2026年1月9日（金）のGBPCHF（英ポンド/スイスフラン）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に1.0708サポートブレイクと1.0735戻り売りに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 1.0708サポートブレイクでのショート
- Trader B（戻り待ち型）: 1.0735付近（トレンドライン裏）での戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: GBPCHF（英ポンド/スイスフラン）
- 観測日: 2026-01-08（木）
- トレード日: 2026-01-09（金）
- 現在価格: 1.0727
- 4時間足トレンド: 下降トレンド
- 1時間足トレンド: レンジ
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.0726
- 50MA: 1.0733
- 200MA: 1.0687
- 現在価格とMA20の距離: +0.7 pips（+0.01%）
現在、レンジ（Range）の状態にあり、MAは横ばいで推移していますが、4時間足レベルでの下降圧力は継続しています。
20MAは横ばいの状態で、価格が一時的に20MA付近で揉み合っています。ここから下に抜けるか、一時的に上抜けて叩かれるかが勝負の分かれ目となります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 直近スイングハイ: 1.0742
- 直近スイングロー: 1.0708
- 判定: 高値切り下げ（1.0755→1.0742）を確認。直近安値1.0708をブレイクすれば下降トレンド確定。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: neutral
- 判定: 短期的には1.0727-1.0742の小幅レンジ推移。
結論: 4時間足・1時間足ともに下降トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。ただし、1時間足はレンジ気味であるため、ブレイクか上限での反転を待つ必要があります。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
1.0742
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 直近戻り高値およびレジスタンス
このレジスタンスを上抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
重要サポート
1.0708
- タッチ回数: 3回
- 強度: moderate
- 説明: 直近安値サポート
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動のWave 3（加速局面）入りを示唆する重要なポイントです。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.0735（1時間足20MA付近およびトレンドライン）
エントリーゾーン: 1.0730 ～ 1.0740（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」の変形パターン（価格が一時的にMAを上抜けて戻される動き）を狙います。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: short（ショート）
狙い: 1.0708はWave 1の安値であり、ここを割ることでWave 3の加速が確定する重要なトリガーポイント。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足での高値切り下げ（1.0755 -> 1.0742）確定
- エリオット波動Wave 3（またはC）の下落開始局面
- 1.0726でのBearish CHoCH確認済み
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が重要サポート1.0708を実体で下抜け、5分足で2本連続キープ
- ブレイク後のリテスト（1.0708付近）でレジスタンス転換確認
- 下落方向への強気キャンドル（大陰線）出現
リスク管理
- エントリー価格: 1.0705
- ストップロス（SL）: 1.0725（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0660（+45 pips）
- RR比: 2.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ベアッシュオーダーブロックの上限1.0728を上抜けた場合
- 5分足で直近の戻り高値を更新し、上昇トレンドへ転換した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足ダウ理論における高値切り下げが完了し、安値更新（Trend continuation）を狙う局面。
- テクニカル根拠: 1.0708はWave 1の安値であり、ここを割ることでWave 3の加速が確定する重要なトリガーポイント。
- SMC根拠: Bearish Order Blockからの供給圧力とFVGの未充足により、下値余地が大きい。
- リスク管理根拠: RR比2.25。トレンドフォローの王道パターンであり、勝率とリワードのバランスが良い。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い/戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: short（ショート）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 4時間足20MA（1.0728）がレジスタンスとして機能
- 短期下降トレンドライン（1.0735付近）への到達
- 1.0742（直近高値）を超えないこと
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.0735-1.0740のSell Zoneに到達
- 5分足で上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーターで買われすぎからの反転シグナル
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.0735
- エントリーゾーン範囲: 1.0730 ～ 1.0740
- エントリー価格（目安）: 1.0735
- ストップロス（SL）: 1.0750（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0690（+45 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近戻り高値1.0742を実体で上抜けた場合、ダウ理論の下降シナリオ崩壊
- 1時間足で20MAおよびトレンドラインを明確に上抜け、サポート転換した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の深い戻り（Wave 2/Bの終了際）を捉える戦略。
- MA分析根拠: トレンドラインと水平線レジスタンスが重なる1.0735付近は強力な売り場（Confluence）。
- グランビル根拠: MAはレンジ気味だが、価格がMAの上に一時的に飛び出し、戻される動きを狙う（グランビル売り②の変形）。
- リスク管理根拠: RR比3.0。直近高値背に損切りを浅く設定できるため、リスク効率が非常に高い。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、戻り売り戦略。損切り幅が15pipsと狭く、4回中1回勝てば収支トントンとなる高効率トレード。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中
- 価格が一時的に20MAを上回る
- 再び価格が下降
今回はMAが完全な下降中ではありませんが、トレンドラインとの合流点（Confluence）であるため、同様の優位性が期待できます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPCHF
- 観測日: 2026-01-08
- トレード日: 2026-01-09
- 市場バイアス: bearish
- Trader A: 1.0705でのブレイクアウト狙い（RR比2.25）
- Trader B: 1.0735での押し目買い/戻り売り狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
