昨日のトレード結果検証
前回の戦略: 1.0585-1.0595での押し目買い（ターゲット1.0618） 結果: 【 損切り (Loss) 】
詳細な振り返り: 昨日、価格はエントリーゾーンである1.0585付近に到達しましたが、買いのプライスアクション（包み足や下ヒゲ）を形成することなく、陰線の実体でそのまま1.0564（ラスト押し安値）をブレイクしました。 この時点で「上昇トレンドの継続」という前提が崩れ、ダウ理論的には「目線のフラット化、または下目線への切り替え」が必要な局面でした。SL（1.0558）の設定は、構造が崩れるポイントに置かれていたため、致命傷（大きな含み損）を避ける上で正しい機能を果たしました。
本日の環境認識
▼ファンダメンタルズ（Google検索・市場センチメント）
- リスクオフとGBPの弱含み: 特定の指標発表（未来の日付のため推定）がなくとも、ポンド主導ではなく、全般的なリスクオフ（株安など）による スイスフラン（CHF）への資金逃避 が発生した可能性が高い動きです。
- ボラティリティ: 11/11に大きな陰線が出た翌日であるため、本日は「戻り売り」が入る一方で、急落後の自律反発（調整）も起きやすい不安定な日となります。
▼4時間足・1時間足の分析（大局と中期の流れ）
- ダウ理論トレンド判定:下降トレンド転換 (Bearish Reversal)
- 上昇の最後の砦であった 1.0564 を下抜けたことで、上昇トレンドは終了しました。現在は「安値を1.0525付近まで更新」しており、次は「どこで戻り高値（LH）を作るか」を待つ時間帯です。
- 重要スイング:
- Major Swing High: 1.0644（天井）
- Break of Structure (BOS): 1.0564ブレイク（下落決定打）
- ラスト戻り高値 (1H):1.0585 – 1.0600
- かつてのサポートゾーン（1.0585付近）は、今度は強力な レジスタンス（サポレジ転換） として機能する可能性が高いです。
- トレンドライン理論値:
- 上昇トレンドラインは既に下抜けており、現在は下降チャネル形成の初期段階と見られます。
- エリオット波動の現在地:
- 上昇5波が終了し、現在は 調整（Correction）A波、または推進1波（下落） の進行中と考えられます。直近の急落が「A波」または「1波」であり、今日〜明日にかけては「B波」または「2波」の戻り（Retracement）が入るシナリオが濃厚です。
- 流動性ゾーン:
- 1.0585 – 1.0595: 昨日の買い手の「逃げ遅れ」や、ブレイクアウトショート勢の利確による売り圧力が交錯する場所です。
(物語としての解説) 「4時間足では、長く続いた上昇階段がついに崩れました。1.0564という『床』が抜け、価格は1.0520台まで落下しています。これは単なる調整ではなく、トレンド転換の狼煙（CHoCH）です。昨日のサポートだった1.0585付近は、今度は『天井』として意識されるでしょう。今日は、急落に対するリバウンド（戻り）を待ち、その天井付近で再び叩き落とされる動き（戻り売り）を狙うのがセオリーです。」
▼15分足・5分足の分析（短期の攻防とエントリートリガー）
- 短期市場構造:
- 1.0525付近で下げ止まり、短期的なダブルボトム や レンジ を形成しつつあります。
- 1.0550付近まで戻せば、短期足では上昇（調整波）に見えますが、上位足ではあくまで「売りの好機」を探す戻りです。
- プライスアクション:
- 現在値（1.0530-40付近）から1.0550-80への戻りを試す展開を想定。
- 戻り局面での「上ヒゲ連発」や「包み足」が売りのサインとなります。
本日のトレード戦略【自信度：★★★☆☆】
基本方針: 上昇トレンド崩壊に伴い、「戻り売り (Sell on Rally)」 にシフトします。ただし、突っ込み売りは厳禁。十分な引きつけが必要です。
【メインシナリオ：ショート（戻り売り）】
- 狙い: サポレジ転換した 1.0560 – 1.0585 ゾーンへの戻りを待ち、そこからの反落を狙う。エリオット波動の修正B波（戻り）からのC波（下落）狙い。
- エントリーゾーン:1.0560 ~ 1.0580
- かつての押し安値（1.0564）周辺、および1時間足の20EMAが追いついてくる水準。
- 損切り (SL):1.0605
- 11/11の急落前の高値、およびキリ番1.0600を明確に上抜けた場合は、トレンド転換判断が早計だった（騙しだった）として撤退。
- 利確 (TP):
- TP1: 1.0525（直近安値）
- TP2: 1.0470（4時間足の次の主要サポート/N波動計算値）
【短期足のエントリートリガー (5m)】
価格が 1.0560 – 1.0580 ゾーンに到達した際、以下を確認してショート：
- ピンバー (Shooting Star): 長い上ヒゲを出して否定される動き。
- m5 CHoCH: 5分足で、戻りの上昇トレンドにおける「直近押し安値」を下抜ける動き。
まとめ
- 昨日の下落で市場構造は完全に 「下」 を向きました。ロング目線は一度捨て、戻りを叩く戦略に切り替えます。
- ただし、急落直後であるため、東京〜欧州序盤は「戻り（上昇）」の時間になる可能性があります。焦って今の安い位置で売らないよう、「待つ」 ことが今日の最大の仕事です。
- 免責事項: 本記事は投資助言ではありません。トレードはすべて自己責任で行ってください。
