第1章: 概要（導入部）
2026年01月09日（金）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に156.70付近の押し目と157.06のブレイクに注目が集まっています。
※本日は金曜日のため、週末のクローズに向けたポジション管理（持ち越しリスクの回避）に十分注意してください。原則として、市場クローズまでの決済を推奨します。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近高値ブレイクアウトによるWave 5の上昇狙い
- Trader B（戻り待ち型）: FVGと20MAの重複エリアでの押し目買い（高RR狙い）
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-08（木）
- トレード日: 2026-01-09（金）
- 現在価格: 156.839
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（安値切り上げ継続）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（高値更新・安値切り上げ）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 156.776（上昇中）
- 50MA: 156.669
- 200MA: 156.513
- 現在価格とMA20の距離: +6.3 pips（+0.04%）
現在、Bullish Perfect Order（パーフェクトオーダー）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。現在はちょうど20MA付近での攻防となっており、ここからの反発が期待される局面です。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 156.797
- 直近スイングロー: 156.448
- 判定: 安値切り上げ（156.284→156.448）を確認。直近の高値156.797を現在価格が上回っており、上昇トレンドへの回帰を示唆しています。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 高値更新（156.797→157.060）かつ安値切り上げ（156.284→156.448）。明確な上昇トレンドです。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が極めて有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
157.060
- タッチ回数: 2回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の最高値であり、ここを抜けると「真空地帯」へ突入します。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動における第5波（Wave 5）の確定シグナルとしても機能します。
3.2. 重要サポート
156.448
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の押し目安値であり、上昇トレンドの「ラストディフェンス」ラインです。
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
3.3. 20MA押し目ゾーン（Trader B用）
上昇トレンドの場合（押し目買い）:
中心価格: 156.700（1時間足20MAおよびFVG）
エントリーゾーン: 156.650 ～ 156.750（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
ここではグランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、SMC理論の「Fair Value Gap（FVG）」とも重なる強力なサポートエリアです。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（買い）
狙い: 157.060のレジスタンスブレイクにより開かれる157.300-157.500への真空地帯を狙う
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での明確な上昇トレンド維持
- エリオット波動Wave 5への移行確認
- SMC Bullish BOS (156.797) の明確な定着
エントリートリガー（5分足で確認）
- 直近最高値 157.060 を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の5分足で157.060付近がサポートに転換することを確認（リテスト）
- 直近平均の1.5倍以上の出来高を伴う上昇
リスク管理
- エントリー価格: 157.080
- ストップロス（SL）: 156.880（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.500（+42 pips）
- RR比: 2.1
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に押し戻され、再度156.800を下回った場合（ダマシ/False Break）
- 5分足で直近安値を更新し、下落トレンドへ転換した場合
- 金曜日（1月9日）の市場クローズまでに決済、または建値にSLを移動
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1H共にパーフェクトオーダー。Wave 3高値更新によるWave 5の上昇余地を狙います。
- テクニカル根拠: 157.060のレジスタンスブレイクは、次のターゲット157.300-157.500への道を開きます。
- SMC根拠: Bullish BOS発生後のモメンタム継続を利用します。
- リスク管理根拠: RR比2.1。高値掴みのリスクはありますが、トレンドの勢いを味方につけることで勝率を担保します。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（買い）
狙い: 1時間足の20MAおよびFVG（Fair Value Gap）への押し目からの反発狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド継続
- グランビル買い②（20MAへの押し目）の成立
- Bullish FVG (156.600-156.700) での反発示唆
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がエントリーゾーン（156.650 – 156.750）に到達
- 1H 20MAまたはFVG上限付近での反発プライスアクション（ピンバー/包み足）
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 156.700
- エントリーゾーン範囲: 156.650 ～ 156.750
- エントリー価格（目安）: 156.700
- ストップロス（SL）: 156.580（-12 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 157.060（+36 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 重要サポートライン（直近安値）156.448を明確に割った場合
- 1時間足の実体で20MAおよびFVG（156.600）を完全に下抜けた場合
- 金曜日クローズ時はリスク回避のため全決済推奨
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の健全な調整局面。エリオット波動Wave 4終了からWave 5開始の初動を狙います。
- MA分析根拠: 1H 20MAが156.776付近にあり、価格の下支えとして機能する公算が高いです。
- グランビル根拠: グランビル「買い②」。トレンドラインとFVG（156.600-156.700）のコンフルエンス（重複）エリアを活用します。
- リスク管理根拠: RR比3.0。FVG下限割れという明確な撤退ラインがあるため、リスクを極小化（-12pips）できます。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3ということを意味します。
つまり、4回中1回勝てば収支トントン（勝率25%でBE）になります。これは損切り幅が非常に狭く、資金管理において非常に有利な戦略であり、長期的に利益を積み上げやすい設計です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接触する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。今回の156.70付近はまさにこの条件に合致しています。
第5章: まとめ
5.1. 今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-08
- トレード日: 2026-01-09
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 157.080でのブレイクアウト狙い（RR比2.1）
- Trader B: 156.700付近での押し目買い狙い（RR比3.0）
5.2. リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
週末持ち越しへの警戒: 本日は金曜日のため、市場クローズ時の価格乖離（窓開け）リスクを避けるため、原則として週末にポジションを持ち越さないことを推奨します。
5.3. 検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
