第1章: 概要（導入部）
2026年1月9日（金曜日）のAUDUSD（豪ドル/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に0.6695付近のサポートライン攻防に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 0.6695サポートブレイクでのショート
- Trader B（戻り待ち型）: 0.6700付近（20MA）での戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: AUDUSD（豪ドル/米ドル）
- 観測日: 2026-01-08（木曜日）
- トレード日: 2026-01-09（金曜日）
- 現在価格: 0.66977
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: 下降トレンド
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 0.66970
- 50MA: 0.67197
- 200MA: 0.67049
- 現在価格とMA20の距離: +0.7 pips（+0.01%）
現在、下降トレンド優勢（Bearish Mix）が成立しており、下降トレンドが継続中です。
20MAは下降中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 0.66998
- 直近スイングロー: 0.66805
- 判定: 安値更新（0.6716→0.6681）かつ高値切り下げ（0.6745→0.6700）。下降トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 整合あり（Aligned）
- 判定: 1時間足も下降トレンド。4時間足と整合性あり。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要レジスタンス
0.66994
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の主要スイングハイ
このレジスタンスを上抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
3.2. 重要サポート
0.66947
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の主要スイングロー
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを割れると、次の安値ターゲットである0.6680付近までの真空地帯が開きます。
3.3. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 0.67025（FVGゾーン中心）
エントリーゾーン: 0.67000 ～ 0.67050（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 0.66947のサポートブレイクによる下降トレンド継続狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での下降トレンド継続
- 直近安値（0.66947）が意識されていること
- 市場センチメントがBearishであること
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がサポート0.66947を実体で下抜け、5分足で確定
- ブレイク後の戻りで0.6695付近がレジスタンス転換（ロールリバーサル）すること
- 陰線での強いモメンタム確認
リスク管理
- エントリー価格: 0.66940
- ストップロス（SL）: 0.67050（-11 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.66700（+24 pips）
- RR比: 2.18
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が直近レジスタンスゾーン（FVG下限）まで戻された場合
- 5分足で直近スイングハイを上抜け（Bullish CHoCH発生）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド。安値更新によるトレンド継続を狙う。
- テクニカル根拠: 0.66947のサポートブレイクは、次の主要安値（0.66805）およびその下への道を開く。
- SMC根拠: 現在レンジ気味だが、下抜けることで新たなBearish BOSを形成する動き。
- リスク管理根拠: RR比2.18を確保。直近の揉み合いを背にリスクを限定。
4.2. Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: AUDUSD
方向: ショート（Short）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド維持
- グランビル売り②（MAへの戻り）のセットアップ
- 上値にUnfilled FVGが存在
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が0.6700 – 0.6705（レジスタンス～FVG）ゾーンへ上昇
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- 1時間足20MA付近でのプライスアクション確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 0.67025
- エントリーゾーン範囲: 0.67000 ～ 0.67050
- エントリー価格（目安）: 0.67025
- ストップロス（SL）: 0.67130（-10.5 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 0.66760（+26.5 pips）
- RR比: 2.52
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- FVG（0.6708）を完全に埋め、さらに上抜けた場合
- 1時間足で20MAを明確に上抜け、実体で確定した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の一時的な調整（戻り）を捉える戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（0.6697）からBearish FVG（0.6702-0.6704）にかけての抵抗帯を利用。
- グランビル根拠: MAが下降中に価格が接近する「売り②」パターン。優位性が高い。
- リスク管理根拠: RR比2.52。FVG上限の少し上にSLを置くことで、無駄な損切りを防ぎつつ利益を最大化。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.52 という数字は、リスク1に対してリターンが2.52ということを意味します。
つまり、有利な位置（高い価格）から売るため、リスクリワードが非常に優秀。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
このパターンは、押し目買い/戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: AUDUSD
- 観測日: 2026-01-08
- トレード日: 2026-01-09
- 市場バイアス: Bearish（弱気）
- Trader A: 0.66940でのブレイクアウト狙い（RR比2.18）
- Trader B: 0.67025での押し目買い/戻り売り狙い（RR比2.52）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
