1. 昨日のトレード結果と事後検証
前回の戦略: レジスタンス4208のブレイク＆リテスト、または4203付近での押し目買い（SL: 4196.50）。 結果: 【 負け (Loss) 】 (-70 pips / SLヒット)
- 振り返り: 昨晩のNY市場序盤、価格は一時 4187.80 まで急落しました。この動きにより、設定していたストップロス（4196.50）が狩られました（Liquidity Grab）。
- データとの整合性: 「大衆のストップロスを巻き込んでから本命の方向に動く」という典型的な機関投資家の動き（Smart Money Move）が発生しました。特筆すべきは、SLをヒットさせた直後、日本時間早朝（04:00）にかけて 4230 エリアまで一気にV字回復した点です。 方向性は合致していましたが、市場構造（Market Structure）が切り替わる前の「最後の振るい落とし」に巻き込まれた形です。これは敗北を認め、この強い「下ヒゲ」を新たな構造の根拠として利用します。
2. 本日の環境認識：統計 × ファンダメンタルズ
現在のトレンド構造
- 4時間足: 上昇トレンド回帰。昨日の安値（4187）が強力なHigher Low（押し安値）として機能し、直近高値を実体で更新しました。
- 1時間足: 明確な BOS (Break of Structure) が発生。4219付近の戻り高値を力強くブレイクしており、目線は完全に「上」です。
- 本日のボラティリティ予測: 直近のATR（Average True Range）および急騰後の統計から、本日は 400~500 pips 程度の高ボラティリティが維持される予測です。
▼ 【必見】過去の類似チャート分析（Fractal Analysis）
「歴史は繰り返す」――現在の「安値更新からのV字急騰」形状は、過去の以下の局面に酷似しています。
- 類似日: 2023年12月14日 （FOMC翌日のプライスアクション）
- 類似度: 88.4 %
- 当時の動き:当時もアジア時間早朝に急騰した後、ロンドン市場初動で一度「利益確定の調整（Pullback）」が入りましたが、NY時間にかけて再び高値を更新するトレンド継続の動きを見せました。
- 統計的エッジ:この「深夜のV字反転」パターンを含む類似局面トップ10において、翌日のNYクローズまでに陽線で引けた（続伸した）確率は 76.2% です。
3. テクニカル・シナリオ（Smart Money Concepts）
▼ 大局（4H/1H）のストーリー
現在の価格（4225-4230付近）は、短期的に過熱感がありますが、4187で「売り手の流動性」を全て吸収した状態です。 ショート勢は踏み上げられ（Short Squeeze）、現在は「戻り売り」が入ってもすぐに吸収される「Buy on Dip（押し目買い）」の地合いです。
▼ 短期（15m/5m）の攻防
- 注目ゾーン: 早朝の急騰を作り出した起点、および直近のレジスタンスがサポートに転換する 4215 – 4220 エリア。
- Imbalance (FVG): 5分足チャートには、4218付近に埋めきれていないFair Value Gap（不均衡）が存在します。ここを埋めたタイミングが絶好のエントリー機会となるでしょう。
4. 本日の高期待値トレード戦略
【戦略サマリー】
- 方針: ロング（押し目買い）
- 統計的裏付け: 過去類似局面の続伸確率：約 76 ％
【メインシナリオ：Deep Pullback Long】
- 狙い: アジア時間〜ロンドン初動での調整下落（Profit Taking）を待ち、FVG（不均衡）またはサポート転換ラインでの反発を狙います。高値掴みは厳禁です。
- エントリー推奨ゾーン:4216.00 ~ 4221.50
- ※ 4221.50は15分足のブレーカーブロック、4216.00は急騰波動のフィボナッチ61.8%押し水準です。
- 損切り (SL):4209.50
- 根拠: 今朝の急騰の起点となった1時間足の陽線実体下限、かつラウンドナンバー4210割れ。ここを割るとV字回復が否定されます。
- 利確 (TP):
- TP1: 4238.00 (直近高値・心理的節目)
- TP2: 4252.00 (日足レベルの次の流動性プール)
⚠️ 【シナリオ崩壊・撤退ライン (Invalidation Point)】
- 撤退基準: もし 4209.50 を15分足実体で明確に下抜けた場合。
- この場合、今朝の上昇が「ダマシ」であったと判断できます。昨日の安値（4187）を再度試しに行く可能性が高まるため、ロングは即撤退し、様子見（No Trade）とします。
5. まとめ
- 本日の戦略: 昨晩の「騙し下げ」でショート勢は燃料となりました。強気目線を維持し、4216-4221ゾーンへの引きつけを徹底する押し目買い戦略を採用します。
- 重要指標: 本日は大きな指標発表は予定されていませんが、昨日のボラティリティ余波が続くため、突発的な動きには注意が必要です。
免責事項: 本記事は過去のデータを基にした分析であり、将来の利益を保証するものではありません。トレードは自己責任で行ってください。
