昨日のトレード結果検証
前回の戦略: RBA発表のボラティリティを利用し、0.6560-75付近（直近高値上）の流動性を狩った後の反転ショート狙い（Liquidity Hunt）。
結果: 【 ノートレード（未約定） 】
詳細振り返り: 昨日（11/4）の相場は、想定していた「一旦の上昇（Liquidity Hunt）」すら許さないほど売り圧力が支配的でした。 昨日の高値は日付が変わった直後の 0.6538 であり、RBA発表の時間帯（12:30前後）にはすでに 0.6495 付近まで下落していました。 私の戦略は「ストップ狩りを確認してから」という安全策でしたが、市場構造はすでに弱気の推進波（Impulse Wave）の真っ只中にあり、戻りを作らずに安値を更新し続けました。 エントリーできなかったことは残念ですが、「無理に飛び乗らず、自分のセットアップ（0.6560ゾーン）を待つ」という規律は守られました。 結果として、中途半端な位置でのロングによる損失を回避できたと捉えます。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- RBA（豪中銀）政策金利: 昨日の据え置き（またはハト派的な内容）を受け、豪ドルは軟調に推移しています。市場はRBAのタカ派姿勢の後退を織り込み始めており、上値が重い展開が続いています。
- 米国経済指標: 本日は 米ISM非製造業景況指数（ISM Services PMI） の発表が控えています。米ドル高の圧力が継続しており、この指標が予想を上回れば、AUDUSDはさらに下値を掘るリスクがあります。
- ボラティリティ: 欧州時間〜NY時間の指標発表前にかけて、流動性が薄くなる中での突発的な動きに警戒が必要です。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド (Down Trend)
- 高値切り下げ（LH）、安値更新（LL）が明確に継続中。
- 11/4の高値 0.6538 を起点とした強い下落波動の中にいます。
- 重要スイング (Major Swings):
- Major Swing High (Last LH): 0.6538 (11/4 00:00)
- Intermediate Swing High: 0.6500 – 0.6505 付近（昨晩の小反発）
- Current Low: 0.6480 付近（直近安値更新中）
- ラスト戻り高値: 0.6538（ここを上抜けるまでは、目線は絶対的にショート固定）
- トレンドライン: 下降チャネルの中間～下限付近を推移しており、0.6495 – 0.6505 付近がチャネル上限のレジスタンスとして機能する理論値です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在は 第3波（最も強い下落波）の延長、または第5波の入り口 と推測されます。
- 押し目（修正第4波）が非常に浅く、価格調整よりも時間調整（横ばい）で済ませて下落している点が、売り圧力の強さを示唆しています。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- Sell Stops: 0.6480 を割ると、次のターゲットは月足・週足レベルの節目である 0.6450 付近まで真空地帯です。
- Buy Stops: 0.6505 – 0.6515 の短期高値群の上に、ショート勢の利確・損切り（買い注文）が溜まり始めています。
解説: > 4時間足では、昨日の大陰線が市場の意図を明確にしています。「戻りを待って売る」のが教科書的ですが、現在の勢いは「戻りすら作らせない」ほどです。1時間足で見ると、0.6500のキリ番（Pivot Zone） がレジスタンス（サポレジ転換）として機能し始めており、ここを背にした攻防が焦点となります。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 現在、0.6480 – 0.6490 の狭いレンジで揉み合い（Consolidation）を形成中。
- このレンジ下限（0.6480）のブレイク（BOS）が、次の下落トレンド発生のトリガーとなります。
- チャートパターン:
- ベアフラッグ（Bear Flag） 形成の可能性が高いです。急落後の横ばい調整は、通常、トレンド継続のサインです。
- プライスアクション:
- 0.6490付近に近づくと上ヒゲが出現しており、買い向かう力の弱さが確認できます。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
昨日の「戻り待ち」戦略が機能しないほどの強いトレンドであることを認め、本日は**「浅い戻り」または「ブレイクアウト」**も視野に入れた積極的なショート戦略に切り替えます。
【メインシナリオ：トレンドフォロー・ショート】
- 狙い: 強い下降トレンド（第3波/第5波）の継続狙い。0.6500付近のレジスタンス転換を利用。
- エントリーゾーン:0.6495 ~ 0.6505
- 昨日の安値圏での揉み合い上限および、1時間足の短期SMA接触付近。
- 損切り (SL):0.6520
- 直近の小規模な戻り高値かつ、0.6500の心理的節目を明確に否定された場所。
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6480（直近安値）
- TP2: 0.6450（週足レベルのサポート・ターゲット）
【サブシナリオ：ブレイクアウト・ショート】
- もし戻りが弱く、0.6480 のサポートを実体で明確に割り込んだ場合、リテスト（戻り）を確認してからのショート追随。
- SL: ブレイク足の高値
- TP: 0.6450
【短期足のエントリートリガー (5m/1m)】
- 価格が 0.6495 – 0.6505 のゾーンに入ってきた際、5分足で「長い上ヒゲ」や「包み足（Bearish Engulfing）」の出現を待つ。
- そのローソク足の安値を次の足で割った瞬間、または1分足で直近の安値（Micro CHoCH）を割ったタイミングでエントリー。
まとめ
- 相場観: 昨日のRBA後の値動きで、市場は完全に「下目線」で合意形成されています。0.6538を上抜かない限り、買いを検討する余地はありません。
- 注意点: 今夜の 米ISM非製造業景況指数 前後はボラティリティが拡大し、一時的な乱高下（ウィップソー）が発生する可能性があります。指標発表直前のポジション保有は避けるか、SLを建値に移動してリスク管理を徹底してください。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
