2026年1月15日のXAUUSD（ゴールド）分析。上昇トレンド継続中、1時間足20MAでの押し目買いに注目。Trader A/B戦略でRR比3.3〜3.6を実現。テクニカル分析に基づく実践的戦略。
第1章: 概要（導入部）
2026年1月15日（木）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に史上最高値付近でのプライスアクションに注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: レジスタンスブレイクからのWave 5上昇狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 1時間足20MAへの押し目からの反発狙い
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-14（水）
- トレード日: 2026-01-15（木）
- 現在価格: 4626.44
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4628.40
- 50MA: 4609.64
- 200MA: 4498.60
- 現在価格とMA20の距離: -1.96 pips（-0.04%）
現在、上昇トレンド（Bullish Correction）のパーフェクトオーダーが成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、現在価格（4626.44）は20MA（4628.40）のわずかに下に位置しています。これはグランビルの法則「買い②」の典型的な押し目買いチャンスを示唆しています。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4629.99
- 直近スイングロー: 4599.32
- 判定: 高値更新（4500.31→4629.99）かつ安値切り上げ（4569.69→4599.32）。明確な上昇トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も上昇トレンド継続中。直近高値4642.77を目指す展開。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が極めて有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
4642.77
- タッチ回数: 2回
- 強度: Strong
- 説明: 直近最高値（ATH付近）の強力なレジスタンス。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の開始点として機能する可能性があります。
重要サポート
4599.32
- タッチ回数: 3回
- 強度: Strong
- 説明: 直近の安値サポートライン。
このサポートを下抜けた場合、短期的なトレンド構造が崩れるため、すべての買い戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4627.00（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 4625.00 ～ 4629.00（±2ドル幅）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、上昇中のMAに対して価格が一時的に割り込んだ後、再上昇する典型的なパターンです。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング（買い）
狙い: 4642.77のレジスタンスブレイクは、エリオット波動Wave 5（ターゲット4700ドル）の開始シグナルとなる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での上昇トレンド継続
- エリオット波動Wave 5への移行期待
- 4626ドル付近での底堅さ確認
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がレジスタンス4642.77を実体で明確に上抜け
- ブレイク時に直近20本平均の1.5倍以上の出来高を伴う
- ブレイク後のリテスト（4642-4644付近）での反発確認
リスク管理
- エントリー価格: 4644.00
- ストップロス（SL）: 4634.00（-100 pips / -10ドル）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4680.00（+360 pips / +36ドル）
- RR比: 3.6
※ゴールドのボラティリティを考慮し、10ドル幅（100pips）のSLを設定しています。
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に価格が再び4642を下回り、1時間足で実体確定した場合（ダマシ）
- 4626（1H 20MA）を明確に下抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 史上最高値圏での推移。ダウ理論・MAともに上昇トレンドを示唆。
- テクニカル根拠: 4642.77ブレイクによる青天井相場への突入。
- SMC根拠: Bullish BOSの継続。上方への流動性（Liquidity）を取りに行く動き。
- リスク管理根拠: ブレイクアウト直後のボラティリティを許容しつつ、騙し（False Break）確認ラインにSLを設定。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング（買い）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（4628付近）が意識されている
- グランビル買い②（MA付近への押し目）パターンの成立
- 下位足でのダイバージェンス発生
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4626-4628ゾーン（MA20付近）で下げ止まりを確認
- 5分足での強気プライスアクション（ピンバー、包み足）
- 直近の下降トレンドライン（5分足）のブレイク
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4627.00
- エントリーゾーン範囲: 4625.00 ～ 4629.00
- エントリー価格（目安）: 4627.00
- ストップロス（SL）: 4617.00（-100 pips / -10ドル）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4660.00（+330 pips / +33ドル）
- RR比: 3.3
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 上昇トレンドラインおよびFVG下限（4615.00）を下回った場合
- 1時間足の実体で20MAおよび50MAを完全に下抜けた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 強力な上昇トレンド中の一時的な調整局面（Wave 4）での押し目買い。
- MA分析根拠: 1時間足20MAと価格が収束。典型的なグランビル買い②。
- グランビル根拠: 上昇中のMAに対する押し目は、リスクを限定した優位性の高いエントリーポイント。
- リスク管理根拠: SLを直近のFVG（Fair Value Gap）下限とトレンドライン割れに設定し、RR比3.3を確保。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.3 という数字は、リスク1（100 pips）に対してリターンが3.3（330 pips）ということを意味します。
つまり、勝率25%以上でプラス収支になる（損益分岐点が低い）計算です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
現在、ゴールドはまさにこの「一時的に20MAを下回るか接触する」局面にあります。トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、高値掴みのリスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
- 観測日: 2026-01-14
- トレード日: 2026-01-15
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 4644.00でのブレイクアウト狙い（RR比3.6）
- Trader B: 4627.00での押し目買い狙い（RR比3.3）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: ゴールドはボラティリティが高いため、資金管理には特に注意してください（推奨リスク1-2%以内）。
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
