メタディスクリプション:
2026年01月20日のGBPAUD分析。下降トレンド継続中、20MA戻り売りに注目。Trader A/B戦略でRR比3.24を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
第1章: 概要（導入部）
2026年01月20日（火）のGBPAUD（英ポンド/豪ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は弱気（Bearish）バイアスが強く、特に1.9950の主要サポートに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 1.9970割れからのブレイクアウト売り
- Trader B（戻り待ち型）: 2.0005（1H 20MA）付近での戻り売り
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: GBPAUD（英ポンド/豪ドル）
- 観測日: 2026-01-19（月）
- トレード日: 2026-01-20（火）
- 現在価格: 1.9972
- 4時間足トレンド: レンジ（方向感模索中）
- 1時間足トレンド: 下降トレンド（安値更新中）
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 2.0004
- 50MA: 1.9999
- 200MA: 2.0050
- 現在価格とMA20の距離: -32.0 pips（-0.16%）
現在、パーフェクトオーダーは成立していませんが、価格が主要MA（20/50/200）の下に位置しており、実質的な下降トレンドが継続中です。
20MAは横ばいの状態ですが、価格が乖離しているため、一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「売り②」の絶好の戻り売りチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: レンジ
- 直近スイングハイ: 2.0048
- 直近スイングロー: 1.9980
- 判定: 高値切り下げ（2.0137→2.0048）が見られるが、安値も切り上がっている部分があり、方向感が定まらないレンジ相場。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下降トレンド
- 4時間足との整合性: 矛盾（コンフリクト）
- 判定: 安値更新（1.9996→1.9988）かつ高値切り下げ（2.0031→2.0009）。短期的な下降トレンドが発生中。
結論: 4時間足はレンジ気味ですが、1時間足では明確に下降トレンドが発生しており、短期的なショート戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要サポート・レジスタンス
重要レジスタンス
2.0005
- タッチ回数: 3回
- 強度: strong
- 説明: 1時間足20MAと重複する強力なレジスタンス。このレベルはSMCにおけるBearish Order Blockとも重なります。
このレジスタンスを上抜けた場合、ショート戦略の優位性が低下するため注意が必要です。
重要サポート
1.9950
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 4時間足スイングローの重要サポート。エリオット波動Wave 5のターゲットエリアでもあります。
このサポートを下抜けた場合、Trader A（初動型）のターゲット到達となりますが、同時に新たな下落トレンドの起点となる可能性もあります。
3.2. 20MA戻りゾーン（Trader B用）
下降トレンドの場合（戻り売り）:
- 中心価格: 2.0005（1時間足20MA）
- エントリーゾーン: 1.9995 ～ 2.0010（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（ピンバー・弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. 💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
- 通貨ペア: GBPAUD
- 方向: Short（ショート）
- 狙い: 1.9970を割り込むことで、エリオット波動Wave 5（目標1.9950以下）への加速が期待される。
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンド継続
- エリオット波動Wave 3の進行中
- SMCでBearish BOS（1.9988）確認済み
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近安値圏の1.9970を実体で下抜け
- 5分足で陰線が連続し、勢いがあることを確認
- 1.9950の主要サポートへの到達・ブレイクを想定したモメンタム発生
リスク管理
- エントリー価格: 1.9965
- ストップロス（SL）: 1.9988（-23 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.9915（+50 pips）
- RR比: 2.17
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 2.0005のレジスタンスおよびFVGを上抜けた場合
- 5分足で直近スイングハイ（CHoCH）を上抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 1時間足での安値更新（BOS）に伴う下降トレンドの継続狙い。
- テクニカル根拠: 1.9970割れからのモメンタム発生。
- SMC根拠: Bearish BOS後の安値更新を追随するフロー。
- リスク管理根拠: RR比2.17を確保。1.9950のサポートをブレイクする前提のアグレッシブな設定。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
- 通貨ペア: GBPAUD
- 方向: Short（ショート）
- 狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MAがレジスタンスとして機能
- 1.9990-2.0000のFVG（Fair Value Gap）への戻り
- グランビル売り②の成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が2.0005（20MA/Order Block）付近まで戻る
- 5分足で上ヒゲ（シューティングスター）または弱気エンゲルフィングの出現
- RSI等のオシレーターでの買われすぎ感からの反転
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 2.0005
- エントリーゾーン範囲: 1.9995 ～ 2.0010
- エントリー価格（目安）: 2.0005
- ストップロス（SL）: 2.0022（-17 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.9950（+55 pips）
- RR比: 3.24
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 価格が20MA（2.0005）を明確に上抜け、2.0025以上に達した場合
- 4時間足レベルでの直近高値（2.0048）ブレイク
戦略の根拠
- トレンド根拠: 下降トレンド中の一時的な調整（Wave 4）終了を捉える。
- MA分析根拠: 1時間足20MAとBearish Order Blockが重なる2.0005付近は強力な売り場（Confluence）。
- グランビル根拠: 教科書通りのグランビル売り②。MAへの回帰を狙う。
- リスク管理根拠: RR比3.24と非常に高い期待値。損切りラインが明確（レジスタンス直上）。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.24 という数字は、リスク1に対してリターンが3.24ということを意味します。
つまり、好条件（高値圏）で売るため、勝率・RR共に安定しやすい堅実な戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「売り②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「売り②」（下降トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが下降中（または横ばいから下降へ）
- 価格が一時的に20MAを上回る（または接触）
- 再び価格が下降
このパターンは、戻り売りの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPAUD
- 観測日: 2026-01-19
- トレード日: 2026-01-20
- 市場バイアス: 弱気（Bearish）
- Trader A: 1.9965でのブレイクアウト狙い（RR比2.17）
- Trader B: 2.0005での押し目買い/戻り売り狙い（RR比3.24）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
