第1章: 概要（導入部）
2026年1月14日（水）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に心理的節目となる160.00円に向けた上昇に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 直近高値159.18をブレイクした後の「真空地帯」を狙うブレイクアウト戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 上昇中の20MA（158.90付近）まで引きつけてエントリーする押し目買い戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-13（火）
- トレード日: 2026-01-14（水）
- 現在価格: 159.093
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド
- 1時間足トレンド: 上昇トレンド
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 158.901
- 50MA: 158.354
- 200MA: 157.181
- 現在価格とMA20の距離: 19.17 pips（0.12%）
現在、強気のパーフェクトオーダー（Bullish Perfect Order）が成立しており、上昇トレンドが継続中です。
20MAは上昇中の状態で、価格が一時的に20MAに接近する場面があれば、グランビルの法則「買い②」の押し目買いチャンスとなります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 159.179
- 直近スイングロー: 156.104
- 判定: 高値更新（158.194→159.179）かつ安値切り上げ（155.732→156.104）。上昇トレンド継続中。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 4時間足との整合性: 整合（Aligned）
- 判定: 1時間足も上昇トレンド。高値更新（159.037→159.179）と安値切り上げを確認。
結論: 4時間足・1時間足ともに上昇トレンド継続中で、トレンドフォロー戦略が有効です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
重要レジスタンス
159.18
- タッチ回数: 2回
- 強度: 中（Moderate）
- 説明: 直近最高値付近のレジスタンス
このレジスタンスを上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。ここを抜けると160.00までの真空地帯となる可能性が高いです。
重要サポート
158.50
- タッチ回数: 2回
- 強度: 弱（Weak）
- 説明: 1H足レベルの直近押し安値
このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 158.90（1時間足20MA）
エントリーゾーン: 158.85 ～ 158.95（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「買い②」のシグナルが点灯しており、典型的な押し目買いパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（買い）
狙い: 159.18のレジスタンスブレイクによる、心理的節目160.00を目指す真空地帯への突入を示唆。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足・1時間足での明確な上昇トレンド（高値更新中）
- パーフェクトオーダーによる地合いの良さ
- 直近高値159.18を試す展開
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格がレジスタンス159.18を実体で明確に上抜け
- 159.20付近でのプライスアクション維持（ダマシ回避）
- ブレイク後の短期的な押し目（159.15-20付近）でのサポート転換確認
リスク管理
- エントリー価格: 159.22
- ストップロス（SL）: 159.02（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.80（+58 pips）
- RR比: 2.9
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 上昇トレンドライン（158.80付近）を明確に下抜けた場合
- ブレイク後に159.00を割り込み、長い上ヒゲを形成した場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4H/1H共に上昇トレンド。Wave 3の延長またはWave 5の開始による強いモメンタムを利用。
- テクニカル根拠: 159.18のレジスタンスブレイクは、心理的節目160.00を目指す真空地帯への突入を示唆。
- SMC根拠: Bullish BOSの継続。高値更新による新たな需要領域の形成を狙う。
- リスク管理根拠: 浅い損切り（直近ブレイクライン割れ）でRR比2.9を確保。勝率30%でも期待値プラス。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（買い）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目からの反発
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での上昇トレンド維持
- 1時間足20MA（158.90付近）が上昇中
- グランビル買い②のパターン成立期待
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が158.90（20MA）〜158.80（トレンドライン）のゾーンに到達
- 5分足での下ヒゲ、または包み足（強気エンゲルフィング）の出現
- RSI等のオシレーターでの売られすぎからの反転（オプション）
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 158.90
- エントリーゾーン範囲: 158.85 ～ 158.95
- エントリー価格（目安）: 158.90
- ストップロス（SL）: 158.70（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.50（+60 pips）
- RR比: 3.0
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足の実体で20MAおよびトレンドライン（158.80）を明確に下抜けた場合
- 直近の重要サポート158.50を割り込んだ場合、目線フラットへ
戦略の根拠
- トレンド根拠: 上昇トレンド中の健全な調整（押し目）を捉える王道戦略。
- MA分析根拠: 1時間足20MA（158.90）とトレンドライン（158.80）が近接する強力なサポート帯（Confluence）。
- グランビル根拠: グランビル買い②に該当。移動平均線への回帰を狙い、リスクを最小化。
- リスク管理根拠: サポート直下への損切り設定によりRR比3.0を実現。負けても軽傷で済む堅実なセットアップ。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.0 という数字は、リスク1に対してリターンが3.0ということを意味します。
つまり、引きつけてのエントリーにより、高値掴みのリスクを回避。心理的負担の少ない戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
グランビルの法則「買い②」
グランビルの法則は、移動平均線（MA）と価格の関係から売買シグナルを導く古典的な手法です。
「買い②」（上昇トレンド時）は、以下の条件が揃ったときに点灯します:
- 20MAが上昇中
- 価格が一時的に20MAを下回る
- 再び価格が上昇
このパターンは、押し目買いの典型的なシグナルであり、トレンド継続中の調整局面でエントリーできるため、リスクを抑えながら大きなリターンを狙えます。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-13
- トレード日: 2026-01-14
- 市場バイアス: Bullish（強気）
- Trader A: 159.22でのブレイクアウト狙い（RR比2.9）
- Trader B: 158.90での押し目買い狙い（RR比3.0）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
