第1章: 概要（導入部）
2026年1月13日（火）のXAUUSD（ゴールド）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に4630ドルの直近高値ブレイクに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 4630ドルのレジスタンスを上抜けるブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MA（4595ドル）付近への押し目買い戦略
ゴールド特有のボラティリティを味方につけ、リスクリワードの優れたトレードを目指します。それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
- 観測日: 2026-01-12（月）
- トレード日: 2026-01-13（火）
- 現在価格: 4597.37
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4595.12
- 50MA: 4530.34
- 200MA: 4438.28
- 現在価格とMA20の距離: +22.5 pips（+0.05%）
現在、パーフェクトオーダー（Bullish）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。現在の価格（4597.37）は20MA（4595.12）の直上に位置しており、非常に重要なサポート局面にあります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4629.99
- 直近スイングロー: 4458.95
- 判定: 直近高値（4629）を更新し、安値も切り上げ。強力な上昇トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（aligned）
- 判定: 1時間足も上昇トレンド。4629の高値をつけた後、調整局面にあるがトレンドは崩れていない。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
4630.00
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 直近最高値付近のレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜ければエリオット波動Wave 5のターゲット4700ドルを目指す真空地帯に入ります。
重要サポート
4584.00
- 説明: 直近上昇波の起点となった買いオーダーブロックエリアの下限
- 強度: strong
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4595.00（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 4590.00 ～ 4597.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: 4630.00は直近の強力なレジスタンス。ここを抜ければエリオット波動Wave 5のターゲット4700を目指す真空地帯に入る。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足で強力な上昇トレンド継続中
- エリオット波動Wave 3の延長、またはWave 5への移行局面
- SMCのBullish BOS（構造ブレイク）が継続的に発生
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要レジスタンス4630.00を実体で明確に上抜け
- 5分足でブレイク後に4630付近でのサポート転換（ロールリバーサル）を確認
- 直近平均の1.5倍以上の出来高を伴う上昇
リスク管理
- エントリー価格: 4632.00
- ストップロス（SL）: 4620.00（-120 pips / -$12）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4660.00（+280 pips / +$28）
- RR比: 2.33
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が急落し、4625以下で確定した場合（ダマシの回避）
- 5分足で長い上ヒゲが連続し、買い圧力が失速した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足・1時間足ともにパーフェクトオーダー。過去最高値圏での青天井相場を追随。
- テクニカル根拠: 4630.00は直近の強力なレジスタンス。ここを抜ければエリオット波動Wave 5のターゲット4700を目指す真空地帯に入る。
- SMC根拠: 新たなBOS（Break of Structure）を形成する初動を狙う。
- リスク管理根拠: RR比2.33。ボラティリティが高いためSL幅は広め（$12）だが、リワード期待値も高い。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド維持
- 1時間足20MA（4595.12）がサポートとして機能
- グランビルの法則「買い②」パターンの成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4595（1H 20MA）〜4590のゾーンに到達
- 5分足で下ヒゲ（ピンバー）または強気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーターが売られすぎからの反転を示唆
[Image of candlestick reversal patterns]
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4595.00
- エントリーゾーン範囲: 4590.00 ～ 4597.00
- エントリー価格（目安）: 4595.00
- ストップロス（SL）: 4583.00（-120 pips / -$12）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4628.00（+330 pips / +$33）
- RR比: 2.75
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足の実体で20MAおよびBullish Order Block下限（4584）を明確に下抜けた場合
- 直近の調整安値を更新し、ダウ理論でトレンド転換が疑われる場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の一次的な調整局面（押し目）を拾う王道戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（4595）とBullish Order Block（4584-4617）が重なる強力なサポートゾーン。
- グランビル根拠: グランビル買い②（上昇中のMAへの押し目）に合致。
- リスク管理根拠: RR比2.75。サポートの背後にSLを置けるため、勝率とリスクリワードのバランスが良い。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.75 という数字は、リスク1に対してリターンが2.75ということを意味します。
つまり、MAとOrder Blockの重複エリアを利用し、高勝率かつ高RRを狙う堅実なセットアップです。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る（または接近する）
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD
- 観測日: 2026-01-12
- トレード日: 2026-01-13
- 市場バイアス: bullish
- Trader A: 4632.00でのブレイクアウト狙い（RR比2.33）
- Trader B: 4595.00での押し目買い狙い（RR比2.75）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
Gold（XAUUSD）の注意点:
ゴールドはボラティリティが非常に高く、短時間で大きく動く傾向があります。提示したストップロス幅（$12 = 120pips相当）は広めに見えますが、ゴールドの変動幅としては標準的です。ロット管理には十分ご注意ください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
