第1章: 概要（導入部）
2026年1月20日（火）の GBPCHF（英ポンド/スイスフラン） について、裁量トレード×クオンツ分析の視点から戦略を立案しました。
今日の市場は Bearish（下落） バイアスが強く、特に 重要サポートラインである1.0680（4時間足200MA）の攻防 に注目が集まっています。
本記事では、以下の2つの戦略を紹介します:
- Trader A（初動型）: サポート1.0680ブレイク後の下落加速を狙うショート戦略
- Trader B（戻り待ち型）: 1.0705付近（20MA+FVG）まで引きつけた戻り売り戦略
それでは、詳しく見ていきましょう。
第2章: 市場の地図（現在地の確認）
📍 基本情報
- 通貨ペア: GBPCHF（英ポンド/スイスフラン）
- 観測日: 2026-01-19（月）
- トレード日: 2026-01-20（火）
- 現在価格: 1.0691
- 4時間足トレンド: 中立（高値・安値ともに拡大するブロードニング形成中）
- 1時間足トレンド: 下落トレンド示唆（高値切り下げ）
移動平均線（MA）の状況
1時間足のMA分析
- 20MA: 1.0702
- 50MA: 1.0722
- 200MA: 1.0735
- 現在価格とMA20の距離: -10.1 pips（-0.09%）
現在、Bearish Perfect Order（パーフェクトオーダー：短期 < 中期 < 長期）が成立しており、下落トレンド圧力が継続中です。
20MAは 横ばい（flat） の状態ですが、価格がMAの下に位置しているため、一時的な反発があってもレジスタンスとして機能しやすい環境です。特に現在は グランビルの法則「売り②」 のシグナルが点灯しており、戻り売りの好機を示唆しています。
ダウ理論によるトレンド判定
4時間足（主要トレンド）
- トレンド: 中立（Neutral）
- 直近スイングハイ: 1.0796
- 直近スイングロー: 1.0684
- 判定: 高値更新（1.0796）の一方で安値も更新（1.0684）しており、ボラティリティが高い拡大波動の様相です。方向感は定まっていませんが、直近は下落の波が支配的です。
1時間足（二次トレンド）
- トレンド: 下落トレンド示唆
- 4時間足との整合性: 乖離あり（Divergent）
- 判定: 高値を切り下げており（1.0750→1.0719）、売り圧力が勝っています。直近安値を割り込めば明確な下落トレンド入りとなります。
結論: 4時間足は不安定ですが、1時間足の下落圧力とパーフェクトオーダーに従い、ショート方向での戦略構築が合理的です。
第3章: 注目する価格帯（重要価格帯の解説）
🎯 重要レジスタンス
1.0708
- タッチ回数: 4回
- 強度: Strong
- 説明: 1時間足での戻り高値付近であり、複数回上値を抑えている壁です。
このレジスタンスを明確に上抜けた場合、ショート戦略の前提が崩れるため注意が必要です。
🎯 重要サポート
1.0680
- タッチ回数: 4回
- 強度: Strong
- 説明: 4時間足200MAが走る位置であり、直近の安値圏です。
このサポートを下抜けると、Trader A（初動型） のブレイクアウト戦略が発動します。エリオット波動的にもWave 5（最後の下落波）への移行サインとなります。
20MA戻りゾーン（Trader B用）
中心価格: 1.0705（1時間足20MA + FVG）
エントリーゾーン: 1.0700 ～ 1.0710（±5pips）
このゾーンに価格が到達し、5分足で反落確認（長い上ヒゲや弱気エンゲルフィング）ができれば、Trader B（戻り待ち型） のエントリーチャンスです。
グランビルの法則「売り②」 のシグナルが点灯しており、典型的な戻り売りパターンとして知られています。
第4章: 2つのトレード戦略
💼 Trader A: 初動・アグレッシブ型（ブレイクアウト）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: Short（売り）
狙い: 重要サポート1.0680ブレイクによる下落加速（Expansion）狙い
エントリー条件
前提条件
- 4時間足での安値切り下げ圧力の継続
- 4時間足200MA（1.0683）の下抜け
- 市場センチメントがBearish維持
エントリートリガー（5分足で確認）
- 重要サポート1.0680を実体で明確に下抜け
- ブレイク後のリターンムーブで1.0680がレジスタンス転換したことを確認
- 5分足での陰線包み足（Bearish Engulfing）または安値更新
リスク管理
- エントリー価格: 1.0678（目安）
- ストップロス（SL）: 1.0693（-15 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0635（+43 pips）
- RR比: 2.86
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- ブレイク後に再度1.0700台（1時間足20MA）を回復した場合はダマシと判断し撤退
- 5分足で直近の戻り高値を上抜けた場合（CHoCH）
戦略の根拠
- テクニカル根拠: 1.0680は4時間足200MAと直近安値が重なる重要防衛ライン。ここを割り込むことでエリオット波動Wave 5（目標1.0650以下）が確定します。
- SMC根拠: 現在価格付近のBullish Order Block（1.0693-1.0704）が完全に無効化（Breaker Block化）されるポイントでのエントリーです。
🛡️ Trader B: 戻り待ち・コンサバティブ型（戻り売り）
戦略概要
通貨ペア: GBPCHF
方向: Short（売り）
狙い: 1時間足の20MAおよびFVGへの戻りからの反落狙い
エントリー条件
前提条件
- 1時間足での下降トレンドライン（1.0710付近）が機能
- グランビル売り②（20MAへの戻り）の発生
- FVG（1.0705）への価格到達
エントリートリガー（5分足で確認）
- 価格が1.0700-1.0710のゾーン（20MA + FVG + レジスタンス）に到達
- 5分足で長い上ヒゲ（ピンバー）または弱気エンゲルフィングの出現
- ストキャスティクス等のオシレーター買われすぎからの反転（オプション）
[Image of bearish engulfing candlestick pattern]
リスク管理
- エントリーゾーン中心: 1.0705
- エントリーゾーン範囲: 1.0700 ～ 1.0710
- エントリー価格（目安）: 1.0705
- ストップロス（SL）: 1.0718（-13 pips）
- テイクプロフィット1（TP1）: 1.0655（+50 pips）
- RR比: 3.84
無効化条件
以下の条件が満たされた場合、戦略を無効化します:
- 1時間足で20MAおよびトレンドライン（1.0710）を実体で明確に上抜けた場合
- 直近の戻り高値を更新した場合、トレンド転換の疑いあり
戦略の根拠
- MA分析根拠: 1時間足20MA（1.0702）とFVG（1.0705）、下降トレンドラインが重合する「Confluence Zone」での戻り売りです。
- リスク管理根拠: RR比3.84という極めて高い期待値です。SLを1.0718（トレンドライン外）に置くことで、ノイズによる損切りを回避します。
🌟 Trader B戦略の注目ポイント
RR比 3.84 という数字は、リスク1に対してリターンが3.84ということを意味します。
つまり、有利な価格帯（プレミアムゾーン）まで引きつけるため、負けても損失が小さく、期待値が非常に高い戦略です。
これは非常に優れたリスク管理であり、長期的に利益を積み上げやすいアプローチです。
第5章: まとめ
今日のポイント
- 通貨ペア: GBPCHF
- 観測日: 2026-01-19
- トレード日: 2026-01-20
- 市場バイアス: Bearish（下落優勢）
- Trader A: 1.0678でのブレイクアウト狙い（RR比 2.86）
- 注目: 4時間足200MA（1.0680）の完全ブレイク
- Trader B: 1.0705での戻り売り狙い（RR比 3.84）
- 注目: 1時間足20MAとFVGの重複ゾーンへの引きつけ
リスク管理について
この戦略は、客観的な市場分析に基づいた仮説です。実際にトレードされる場合は、以下を必ず守ってください:
- 自己責任でトレード: 投資判断は自己責任で行ってください。
- リスク管理を徹底: 資金の1-2%以内のリスクに抑えることを推奨します。特にGBPCHFはボラティリティが高まる可能性があるため、ロット管理には注意してください。
- エントリー条件を厳守: 感情的にならず、条件が揃うまで待つことが重要です。Trader Aならブレイク確定まで、Trader Bならゾーン到達まで待ちましょう。
- 無効化条件の確認: 1.0735（1H 200MA）を上抜けるなど、戦略が無効化された場合は、即座にエグジットまたは様子見に切り替えてください。
検証結果について
この戦略の結果は、後日この記事を更新する形で検証結果を公開します。すべての結果を透明に公開し、次回の分析精度向上に役立てます。
