【2024/11/24】AUD/USD 相場分析｜下降トレンド継続と「戻り売り」不発後の次なる一手

昨日のトレード結果検証

前回の戦略 (11/21): 1時間足の戻り高値 (0.6484) を背に、0.6470 ~ 0.6485 への引きつけを待ってからのショート。 結果: 【ノートレード (No Trade) 】

振り返り:
- 11/21の戦略立案後、価格は最高値 0.6460付近（11/22未明）までしか戻らず、エントリーゾーン（0.6470）にわずか10pips届きませんでした。
- 市場構造の視点: ダウ理論における「修正波（戻り）」の勢いが予想以上に弱く、買い手の圧力が枯渇していました。無理に飛び乗らず「待つ」ルールを徹底したため、無駄なポジションを持たずに済みましたが、非常に重い地合いであることを再認識する結果となりました。

USD（米ドル）: トランプトレードによるドル高圧力が一服しつつあるものの、底堅さは継続。今週はFOMC議事要旨 (11/26) や PCEデフレーター (11/27) という重要イベントを控え、様子見ムードとポジション調整が交錯しやすい週となります。
AUD（豪ドル）: RBA（豪中銀）はタカ派姿勢（インフレ懸念で利下げ遠い）を維持していますが、中国経済の弱さが重石となり、対ドルでの反発力は限定的です。
影響: サンクスギビングデー（11/28）に向けて週後半は流動性が低下するため、週前半（月〜水）のボラティリティに勝負を絞るのが賢明です。

ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 4時間足レベルで明確な高値切り下げ (LH) と 安値更新 (LL) が続いています。
- 直近のMajor Swing Lowであった 0.6480 付近を割り込んで以降、そのラインがレジスタンス（ロールリバーサル）として機能しています。
重要スイング (Python解析):
- Last Swing High (戻り高値): 0.6515 付近（ここを抜けるまでは下目線固定）
- Immediate Resistance: 0.6480 – 0.6485（前回のサポート帯かつキリ番）
- Last Swing Low (直近安値): 0.6436（11/21につけた安値）
トレンドライン理論値:
- 下降チャネルの上限ラインは現在 0.6490付近 を推移しており、価格はこのラインの遥か下にあるため、下落モメンタムが強いことを示唆しています。
エリオット波動の現在地:
- 現在は 推進第3波、または第5波の中の延長（Extension） に位置していると推測されます。調整（戻り）が浅いまま安値を更新しようとする動きは、トレンドの強さを表しています。
流動性ゾーン (Liquidity):
- 0.6436 (直近安値) の下には、ロング勢の損切り（Sell Stops）が溜まっており、ここを割ると 0.6400 へのストップ狩り（加速）が起きやすい状態です。

短期市場構造:
- 金曜日のクローズにかけて 0.6440 – 0.6460 の狭いレンジで推移しました。
- 現時点で BOS (Break of Structure) は発生しておらず、エネルギーを充填している状態です。
チャートパターン:
- 1時間足レベルで ベアフラッグ（Bear Flag） または ディセンディングトライアングル に近い形状を作っており、下抜けを示唆しています。
プライスアクション:
- 0.6460付近に近づくと上ヒゲが発生し、買い意欲の乏しさがローソク足に現れています。

前回の「戻り待ち」戦略を修正し、戻りが弱い現状に合わせた2段構えのショート戦略を構築します。

狙い: 4時間足の下降トレンド継続に従い、直近安値ブレイク、または浅い戻りからの再下落を狙う。
エントリーゾーン A (戻り売り):0.6460 ~ 0.6475
- 前回届かなかった0.6470ゾーンの手前、0.6460付近の小規模なレジスタンスでのプライスアクションを監視。
エントリーゾーン B (ブレイクアウト):0.6430割れ
- 直近安値（0.6436）を明確に実体で割り込み、リテストが入ったところ（サポレジ転換確認後）を叩く。※ダマシ防止のため、飛び乗り厳禁。
損切り (SL):0.6490
- 0.6480-85のレジスタンス帯を明確に上抜けた場合、トレンド構造が崩れるため撤退。
利確 (TP):
- TP1: 0.6405（キリ番・N計算値ターゲット）
- TP2: 0.6380（週足レベルの次のサポート）