第1章: 概要（導入部）
2026年01月22日（木）のGold（XAUUSD/ゴールド）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は上昇（Bullish）バイアスが強いものの、現在は健全な調整局面（Wave 4）に位置しており、特に4775付近の押し目ゾーンと4853のレジスタンスに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 調整終了を確認し、高値更新（Wave 5）の初動を捉えるブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 調整の底（Wave 4ボトム）を狙い、リスクを限定してエントリーする押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: Gold（XAUUSD/ゴールド）
- 観測日: 2026-01-21（水）
- トレード日: 2026-01-22（木）
- 現在価格: 4831.14
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（Uptrend）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（Downtrend / 調整中）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4847.75（価格は下回っています）
- 50MA: 4772.84
- 200MA: 4640.46
- 現在価格とMA20の距離: -16.61 pips（-0.34%）
現在、レンジ気味（Range）の状態ですが、長期的なパーフェクトオーダーの形状は崩れていません。
20MAは上昇中（Rising）の状態ですが、価格は現在その下に位置しています。これはグランビルの法則「買い②」の典型的なパターンであり、上昇トレンド中の一時的な下落（押し目）を示唆しています。価格が再び20MAを上抜けるか、下位の50MA付近でサポートされるかが焦点となります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4888.63
- 直近スイングロー: 4659.34
- 判定: 長期的には高値・安値を切り上げる上昇トレンドを維持。直近では4888の高値をつけ、強い上昇圧力が継続している。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド（調整）
- 4時間足との整合性: 不一致（Diverged）
- 判定: 短期的には高値切り下げ(4880→4853)と安値更新(4802→4755)が発生しており、4時間足の上昇トレンドに対する二次的な調整局面（下落）にある。
結論: 4時間足の上昇トレンドに対し、1時間足で調整が入っている局面です。エリオット波動理論では「Wave 4」と分析され、次の「Wave 5（上昇推進波）」を狙うトレンドフォロー戦略が極めて有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
4853.79
- タッチ回数: 3回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 1時間足の戻り高値。短期的なレジスタンス。
このレジスタンスを上抜けると、調整局面（Wave 4）の終了が確定し、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。これはエリオット波動Wave 5の開始シグナルともなります。
3.2. 重要サポート
4755.47
- タッチ回数: 2回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 直近の安値。ここを割ると調整が深まる。
このサポートを下抜けた場合、上昇シナリオの根底が崩れるため、すべての買い戦略が無効化されます。
3.3. 20MA押し目/戻りゾーン（Trader B用）
上昇トレンドの押し目買い
- 中心価格: 4775.00（1時間足50MA & トレンドライン付近）
- エントリーゾーン: 4770.00 ～ 4780.00
- 根拠: Bullish Order Block と 38.2%フィボナッチ戻し水準の合流点
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: Gold (XAUUSD)
方向: ロング（Long）
狙い: 4時間足の上昇トレンドへの回帰を狙う。1時間足の戻り高値4853ブレイクにより、短期トレンドも上昇に転換する。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で強力な上昇トレンド（パーフェクトオーダー）継続
- 1時間足の調整（Wave 4）終了の兆候待ち
- エリオット波動Wave 5への移行期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 1時間足戻り高値（4853.79）を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の4854-4850ゾーンでのサポート転換（ロールリバーサル）確認
- 5分足での強気プライスアクション（包み足など）発生
リスク管理
- エントリー価格: 4854.00
- ストップロス（SL）: 4839.00（-150 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4888.00（+340 pips）
- RR比: 2.27
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイクの起点となった小康状態の安値を下回った場合（ダマシの可能性）
- 4853ブレイク前に4755（直近安値）を更新した場合
戦略の根拠
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 4の調整終了とWave 5（ターゲット4950）の開始を確定させる動きを捉える。
- SMC根拠: Bearish CHoCHを否定し、新たなBullish BOSを形成する動きに追随。
- リスク管理根拠: ブレイク直後のエントリーでSLを直近の揉み合い下に限定し、RR比2.27を確保。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: Gold (XAUUSD)
方向: ロング（Long）
狙い: 1時間足の50MAおよびトレンドラインへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 4時間足20MAおよび1時間足50MAがサポートとして機能
- エリオット波動Wave 4のターゲットゾーン（4750-4780）到達
- Bullish Order Block（4755-4780）での反応
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4775付近（1H 50MA & トレンドライン）に到達
- 5分足で長い下ヒゲ（ピンバー）またはダブルボトム形成
- 売りの勢い低下（出来高減少後の反発）確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4775.00
- エントリーゾーン範囲: 4770.00 ～ 4780.00
- エントリー価格（目安）: 4775.00
- ストップロス（SL）: 4754.00（-210 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4830.00（+550 pips）
- RR比: 2.62
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 重要サポート4755および4時間足20MA（4733）を明確に下抜けた場合
- 想定以上に下落が加速し、パニック売りが発生した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 長期上昇トレンド中の「調整（押し目）」を狙う王道戦略。グランビル買い②のパターン。
- MA分析根拠: 1時間足50MA（4772）と上昇トレンドラインが重なるConfluence（合流点）を活用。
- リスク管理根拠: SLを直近最安値（4755）直下に置き、リスクを限定。RR比2.6以上で期待値が高い。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.62 という数字は、リスク1に対してリターンが2.62ということを意味します。つまり、深い押し目買い。損切り幅は広いが、ターゲットまでの値幅も大きく、勝率とRRのバランスが良い戦略です。これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい手法です。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: Gold（XAUUSD）
- 観測日: 2026-01-21
- トレード日: 2026-01-22
- 市場バイアス: 上昇（Bullish）だが現在はWave 4の調整中
- Trader A: 4854.00でのブレイクアウト狙い（RR比2.27）
- Trader B: 4775.00での押し目買い狙い（RR比2.62）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
