昨日のトレード結果検証
前回の戦略:
- メインシナリオ: 戻り売り（Short）
- エントリー: 0.6555 ~ 0.6565（1H EMA付近）
- 損切り (SL): 0.6590
- 利確 (TP): 0.6535
結果: 【 含み益保有中（未決済）/ TP手前で反発 】
詳細: 昨日の市場では、18:00（JST）の足で高値 0.65556 を記録し、エントリーゾーンの下限に正確にタッチしました。その後、価格は順調に下落しましたが、本日の早朝（05:15時点）の安値は 0.65376 となり、第一目標の 0.6535 にわずか 1.4 pips 届きませんでした。
- ダウ理論的視点: 4時間足・1時間足ともに「安値切り下げ・高値切り下げ」のダウ理論的下降トレンドは継続しています。しかし、0.6535付近の流動性（Liquidity）を狩りきれずに反発している点は注意が必要です。
- 判断: 構造上は「継続保有」が正解ですが、本日はRBA（豪中銀）政策金利発表という超大型イベントを控えています。含み益が15pips程度あるため、建値（0.6555）にSLを移動してリスクフリーにする、またはRBA前に手動決済して利益を確保するのがプロの立ち回りです。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場データ）
- 最重要イベント: RBA（オーストラリア準備銀行）政策金利発表（本日 12:30 JST）
- 市場コンセンサス: 金利は 3.60% で据え置き（HOLD） が濃厚。
- 注目ポイント: インフレ率（CPI）が高止まりしており、声明文が「タカ派的（利下げ期待を牽制する内容）」になる可能性が高いと市場は見ています。
- 影響: 発表直後はアルゴリズムによる乱高下が予想されます。もし「タカ派的な据え置き」であれば、一時的にAUDが買われる（急騰する）可能性がありますが、大局のドル高・世界的なリスクオフが変わらなければ、その急騰は「絶好の戻り売り場（Liquidity Grab）」となる可能性があります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:
- 4時間足: 下降トレンド（Last LH: 0.6586 / LL: 0.6537更新中）
- 1時間足: 下降トレンド（安値を0.6537まで更新したが、戻りが鈍い）
- 重要スイング (Major Swings):
- Last Swing High (戻り高値): 0.6586（ここを上抜けるまでは、どんなに上昇しても「調整」とみなす）
- Current Low (直近安値): 0.6537
- トレンドライン理論値:
- Pythonによる回帰分析では、下降トレンドラインの現在理論値は 0.6560 – 0.6570 付近に降りてきています。価格がこのラインに近づくと、売り圧力が強まる構造です。
- エリオット波動の現在地:
- 現在、推進第3波 または 第5波 の内部波動に位置していると考えられます。昨日の下落が第3波の一部であれば、現在進行中の反発は「第4波」の調整であり、RBAでの急騰がこの調整波の完成（高値への騙し）になるシナリオが濃厚です。
- 流動性ゾーン (Liquidity Zones):
- 上方 (Buy Stops): 0.6560 ~ 0.6570（昨日の高値およびトレンドライン周辺）。ここには早めのショート勢の損切りが溜まっています。
- 下方 (Sell Stops): 0.6535（直近安値の下）。ここを割ると、次のターゲット 0.6485 への真空地帯に入ります。
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 現在は 0.6537 – 0.6555 の狭いレンジで推移しています。
- 5分足では、0.6550付近に短期的なレジスタンス（戻り高値）が形成されています。
- チャートパターン:
- ベアフラッグ（Bear Flag） のような形状を作っており、セオリー通りなら「下抜け」を示唆しています。しかし、RBA前のポジション調整でジリジリ上がる可能性も考慮すべきです。
- プライスアクション:
- 0.6537付近では下ヒゲが出ていますが、強い買い圧力（大陽線）は見られません。「下げ止まった」というよりは「様子見」の空気が漂っています。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
注意: 本日はRBA発表（12:30 JST）を挟むため、発表直前の新規エントリーは推奨しません。以下の戦略は「発表後の動き」または「発表前のポジション調整」を狙うものです。
【メインシナリオ：イベントドリブン・ショート（Liquidity Hunt）】
- 狙い: RBA発表のボラティリティで「上方向の流動性（0.6560-70）」を一瞬狩りに行き、その後「Last LH（0.6586）」を守って急落するパターン（Stop Hunt & Reversal）を狙う。
- エントリーゾーン:0.6560 ~ 0.6575
- （トレンドライン上限 ＆ 昨日の高値の少し上）
- 損切り (SL):0.6595
- （Last LH 0.6586 を明確に実体で上抜けた場所。構造崩壊ライン）
- 利確 (TP):
- TP1: 0.6535（直近安値）
- TP2: 0.6485（日足レベルの強力なサポート・ターゲット）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
- RBA発表時（12:30前後）、価格が急騰し 0.6560 付近へ到達。
- 5分足または1分足で、長い上ヒゲ（Pin Bar）や包み足（Bearish Engulfing）を確認。
- そのままV字で戻し、直前の小規模な押し安値を割った瞬間（m1/m5 CHoCH）にショートエントリー。
まとめ
- 相場観: ダウ理論的には依然として「明確な下降トレンド」ですが、RBAというファンダメンタルズ要因が一時的なノイズ（乱高下）を生む可能性があります。
- 注意点: 12:30 JST の発表前後はスプレッドが拡大するため、既存ポジションのSL設定には十分な余裕を持たせてください。昨日のショートを持っている場合は、建値決済（Break Even） を設定し、リスクゼロでRBAを迎えるのが賢明です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
