1.157）しており、拡大トライアングル（ブロードニングフォーメーション）の様相。方向感に迷いがあります。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 中立～下降バイアス
- 4時間足との整合性: 不一致（短期的な転換）
- 判定: 直近で急激な下落が発生しており、SMC（スマートマネーコンセプト）視点ではCHoCH（トレンド転換）が発生しています。
結論: 4時間足のエリオット波動Wave 4（調整波）が深掘りするシナリオ、または1時間足の下降トレンドに従ったショート戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.17400
- タッチ回数: 4回
- 強度: strong
- 説明: 直近高値圏かつ強力なレジスタンス（Bearish Order Block上限）。ここを上抜けるとショート目線は完全に撤回となります。
重要サポート
1.16700
- タッチ回数: 3回
- 強度: moderate
- 説明: 4時間足20MA付近の重要なサポートライン。ここが「最後の砦」となっており、下抜けるとパニック売りを誘発する可能性があります。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
中心価格: 1.1710（1時間足20MA 兼 FVG）
エントリーゾーン: 1.1705 ～ 1.1715（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 4時間足20MA（1.1670）の明確な下抜けによる下落加速狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足でのCHoCH（トレンド転換）確定済み
- SMC Bearish BOSの継続
- 4時間足20MA（1.1670）の明確な下抜け
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が重要サポート1.1670を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- ブレイク後のリテスト（1.1670裏タッチ）でレジスタンス転換を確認
- 下落方向への勢いある陰線の出現
リスク管理
- エントリー価格: 1.1665
- ストップロス（SL）: 1.1685（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1590（+75 pips）
- RR比: 3.75
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に1.1690（短期レジスタンス）を上抜けた場合、ダマシとして処理
- 5分足で直近高値を更新し、上昇トレンド構造へ回帰した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足でのトレンド転換（CHoCH）を重視し、4時間足の調整局面（Wave 4）が深掘りするシナリオを想定。
- テクニカル根拠: 4時間足20MA（1.1670）は最後の砦であり、ここを割ることでパニック売りを誘発しやすい。
- SMC根拠: Bullish Breakerの無効化を確認する動き。Bearish Order Flowへの完全移行を狙う。
- リスク管理根拠: サポート割れ直後のエントリーで損切りを直近高値に限定し、高いRR比（3.75）を実現。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: EURUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 1時間足の20MAへの戻りからの反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド継続
- 価格がUnfilled FVG（1.1710付近）へ到達
- グランビル売り②の成立条件確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.1705-1.1715（FVG + 1H 20MA）のゾーンに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 1時間足20MAが下向きのままレジスタンスとして機能
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.1710
- エントリーゾーン範囲: 1.1705 ～ 1.1715
- エントリー価格（目安）: 1.1710
- ストップロス（SL）: 1.1745（-35 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.1600（+110 pips）
- RR比: 3.14
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近高値（Bearish OB上限）である1.1742を上抜けた場合、トレンド転換とみなし撤退
- 戻りの勢いが強く、FVGを大陽線で埋め切った場合は様子見
戦略の根拠
- トレンド根拠: 短期的な下降モメンタムに従い、優位性の高い戻り売りポイントを狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MAと未消化のFVG（Fair Value Gap）が1.1710付近で重複するConfluenceエリア。
- グランビル根拠: 教科書的なグランビル売り②パターン。MAへの乖離解消（リトレースメント）を待つことでリスクを低減。
- リスク管理根拠: ストップを構造上の高値（1.1742）外に置けるため、ノイズでの狩られを防ぎつつ、RR比3.0以上を確保。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.14 という数字は、リスク1に対してリターンが3.14ということを意味します。
つまり、4回中1回勝てばプラスになる設計（勝率24%で損益分岐）です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る（戻り）
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: EURUSD
- 観測日: 2026-01-21
- トレード日: 2026-01-22
- 市場バイアス: 短期的な弱気（Neutral-Bearish）
- Trader A: 1.1665でのブレイクアウト狙い（RR比3.75）
- Trader B: 1.1710での戻り売り狙い（RR比3.14）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
注意: 現在はエリオット波動Wave 4（調整波）の終盤である可能性もあります。1.1670で強い反発（Wave 5開始）が見られた場合は、即座にショート戦略を破棄する柔軟性を持ってください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
