昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 3980ドル付近のレンジ上限での戻り売り（Entry: 3978-3983 / SL: 3992 / TP: 3950） 結果: 【 負け -14pips 】 (3980付近でショート構築後、NY時間に4006ドルまで急騰しSL決済。その後3980まで全戻し)
(チャート画像を見た上での詳細講評) 完全に「やられた」形です。昨日の分析で懸念していた「3976直上のSL狩り」が、想定よりも深く、かつ強烈に行われました。 チャート（特に1時間足・4時間足）を見ると、4000ドルの心理的節目と、直近の戻り高値を一気に貫通させる上昇が発生しましたが、その後すぐに長い上ヒゲ（Shooting Star）をつけて全戻ししています。これは典型的な**「Stop Hunt（ストップ狩り）」**であり、大口投資家が売りの流動性を確保するための動き（Judas Swing）であった可能性が高いです。方向性は間違っていませんでしたが、SL位置が浅すぎたことが敗因です。
本日の環境認識（マルチタイムフレーム）
▼ファンダメンタルズ・重要指標
本日は**米雇用統計（NFP）**の発表日です。 昨日の急騰・急落は、このイベントを前にしたポジション調整と、AIアルゴリズムによる流動性探索の動きと言えます。市場のコンセンサスは「労働市場の緩やかな減速」ですが、4000ドルという高値圏での発表となるため、強い数字が出れば再度4000突破、弱ければ事実売り（Sell the Fact）での急落と、ボラティリティが極大化する局面です。
- 22:30 米・雇用統計（非農業部門雇用者数・失業率）
▼4時間足の分析
- トレンド(ダウ理論): 上昇（短期的） / 大局は下降トレンドの戻り局面
- 注目ポイント: 4006.7ドル（直近最高値・Liquidity Pool） V字回復の勢いは強いものの、4000ドル台を維持できずに「長い上ヒゲ」で終了したローソク足が非常に示唆的です。これは「買い圧力の枯渇」または「強い売りオーダーの存在」を示しており、実体ベースで3980を割れてくると、この上昇波全体が「調整波」として終了する可能性が高まります。
▼1時間足の分析
- 中期波の方向: 上昇トレンド崩壊の兆し（レンジ移行）
- 攻防ライン: 3980ドル（現在のサポレジ転換点） 昨日の急騰で作ったインバランス（急激な上昇の空白）を埋める動きが出ています。現在価格（3980付近）は、昨日のブレイク起点であり、ここを明確に下抜けるかどうかが今日の分水嶺です。上値には4000ドルの壁が厚く、再度ここを試して抜けなければ「ダブルトップ」形成となります。
▼15分足・5分足の分析（短期）
- 直近のプライスアクション: 4006ドル到達後、高値を切り下げながら下落（LH/LL形成）。現在は3980付近で揉み合っていますが、買いの勢いは明らかに減退しています。
- 流動性(Liquidity): 4000ドル上のストップロスは昨日すでに狩り尽くされました（Sweep済み）。逆に、現在の下値ターゲットは、昨日の急騰の起点となった3950-3960エリアの未消化オーダーです。
- エントリートリガー: 5分足での「戻り」を確認し、上ヒゲでの否定や包み足（Bearish Engulfing）が出現したタイミング。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
雇用統計前ですが、テクニカル的には「4000ドルでのダマシ（Fake out）」が完了しており、ショート優位と判断します。ただし、指標発表時の乱高下（ノイズ）を避けるため、発表前の「期待下げ」を狙うか、発表後の方向感確定を待つかの二段構え推奨です。
【メインシナリオ：ショート（戻り売り）】
- 狙い: 4000ドル上抜け失敗（Liquidity Sweep）からのトレンド回帰狙い。
- エントリーゾーン: 3988 – 3995ドル 昨日の「全戻し」の中間地点、および15分足レベルの戻り高値付近まで引きつけてエントリー。
- 損切り (SL): 4008ドル 昨日の最高値（4006.7）の少し上。ここを再び超えるなら上昇トレンド継続と認め、潔く撤退。
- 利確 (TP): 3955ドル 昨日の上昇起点、および4時間足のインバランス埋め完了地点。
【サブシナリオ / 注意点】
- 指標発表時の対応: 22:30の雇用統計前後はスプレッドが拡大するため、ポジションを持っている場合はSLを建値に移動するか、スクエア（ノーポジ）にすることを強く推奨します。もし指標発表で再度4000ドルを試してヒゲで弾かれる動きがあれば、そこは絶好の追撃ショートポイントになります。
【短期足のエントリートリガー】
- 5分足で「3990付近まで上昇」した後、**直前の陽線を陰線が包み込む（Bearish Engulfing）**か、**長い上ヒゲ（Pin Bar）**が出現したら、次足始値でショート。
まとめ
- 昨日の4000ドル突破は「ダマシ（Stop Hunt）」の可能性が高い。
- 3980ドルを実体で割れると、ターゲットは3950ドルへの全戻しコース。
- 本日は雇用統計。テクニカルが効きにくい時間帯（22:30前後）は避けるのが賢明。
免責事項: 本記事は筆者の個人的見解であり、投資助言ではありません。トレードは自己責任で行ってください。
