2026年1月13日（火）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に心理的節目である158.00の攻防に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 158.20の直近高値ブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1H 20MA（157.99）および158.00への引きつけによる押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-12（月）
- トレード日: 2026-01-13（火）
- 現在価格: 158.091
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 157.988
- 50MA: 157.715
- 200MA: 156.871
- 現在価格とMA20の距離: +10.3 pips（+0.07%）
現在、強気のパーフェクトオーダー（bullish perfect order）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは横ばい（flat）の状態ですが、価格はMAの上に位置しています。価格が158.00付近の20MAに接近する場面は、グランビルの法則「買い③」（支持線での反発）の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 157.285
- 直近スイングロー: 156.104
- 判定: 高値更新・安値切り上げが継続中。明確な上昇トレンド。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 一致（aligned）
- 判定: 1時間足も高値を更新(158.19)しており、4時間足と方向性が一致。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
158.20
- タッチ回数: 2回
- 強度: 中（moderate）
- 説明: 直近の最高値エリア
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動のWave 5（上昇第5波）への移行を示唆する重要なラインです。
重要サポート
158.00
- タッチ回数: 4回
- 強度: 強（strong）
- 説明: 心理的節目かつ1H 20MA付近のサポート
このサポートを下抜け、さらに直近安値（157.50）を割った場合、すべてのロング戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 158.00（1時間足20MA付近）
エントリーゾーン: 157.95 ～ 158.05（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い③」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。SMC分析におけるFair Value Gap (FVG) もこのエリアに存在し、根拠が重なる強力なポイントです。
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: 直近の高値揉み合いを上抜けることで、ショートカバーを巻き込んだ急上昇が期待できる。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足でのパーフェクトオーダー維持
- ダウ理論上の高値更新トレンド継続
- エリオット波動Wave 5への移行期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近高値158.20を実体で上抜け確定
- 5分足でブレイク後に小さな押し目を作り、158.20がサポート転換することを確認
- 直近平均の1.5倍以上の出来高を伴う上昇
リスク管理
- エントリー価格: 158.23
- ストップロス（SL）: 157.98（-25 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 158.80（+57 pips）
- RR比: 2.28
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近のOrder Block下限（157.84）を明確に下回った場合
- ブレイク後に長い上ヒゲをつけて158.10以下に戻された場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 強力な上昇トレンド中であり、158.20のレジスタンス突破は新たな上昇波動（Wave 5）のトリガーとなる。
- テクニカル根拠: 直近の高値揉み合いを上抜けることで、ショートカバーを巻き込んだ急上昇が期待できる。
- SMC根拠: Bullish BOSの継続。上方への流動性（Liquidity）を取りに行く動きを狙う。
- リスク管理根拠: 心理的節目158.00の下にSLを置くことで、ノイズによる狩りを回避しつつ、RR比2.28を確保。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Long）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足20MA（157.99）がサポートとして機能
- 心理的節目158.00の維持
- FVG（157.96-158.05）内での反発挙動
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が157.95-158.05のゾーンに到達
- 5分足で長い下ヒゲ（ピンバー）または包み足（エンゲルフィング）の出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 158.00
- エントリーゾーン範囲: 157.95 ～ 158.05
- エントリー価格（目安）: 158.00
- ストップロス（SL）: 157.85（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 158.50（+50 pips）
- RR比: 3.33
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足の実体で20MAおよび157.90を明確に下抜けた場合
- 反発が弱く、158.10を超えられずに高値を切り下げ始めた場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の健全な調整局面（Wave 4完了付近）を狙う。
- MA分析根拠: 1時間足20MAと心理的節目158.00、さらにFVGが重なる「Confluence（根拠の重複）」エリア。
- グランビル根拠: グランビルの法則「買い③」（支持線付近での押し目買い）に該当。
- リスク管理根拠: 強力なサポート帯を背にするため、ストップロスを極めて狭く（-15pips）設定でき、高いRR比（3.33）を実現。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.33 という数字は、リスク1に対してリターンが3.33ということを意味します。
つまり、損切り幅が非常に狭いため、4連敗しても1勝すれば取り返せる高効率な戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い③」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
今回の「買い③」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばいでサポート機能維持）
- 価格が20MA付近まで下落するが、下抜けずに反発
- 再び価格が上昇開始
このパターンは、トレンド継続中の最も安全な押し目買いシグナルの一つであり、リスクを抑えながらトレンドの波に乗ることができます。
📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-12
- トレード日: 2026-01-13
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 158.23でのブレイクアウト狙い（RR比2.28）
- Trader B: 158.00での押し目買い狙い（RR比3.33）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
