第1章: 概要（導入部）
1.1. タイトル
【XAUUSD】2026年1月14日のトレード戦略 | 上昇トレンド継続で4634ドル高値更新を狙う
1.2. メタディスクリプション
2026年1月14日のXAUUSD（ゴールド）分析。強力な上昇トレンド継続中、4585ドルの押し目買いと4634ドルのブレイクに注目。Trader A/B戦略でRR比2.9以上を実現。エリオット波動Wave 5を狙う実践的戦略。
1.3. 導入文
2026年1月14日（水）のXAUUSD（ゴールド/米ドル）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に最高値更新に向けた攻防に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 4634ドルの高値ブレイクアウトを狙うアグレッシブ戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 4585ドル付近（50MA）での押し目を拾うコンサバティブ戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
2.1. 現在価格と基本情報
- 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド/米ドル）
- 観測日: 2026-01-13（火）
- トレード日: 2026-01-14（水）
- 現在価格: 4586.33
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
2.2. 移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 4595.61
- 50MA: 4585.79
- 200MA: 4464.89
- 現在価格とMA20の距離: -9.28 pips（-0.20%）
現在、中立～強気（パーフェクトオーダー崩れかけだが長期的には維持）の状態であり、上昇トレンドが継続中です。
20MAは横ばいの状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
2.3. ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 4629.99
- 直近スイングロー: 4407.77
- 判定: 高値更新（4500.31→4629.99）かつ安値切り上げ（4274.15→4407.77）。長期的な上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も上昇トレンド。直近高値4634.35を付けた後、調整局面にあるが、安値4573.66を割るまでは上目線継続。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
3.1. 重要サポート・レジスタンス
重要レジスタンス
4634.35
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 直近最高値（ATH付近）。強力なレジスタンス。
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動Wave 5の推進波が発生する可能性があります。
重要サポート
4573.66
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 1時間足の直近スイングロー（押し安値）。ここを割ると短期トレンド転換の懸念。
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
3.2. 20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 4586.00（1時間足20MA下方・50MA付近）
エントリーゾーン: 4580.00 ～ 4590.00（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: エリオット波動Wave 3完了後の調整を経て、Wave 5（ターゲット4700）へ向かう初動。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で上昇トレンド（ダウ理論・MA）が継続していること
- エリオット波動Wave 5への移行期待
- 4634付近での売り圧力を消化する揉み合い形成
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が直近最高値 4634.35 を実体で明確に上抜け
- ブレイク後の5分足確定を待ち、次の足で高値を更新
- ブレイク時に出来高の増加を伴う強気の大陽線出現
リスク管理
- エントリー価格: 4635.50
- ストップロス（SL）: 4620.50（-150 pips / -15ドル幅）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4680.00（+445 pips / +44.5ドル幅）
- RR比: 2.96
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に長い上ヒゲをつけて4634以下に戻された場合（ダマシ）
- ブレイクの起点は4620付近を想定。ここを下回ると推進力が失われたと判断
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足・日足レベルでの強力な上昇トレンド中。ATH（最高値）更新を狙う順張り。
- テクニカル根拠: エリオット波動Wave 3完了後の調整を経て、Wave 5（ターゲット4700）へ向かう初動。
- SMC根拠: レジスタンス4634.35の流動性（Liquidity）を狩りに行き、そのまま加速する動きを捕捉。
- リスク管理根拠: ブレイクアウト直後のボラティリティを利用し、短期間で大きな値幅（Wave 5）を狙う高RR戦略。
4.2. Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: XAUUSD
方向: ロング
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足上昇トレンドの維持（安値4573.66を守る）
- 1時間足50MAおよびBullish Order Blockでのサポート確認
- グランビル買い②（MAへの押し目）パターン成立
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が4580.00 – 4590.00のゾーン（50MA付近）で推移
- 5分足でダブルボトム、または長い下ヒゲ（ピンバー）の出現
- 1時間足20MA（4595.61）の傾きがフラットから上昇へ転じる兆候
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 4586.00
- エントリーゾーン範囲: 4580.00 ～ 4590.00
- エントリー価格（目安）: 4586.00
- ストップロス（SL）: 4568.00（-180 pips / -18ドル幅）
- テイクプロフィット1（TP1）: 4630.00（+440 pips / +44ドル幅）
- RR比: 2.44
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 直近スイングロー（4573.66）を実体で下抜けた場合、トレンド転換とみなし撤退
- 1時間足50MA（4585）を明確に下抜け、レジスタンス転換した場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: Wave 4の調整局面終了を狙う。4585（50MA）と4575（Order Block）の重複する強力なサポート帯。
- MA分析根拠: グランビルの法則「買い②」。価格は20MAを下回ったが、50MAで支えられ再上昇する典型的なパターン。
- グランビル根拠: 上昇中の長期MA（200MA/50MA）に対して価格が調整してきた絶好の買い場。
- リスク管理根拠: 損切りライン（4573割れ）が明確で、リスクを限定しやすい。現在価格付近からの反発を狙うためRR比も優秀。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 2.44 という数字は、リスク1に対してリターンが2.44ということを意味します。
つまり、重要安値4573を背にするため、損切り位置の信頼性が高い。勝率とRRのバランスが良い堅実な戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中（または横ばいから上昇へ）
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。今回のXAUUSDでは、50MAが20MAの下値を支える形になっているため、より根拠が強まっています。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: XAUUSD
- 観測日: 2026-01-13
- トレード日: 2026-01-14
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 4635.50でのブレイクアウト狙い（RR比2.96）
- Trader B: 4586.00付近での押し目買い狙い（RR比2.44）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える（ゴールドはボラティリティが高いため特に注意）
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
