1. 概要
2026年1月15日（木）のUSDJPY（米ドル/日本円）について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は強気（Bullish）バイアスが強く、特に4時間足スイングロー（158.29）とWave 5への移行に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: 調整終了のシグナルとなる158.50ブレイクアウト狙い
- Trader B（戻り待ち型）: 158.29の鉄板サポート（FVG重複）での押し目買い
それでは、詳しく見ていきましょう。
2. 📍 市場の地図（現在地の確認）
基本情報
- 通貨ペア: USDJPY（米ドル/日本円）
- 観測日: 2026-01-14（水）※分析基準日時
- トレード日: 2026-01-15（木）
- 現在価格: 158.38
- 4時間足トレンド: 上昇トレンド（uptrend）
- 1時間足トレンド: レンジ（range）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 158.699
- 50MA: 158.754
- 200MA: 157.427
- 現在価格とMA20の距離: -31.9 pips（-0.2%）
現在、レンジ（range）の状態ですが、長期的なMA配列は崩れておらず、上昇トレンド中の一時的な調整局面を示唆しています。
20MAは下降中（falling）の状態ですが、価格がMAの下に位置しており、平均回帰の動き（MAへの戻り）や、大局的な上昇トレンドに対する深い押し目としてグランビルの法則「買い②/買い③」のセットアップが形成されつつあります。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 上昇トレンド
- 直近スイングハイ: 159.327
- 直近スイングロー: 158.29
- 判定: 高値更新（158.041 → 159.327）かつ安値切り上げ（156.318 → 158.29）。上昇トレンド継続中だが、直近は調整局面。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: レンジ
- 4時間足との整合性: 不一致（conflicting）
- 判定: 高安値の方向感が不一致。4時間足の上昇トレンドに対する調整（レンジ）局面と推測される。
結論: 4時間足は上昇トレンド継続中、1時間足はその調整局面です。158.29の押し安値を守れるかが最大の焦点となり、トレンドフォロー戦略（押し目買い）が有効です。
3. 🎯 注目する価格帯
重要レジスタンス
159.33
- タッチ回数: 2回
- 強度: strong
- 説明: 直近最高値付近のレジスタンス
このレジスタンスを目指す動きが、今回の戦略のターゲットとなります。手前の158.50（4H 20MA付近）を上抜けると、Trader A（初動型）のブレイクアウト戦略が発動します。
重要サポート
158.29
- タッチ回数: 2回
- 強度: moderate
- 説明: 4時間足の直近スイングロー（押し安値）
このサポートは、エリオット波動Wave 4の終点候補であり、Bullish FVG（フェアバリューギャップ）とも重複する重要な価格帯です。このサポートを下抜けた場合、すべての戦略が無効化されます。
20MA押し目ゾーン（Trader B用）
中心価格: 158.30
エントリーゾーン: 158.25 ～ 158.35（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反発確認（ピンバー・強気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型）のエントリーチャンスです。
これは典型的な押し目買いパターンであり、リスクを限定してエントリーできる「鉄板」ポイントです。
4. 💼 2つのトレード戦略
4.1. Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Buy）
狙い: 158.50は4H 20MAが位置する水準であり、ここを上抜けることで短期的な売り圧力が解消されたと判断。
エントリー条件
前提条件
- 4時間足で上昇トレンド継続（安値158.29維持）
- エリオット波動Wave 4の調整完了示唆
- 158.29付近のBullish FVGが意識される
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が158.50（4H MA20付近かつ短期レジスタンス）を実体で上抜け
- ブレイク後、5分足で陽線が続き勢いがあることを確認
- 直近の調整チャネル上限のブレイク
リスク管理
- エントリー価格: 158.55
- ストップロス（SL）: 158.25（-30 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.33（+78 pips）
- RR比: 2.6
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 158.29のサポートおよび158.15付近のバッファーを下回った場合
- ブレイク後に158.50を維持できず、再び強い陰線で押し戻された場合（ダマシ）
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足の上昇トレンドにおける調整終了（Wave 4 → Wave 5）の初動を狙う。
- テクニカル根拠: 158.50は4H 20MAが位置する水準であり、ここを上抜けることで短期的な売り圧力が解消されたと判断。
- SMC根拠: 158.29のFVG/Supportでの反発を確認後の「承認」エントリー。
- リスク管理根拠: RR比2.6。直近安値割れで即撤退の明確な基準設定。
4.2. 🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（押し目買い）
戦略概要
通貨ペア: USDJPY
方向: ロング（Buy）
狙い: 1時間足の20MAへの押し目/戻りからの反発/反落
エントリー条件
前提条件
- 4時間足スイングロー（158.29）への到達
- Bullish FVG（158.27-158.29）への価格到達
- 1時間足での売られすぎ感（MA乖離）
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が158.25-158.35のゾーンに到達
- 5分足または15分足で長い下ヒゲ（ピンバー）の出現
- または、安値圏での包み足（強気エンゲルフィング）確認
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 158.30
- エントリーゾーン範囲: 158.25 ～ 158.35
- エントリー価格（目安）: 158.35
- ストップロス（SL）: 158.15（-20 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 159.00（+65 pips）
- RR比: 3.25
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 158.29の重要サポートを明確にブレイクし、158.10も下回った場合はトレンド転換と判断
- サポートゾーンへ大陰線で突入し、反発の兆候が見られない場合
戦略の根拠
- トレンド根拠: 4時間足上昇トレンドの「押し目（Higher Low）」形成ポイントでの逆張り買い。
- MA分析根拠: 価格がMAから乖離しており、平均回帰の反発が期待できる。
- グランビル根拠: 価格がMAから大きく下方に乖離した局面での自律反発狙い（買い③に近い性質）。
- リスク管理根拠: RR比3.25。ストップを直近安値直下に置けるため、リスクを最小限に抑えられる。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
高いRR比（リスク・リワード比）
RR比 3.25 という数字は、リスク1に対してリターンが3.25ということを意味します。
つまり、勝率25%でBE。最も堅いサポートラインを背にするため、負けた場合の納得感も高く、資金管理がしやすい。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすい戦略です。
テクニカルの重なり（Confluence）
今回のTrader Bのゾーン（158.25-158.35）は、単なるサポートラインではありません。
- 4時間足スイングロー: ダウ理論上のトレンド継続の防衛ライン
- Bullish FVG: 機関投資家の買い注文が残っているとされる領域
- エリオット波動Wave 4終点: 調整完了が予測されるポイント
これら複数の根拠が重なるポイントでのエントリーは、単独のシグナルよりも信頼性が高まります。
5. 📢 まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: USDJPY
- 観測日: 2026-01-14
- トレード日: 2026-01-15
- 市場バイアス: 強気（Bullish）
- Trader A: 158.55でのブレイクアウト狙い（RR比2.6）
- Trader B: 158.30での押し目買い狙い（RR比3.25）
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。
実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑える
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つ
- 無効化条件の確認: 戦略が無効化された場合は、即座にエグジット
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。
- Trader Aの結果: エントリーできたか？結果は？
- Trader Bの結果: エントリーできたか？結果は？
すべての結果を透明に公開します。
